近一月海富通上证5年期地方政府债ETF|5年地债基金净值查询
查询指定日期范围海富通上证5年期ETF511060净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
海富通上证5年期ETF |
108.6460 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
海富通上证5年期ETF |
108.6418 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
海富通上证5年期ETF |
108.6380 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
海富通上证5年期ETF |
108.6606 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
海富通上证5年期ETF |
108.6741 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
海富通上证5年期ETF |
108.6852 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
海富通上证5年期ETF |
108.6758 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
海富通上证5年期ETF |
108.6698 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
海富通上证5年期ETF |
108.6676 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
海富通上证5年期ETF |
108.6627 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
海富通上证5年期ETF |
108.6835 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
海富通上证5年期ETF |
108.6792 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
海富通上证5年期ETF |
108.6930 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
海富通上证5年期ETF |
108.7225 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
海富通上证5年期ETF |
108.7375 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
海富通上证5年期ETF |
108.7602 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
海富通上证5年期ETF |
108.7566 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
海富通上证5年期ETF |
108.7497 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
海富通上证5年期ETF |
108.7540 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
海富通上证5年期ETF |
108.7436 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
海富通上证5年期ETF |
108.7223 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
海富通上证5年期ETF |
108.6732 |
0.03% |
