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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 0.9749 | -0.02% |
| 511060 | 海富通上证5年期ETF | 105.1287 | -0.02% |
| 513680 | 建信港股通恒生中国ETF | 0.9206 | -0.02% |
| 519778 | 交银经济新动力混合A | 2.1696 | -0.02% |
| 660013 | 农银信用添利债券 | 1.0778 | -0.02% |
| 675100 | 西部利得得尊纯债A | 1.1823 | -0.02% |
| 675113 | 西部利得汇享债券C | 1.0809 | -0.02% |
| 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 1.0740 | -0.03% |
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 1.1978 | -0.03% |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 1.1803 | -0.03% |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 1.1020 | -0.03% |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 1.0872 | -0.03% |
| 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 0.9844 | -0.03% |
| 001237 | 博时上证50ETF联接A | 1.0594 | -0.03% |
| 001332 | 鹏华弘信混合C | 1.2472 | -0.03% |
| 001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 1.1444 | -0.03% |
| 001405 | 东方红策略精选混合A | 1.1989 | -0.03% |
| 001406 | 东方红策略精选混合C | 1.1378 | -0.03% |
| 001408 | 建信鑫丰回报灵活配置混合A | 1.1519 | -0.03% |
| 001469 | 广发中证全指金融地产联接A | 1.0209 | -0.03% |
| 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 1.2079 | -0.03% |
| 001750 | 景顺长城景瑞收益债券A | 1.0744 | -0.03% |
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 1.1906 | -0.03% |
| 002521 | 永赢双利债券A | 1.1923 | -0.03% |
| 002522 | 永赢双利债券C | 1.1966 | -0.03% |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A | 1.0466 | -0.03% |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C | 1.0445 | -0.03% |
| 002651 | 东方红汇利债券A | 1.0843 | -0.03% |
| 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 1.2661 | -0.03% |
| 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 1.1680 | -0.03% |
| 002969 | 易方达丰和债券A | 1.2737 | -0.03% |
| 002979 | 广发中证全指金融地产联接C | 1.0126 | -0.03% |
| 003013 | 国联恒泰纯债A | 1.0286 | -0.03% |
| 003014 | 国联恒泰纯债C | 1.0463 | -0.03% |
| 003024 | 平安惠金定开债A | 1.1759 | -0.03% |
| 003041 | 鑫元得利债券 | 1.1475 | -0.03% |
| 003078 | 泰康安惠纯债债券A | 1.0448 | -0.03% |
| 003123 | 天治鑫利纯债债券A | 1.0857 | -0.03% |
| 003124 | 天治鑫利纯债债券C | 1.0759 | -0.03% |
| 003126 | 长信易进混合A | 1.1278 | -0.03% |
| 003127 | 长信易进混合C | 1.1180 | -0.03% |
| 003155 | 中加丰尚纯债债券A | 1.0327 | -0.03% |
| 003156 | 招商招悦纯债A | 1.0356 | -0.03% |
| 003260 | 博时利发纯债债券A | 1.0585 | -0.03% |
| 003269 | 招商招乾3个月定开债A | 1.2621 | -0.03% |
| 003270 | 招商招乾3个月定开债C | 1.2115 | -0.03% |
| 003273 | 安信永丰定开债券A | 1.0895 | -0.03% |
| 003274 | 安信永丰定开债券C | 1.0814 | -0.03% |
| 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 1.0905 | -0.03% |
| 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 1.0876 | -0.03% |
| 003336 | 长江收益增强债券 | 1.0958 | -0.03% |
| 003383 | 民生加银鑫享债券C | 1.1749 | -0.03% |
| 003387 | 工银全球美元债C | 1.0964 | -0.03% |
| 003394 | 建信恒安一年定开债 | 1.0527 | -0.03% |
| 003442 | 招商招惠3个月定期开放债券A | 1.1666 | -0.03% |
| 003452 | 招商招盛纯债A | 1.1600 | -0.03% |
| 003453 | 招商招盛纯债C | 1.1495 | -0.03% |
| 003546 | 长城久信债券 | 1.1211 | -0.03% |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 1.1573 | -0.03% |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 1.1500 | -0.03% |
| 003703 | 博时富鑫纯债A | 1.0734 | -0.03% |
| 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.0532 | -0.03% |
| 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.0494 | -0.03% |
| 003838 | 东方臻享纯债债券C | 1.1601 | -0.03% |
| 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0289 | -0.03% |
| 003938 | 南方荣尊混合A | 1.1715 | -0.03% |
