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2020年07月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.4230 7.64%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3980 7.62%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0800 6.56%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.0700 6.54%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.4952 6.20%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.4919 6.20%
004496 前海开源多元策略混合A 1.9975 5.40%
004497 前海开源多元策略混合C 1.9678 5.40%
161116 易方达黄金主题人民币A 1.0630 4.22%
007976 易方达黄金主题人民币C 1.0630 4.22%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1520 4.11%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1520 4.11%
110025 易方达资源行业混合 0.9440 3.74%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8542 3.65%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0690 3.49%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9254 3.41%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.8525 3.32%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.8428 3.32%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.4271 3.14%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.3994 3.13%
510170 国联安上证商品ETF 2.0890 3.01%
002561 东吴安鑫量化混合A 1.1275 2.93%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.6818 2.83%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.7160 2.80%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6584 2.78%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2402 2.74%
570001 诺德价值优势混合 2.2917 2.72%
005482 博时创新驱动混合A 1.4779 2.68%
005483 博时创新驱动混合C 1.4486 2.67%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3878 2.65%
570008 诺德周期策略混合 2.8200 2.62%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6536 2.61%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6560 2.50%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6546 2.46%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2490 2.46%
518680 富国上海金ETF 4.2623 2.45%
512290 国泰中证生物医药ETF 2.1694 2.39%
001279 中海积极增利混合 1.5820 2.39%
006442 东兴品牌精选混合C 1.4469 2.36%
004840 东兴品牌精选混合A 1.4469 2.36%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1760 2.35%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1784 2.35%
519702 交银趋势混合A 2.4800 2.35%
501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1.7100 2.27%
512010 易方达沪深300医药ETF 2.8374 2.26%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.2310 2.24%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.6446 2.21%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.6615 2.21%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7390 2.21%
000423 前海开源事件驱动混合A 2.0550 2.19%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.8730 2.18%
005840 富国产业驱动混合A 2.2690 2.18%
005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.9154 2.18%
005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.9113 2.18%
518880 华安黄金ETF 4.2004 2.14%
159937 博时黄金ETF 4.1994 2.13%
000930 博时黄金I 4.1883 2.13%
000929 博时黄金D 4.2645 2.13%
518800 国泰黄金ETF 4.1612 2.13%
518850 华夏黄金ETF 4.2627 2.12%
159934 易方达黄金ETF 4.1673 2.12%
000216 华安黄金ETF联接A 1.5575 2.12%
002610 博时黄金ETF联接A 1.4873 2.11%
159812 前海开源黄金ETF 4.2595 2.11%
000217 华安黄金ETF联接C 1.5468 2.11%
002611 博时黄金ETF联接C 1.4643 2.11%
002345 华夏高端制造混合A 1.1120 2.11%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8810 2.09%
001344 易方达医药ETF联接A 1.6889 2.09%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1250 2.09%
007883 易方达医药ETF联接C 1.6870 2.09%
518660 工银瑞信黄金ETF 4.2570 2.09%
515860 嘉实新兴科技100ETF 1.4770 2.08%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.4848 2.07%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0206 2.06%
001413 国联鑫起点混合A 1.1016 2.06%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.4695 2.06%
001414 国联鑫起点混合C 1.0446 2.06%
240022 华宝资源优选混合A 1.9460 2.05%
005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.6360 2.05%
320013 诺安全球黄金 1.1970 2.05%
160719 嘉实黄金 1.0490 2.04%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.5878 2.03%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.5922 2.03%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6580 2.02%
008142 工银黄金ETF联接A 1.0758 2.01%
008143 工银黄金ETF联接C 1.0752 2.00%
001384 东方新思路混合A 1.2450 1.99%
580008 东吴新产业精选股票A 2.7758 1.98%
001385 东方新思路混合C 1.2202 1.98%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 2.0428 1.97%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.3902 1.97%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 2.0274 1.97%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.3881 1.96%
009198 前海开源黄金ETF联接A 1.0758 1.96%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 6.7586 1.96%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.5600 1.95%
161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.3160 1.94%
