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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.1977 | 0.25% |
2024-04-25 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.1947 | -0.04% |
2024-04-24 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.1952 | 0.20% |
2024-04-23 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.1928 | -0.18% |
2024-04-22 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.1949 | -0.20% |
2024-04-19 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.1973 | -0.07% |
2024-04-18 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.1981 | -0.04% |
2024-04-17 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.1986 | 0.45% |
2024-04-16 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.1932 | -0.38% |
2024-04-15 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.1977 | 0.19% |
2024-04-12 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.1954 | 0.13% |
2024-04-11 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.1938 | 0.13% |
2024-04-10 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.1922 | -0.13% |
2024-04-09 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.1938 | 0.08% |
2024-04-08 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.1929 | -0.05% |
2024-04-03 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.1935 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华宝消费升级混合 | 1.0985 | 0.85% |
消费龙头 | 0.7843 | 0.40% |
华宝红利精选混合A | 1.1699 | 0.39% |
消费基金 | 1.2080 | 0.38% |
华宝ESG责任投资混合A | 0.8443 | 0.21% |
华宝ESG责任投资混合C | 0.8417 | 0.21% |
华宝1-3年国开债指数 | 1.0326 | 0.17% |
华宝新兴消费混合A | 0.7587 | 0.17% |
华宝新兴消费混合C | 0.7493 | 0.16% |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 0.7608 | 0.14% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | 1.0262 | 0.42% |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A | 0.9932 | 0.29% |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C | 0.9838 | 0.29% |
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A | 1.0269 | 0.28% |
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 1.0309 | 0.28% |
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A | 1.0103 | 0.24% |
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 1.0067 | 0.24% |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y | 1.0086 | 0.21% |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A | 1.0056 | 0.20% |
广发悦享一年持有混合(FOF) | 1.0011 | 0.20% |