| 003939 | 南方荣尊混合C | 1.1508 | -0.03% |
| 003999 | 富荣富祥纯债A | 1.1752 | -0.03% |
| 004043 | 华夏鼎茂债券C | 1.1453 | -0.03% |
| 004061 | 华夏鼎隆债券A | 1.0347 | -0.03% |
| 004140 | 兴业福鑫债券 | 1.0507 | -0.03% |
| 004254 | 民生加银汇鑫一年定开债A | 1.1767 | -0.03% |
| 004255 | 民生加银汇鑫一年定开债C | 1.1995 | -0.03% |
| 004290 | 前海开源顺和债券A | 1.1455 | -0.03% |
| 004291 | 前海开源顺和债券C | 1.1390 | -0.03% |
| 004498 | 鹏华丰源债券 | 1.0823 | -0.03% |
| 004647 | 新华鼎利债券A | 1.0653 | -0.03% |
| 004833 | 先锋聚利混合A | 0.9722 | -0.03% |
| 004834 | 先锋聚利混合C | 0.9576 | -0.03% |
| 004850 | 中欧弘涛债券A | 1.0459 | -0.03% |
| 004871 | 中银金融地产混合A | 1.1591 | -0.03% |
| 004917 | 中银证券祥瑞混合A | 1.1048 | -0.03% |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 1.0255 | -0.03% |
| 004954 | 中银证券中高等级债券A | 1.0624 | -0.03% |
| 004955 | 中银证券中高等级债券C | 1.0654 | -0.03% |
| 005008 | 东方红汇阳债券Z | 1.0948 | -0.03% |
| 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 1.0563 | -0.03% |
| 005077 | 平安合韵定开债 | 1.0652 | -0.03% |
| 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | 1.1877 | -0.03% |
| 005277 | 海富通融丰定开债券 | 1.0526 | -0.03% |
| 005345 | 长安泓润纯债债券A | 1.1330 | -0.03% |
| 005346 | 长安泓润纯债债券C | 1.1287 | -0.03% |
| 005366 | 摩根丰瑞债券A | 1.0353 | -0.03% |
| 005367 | 摩根丰瑞债券C | 1.0351 | -0.03% |
| 005371 | 中加心悦混合A | 1.0924 | -0.03% |
| 005372 | 中加心悦混合C | 1.0918 | -0.03% |
| 005479 | 安信永泰定开债发起式 | 1.1934 | -0.03% |
| 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 1.0527 | -0.03% |
| 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 1.0660 | -0.03% |
| 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.1817 | -0.03% |
| 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.1689 | -0.03% |
| 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 1.1555 | -0.03% |
| 005713 | 国联季季红定期开放债券A | 1.0844 | -0.03% |
| 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 0.9810 | -0.03% |
| 005831 | 鹏华尊悦3个月定开债 | 1.0682 | -0.03% |
| 005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 1.0995 | -0.03% |
| 005890 | 先锋博盈纯债A | 1.0573 | -0.03% |
| 005891 | 先锋博盈纯债C | 1.0537 | -0.03% |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 1.1278 | -0.03% |
| 006040 | 安信永瑞定开债券 | 1.0740 | -0.03% |
| 006088 | 永赢润益债券A | 1.0718 | -0.03% |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 | 1.0732 | -0.03% |
| 006169 | 工银瑞福纯债债券A | 1.0727 | -0.03% |
| 006191 | 华夏鼎通债券A | 1.0282 | -0.03% |
| 006237 | 永赢嘉益债券 | 1.0396 | -0.03% |
| 006258 | 华宸未来稳健添利债券C | 1.1441 | -0.03% |
| 006287 | 永赢盛益债券A | 1.0696 | -0.03% |
| 006288 | 永赢盛益债券C | 1.0682 | -0.03% |
| 006436 | 浦银安盛中短债A | 1.0766 | -0.03% |
| 006437 | 浦银安盛中短债C | 1.0734 | -0.03% |
| 006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 1.0918 | -0.03% |
| 006747 | 东海祥利纯债 | 1.0237 | -0.03% |
| 006749 | 东兴核心成长混合A | 0.8776 | -0.03% |
| 006755 | 东兴核心成长混合C | 0.8623 | -0.03% |
| 006839 | 安信聚利增强债券A | 1.0873 | -0.03% |
| 006865 | 泰康安惠纯债债券C | 1.0407 | -0.03% |
| 006892 | 新华鼎利债券C | 1.0608 | -0.03% |
| 006963 | 中加颐瑾定开债券A | 1.0419 | -0.03% |
| 006974 | 金鹰鑫日享债券A | 1.0651 | -0.03% |
| 006975 | 金鹰鑫日享债券C | 1.0639 | -0.03% |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A | 1.0209 | -0.03% |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C | 1.0201 | -0.03% |
| 007255 | 华宝稳健养老(FOF)A | 1.0592 | -0.03% |
| 007262 | 东方红聚利债券A | 1.0609 | -0.03% |
| 007263 | 东方红聚利债券C | 1.0580 | -0.03% |
| 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 1.0528 | -0.03% |
| 007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 1.0351 | -0.03% |