000711 嘉实医疗保健股票 2.8420 1.94%
006822 凯石湛混合A 1.2651 1.94%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.3550 1.94%
050014 博时创业成长混合A 2.9920 1.94%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.5240 1.94%
002553 博时创业成长混合C 2.9960 1.94%
001186 富国文体健康股票A 1.8970 1.93%
006823 凯石湛混合C 1.2495 1.93%
513100 国泰纳斯达克100ETF 3.8490 1.93%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.9720 1.91%
165313 建信优势动力混合(LOF) 2.2970 1.91%
159941 广发纳斯达克100ETF 2.3288 1.90%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.2916 1.89%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.2755 1.89%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.7742 1.87%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9270 1.87%
002708 大摩健康产业混合A 2.6660 1.87%
007005 中金新医药股票C 1.9991 1.87%
512120 华安中证细分医药ETF 2.4030 1.87%
006981 中金新医药股票A 2.0160 1.87%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 2.3416 1.86%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 2.2099 1.85%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.4480 1.83%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8960 1.82%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.4791 1.81%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4791 1.81%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.7973 1.80%
000043 嘉实美国成长股票人民币 2.4880 1.80%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6414 1.80%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.7679 1.80%
000985 嘉实逆向策略股票 1.7630 1.79%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0590 1.79%
040011 华安核心优选混合A 1.9059 1.79%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8138 1.78%
515950 富国中证医药50ETF 1.5298 1.78%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2534 1.77%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.4615 1.77%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.8672 1.77%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.3270 1.76%
510630 华夏消费ETF 4.5328 1.76%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.4700 1.75%
007111 前海联合国民健康混合C 1.9140 1.75%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4677 1.74%
003581 前海联合国民健康混合A 1.9310 1.74%
070021 嘉实主题新动力混合 2.6840 1.74%
000960 招商医药健康产业股票 2.9470 1.73%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.5750 1.72%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 2.0720 1.72%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.5420 1.72%
620002 金元顺安成长动力混合 1.3040 1.72%
001558 天弘医疗健康混合A 1.8838 1.72%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8920 1.72%
001559 天弘医疗健康混合C 1.8527 1.72%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 2.0230 1.71%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.5668 1.71%
159992 银华中证创新药产业ETF 1.4469 1.69%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.8650 1.69%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.4283 1.69%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.4296 1.69%
001216 易方达新收益混合A 2.7900 1.68%
001217 易方达新收益混合C 2.7270 1.68%
003032 平安医疗健康混合A 1.9882 1.67%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.8410 1.66%
960001 广发行业领先混合H 0.9820 1.66%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.0712 1.66%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.1019 1.65%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.0842 1.65%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.1670 1.64%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1929 1.64%
000684 长盛养老健康混合A 2.0530 1.63%
008552 东财医药C 1.2995 1.63%
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.3312 1.63%
008551 东财医药A 1.3004 1.63%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.3981 1.61%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0142 1.61%
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2853 1.61%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.5150 1.61%
002542 长城久鼎混合A 2.1176 1.61%
270008 广发核心精选混合 4.0340 1.61%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.9910 1.60%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.9455 1.60%
270025 广发行业领先混合A 1.6540 1.60%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1480 1.59%
240020 华宝医药生物混合A 3.7610 1.59%
005809 前海开源裕源(FOF) 1.6230 1.58%
040035 华安逆向策略混合A 4.8190 1.58%
002148 国寿安保稳惠混合 1.6042 1.58%
050020 博时抗通胀增强回报 0.3860 1.58%
000362 国泰聚信价值优势混合A 2.5130 1.58%
004683 建信高端医疗股票A 1.8786 1.57%
090018 大成新锐产业混合A 2.9150 1.57%
400007 东方策略成长混合 3.9508 1.57%
000363 国泰聚信价值优势混合C 2.5310 1.57%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.3660 1.56%
005844 东方人工智能主题混合A 1.4063 1.56%
004677 博时战略新兴产业混合 1.9000 1.55%
000974 安信消费医药股票A 1.7700 1.55%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 3.0160 1.55%
006881 华宝大健康混合A 2.0059 1.54%
000977 长城环保主题混合A 2.1856 1.54%
004805 长信消费精选量化股票A 1.7227 1.54%
001106 华商健康生活混合 1.2610 1.53%