| 007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 1.0342 | -0.03% |
| 007459 | 浙商惠睿纯债A | 1.0002 | -0.03% |
| 007516 | 融通增润三个月定开债 | 1.0437 | -0.03% |
| 007616 | 富国投资级信用债债券型A | 1.0459 | -0.03% |
| 007629 | 南方全球债券(QDII)人民币C | 0.9577 | -0.03% |
| 007633 | 人保鑫享短债A | 1.0046 | -0.03% |
| 007670 | 嘉实商业银行精选债券A | 1.0121 | -0.03% |
| 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 1.0252 | -0.03% |
| 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 1.0244 | -0.03% |
| 007744 | 长盛安逸纯债债券A | 1.0159 | -0.03% |
| 007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 | 1.0250 | -0.03% |
| 007934 | 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C | 0.9997 | -0.03% |
| 007964 | 华宝宝康债券C | 1.2940 | -0.03% |
| 008007 | 安信睿享纯债债券 | 1.0116 | -0.03% |
| 008269 | 大成睿享混合A | 0.9736 | -0.03% |
| 008270 | 大成睿享混合C | 0.9722 | -0.03% |
| 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 0.9335 | -0.03% |
| 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.0272 | -0.03% |
| 008946 | 中欧弘涛债券C | 1.0454 | -0.03% |
| 008993 | 汇添富多策略纯债A | 1.0017 | -0.03% |
| 008994 | 汇添富多策略纯债C | 1.0012 | -0.03% |
| 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 1.1375 | -0.03% |
| 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 117.9560 | -0.03% |
| 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 0.9566 | -0.03% |
| 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 0.9366 | -0.03% |
| 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.0097 | -0.03% |
| 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 1.2614 | -0.03% |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 1.0469 | -0.03% |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0902 | -0.03% |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 1.0918 | -0.03% |
| 217203 | 招商安泰债券B | 1.2009 | -0.03% |
| 240003 | 华宝宝康债券A | 1.2963 | -0.03% |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 1.0959 | -0.03% |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 1.2392 | -0.03% |
| 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 1.0548 | -0.03% |
| 501068 | 招商富时A-H50指数C | 1.2047 | -0.03% |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 2.8620 | -0.03% |
| 510060 | 工银上证央企ETF | 1.7195 | -0.03% |
| 510900 | 易方达恒生国企ETF | 1.1413 | -0.03% |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 124.8030 | -0.03% |
| 511270 | 海富通上证10年期ETF | 109.7576 | -0.03% |
| 515870 | 嘉实先进制造100ETF | 1.0055 | -0.03% |
| 519136 | 海富通瑞丰债券型 | 1.1023 | -0.03% |
| 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 1.1122 | -0.03% |
| 540001 | 汇丰晋信2016周期混合A | 1.0608 | -0.03% |
| 675123 | 西部利得汇逸债券C | 1.1624 | -0.03% |
| 720001 | 财通价值动量混合A | 3.0690 | -0.03% |
| 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 1.0784 | -0.04% |
| 000104 | 华宸未来稳健添利债券A | 1.1333 | -0.04% |
| 000149 | 华安双债添利债券A | 1.2825 | -0.04% |
| 000150 | 华安双债添利债券C | 1.2550 | -0.04% |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 1.0587 | -0.04% |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C | 1.0538 | -0.04% |
| 001331 | 鹏华弘信混合A | 1.4012 | -0.04% |
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 1.2160 | -0.04% |
| 002111 | 华宝新起点混合 | 1.1012 | -0.04% |
| 002141 | 建信鑫丰回报灵活配置混合C | 1.1432 | -0.04% |
| 002466 | 博时裕新纯债债券A | 1.0734 | -0.04% |
| 002529 | 泰康安益纯债C | 1.1903 | -0.04% |
| 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 1.2359 | -0.04% |
| 002701 | 东方红汇阳债券A | 1.0942 | -0.04% |
| 002702 | 东方红汇阳债券C | 1.0755 | -0.04% |
| 002704 | 德邦锐兴债券A | 1.0614 | -0.04% |