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2020年03月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1758 4.15%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.5340 4.14%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2383 4.14%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2178 4.11%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.6408 4.03%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2329 3.97%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.3650 3.92%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.8670 3.91%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.4444 3.89%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.4557 3.89%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3486 3.87%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3470 3.86%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1899 3.83%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.3377 3.83%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0250 3.74%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.5090 3.72%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1455 3.71%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3562 3.70%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3562 3.70%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.7554 3.63%
513500 博时标普500ETF 1.7358 3.39%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.9240 3.33%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9290 3.32%
050025 博时标普500ETF联接A 2.1122 3.32%
006075 博时标普500ETF联接C 2.0957 3.32%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6650 3.29%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.1710 3.25%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1662 3.23%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.7640 3.10%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.0999 2.88%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1080 2.86%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7010 2.86%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1819 2.85%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7035 2.85%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1678 2.82%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.0995 2.79%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8290 2.60%
007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 0.8815 2.60%
007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 0.8826 2.60%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.0337 2.57%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9210 2.56%
486002 工银全球精选股票(QDII) 2.2130 2.55%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1120 2.39%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9920 2.37%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4520 2.33%
513520 华夏野村日经225ETF 0.9199 2.23%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5850 2.19%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3720 2.16%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3720 2.16%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 0.8670 2.04%
183001 银华全球优选 1.0440 1.95%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5290 1.93%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 0.9232 1.88%
513880 华安日经225ETF 0.9027 1.84%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.6730 1.82%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1904 1.82%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3410 1.82%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.3350 1.75%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 0.9681 1.73%
003751 万家瑞隆混合A 1.2063 1.69%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.0344 1.68%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8070 1.64%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.0819 1.60%
320017 诺安全球收益不动产 1.3330 1.60%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.0812 1.59%
002719 融通增祥三个月定开债 1.1398 1.53%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.7340 1.52%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8020 1.52%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2430 1.47%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9560 1.27%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5110 1.19%
008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1266 1.04%
007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1266 1.04%
007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 0.8918 1.02%
003634 嘉实农业产业股票A 1.4312 1.00%
165510 信诚四国配置 0.6150 0.99%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0061 0.96%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9480 0.96%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2750 0.95%
006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 0.8307 0.92%
006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 0.8342 0.92%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9230 0.87%
006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1184 0.85%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1310 0.85%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.3065 0.85%
006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.1184 0.85%
001940 农银现代农业加 1.3822 0.83%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.2381 0.81%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.2381 0.81%
005557 广发海外多元配置人民币 0.8485 0.74%
160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9348 0.72%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.8629 0.68%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1327 0.68%
005558 广发海外多元配置美元 0.1204 0.67%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.8718 0.67%
118002 易方达标普消费品指数A 1.6650 0.67%
002367 国联安安稳混合 1.0710 0.64%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1590 0.63%
005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.0126 0.63%
005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.0227 0.63%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1590 0.63%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7458 0.61%
005676 易方达标普消费品指数C 1.6570 0.61%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.3216 0.61%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2363 0.60%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7453 0.59%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.3017 0.58%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1170 0.54%
006138 国联安价值优选股票 1.3149 0.54%
001579 国泰大农业股票A 1.8010 0.50%
006406 华富恒盛纯债债券C 1.0341 0.47%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6930 0.43%
006405 华富恒盛纯债债券A 1.0471 0.42%
257010 国联安小盘精选混合 0.9740 0.41%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0310 0.39%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 0.9316 0.38%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5660 0.38%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7281 0.36%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2223 0.36%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7294 0.36%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.5505 0.32%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1322 0.30%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1322 0.30%
008207 国泰合融纯债债券A 1.0155 0.30%
004943 格林伯元灵活配置C 1.0627 0.29%
004942 格林伯元灵活配置A 1.0666 0.29%
377010 摩根阿尔法混合A 3.3138 0.25%
003324 东方永兴18个月定开债A 1.0505 0.23%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.6834 0.23%
003325 东方永兴18个月定开债C 1.0487 0.22%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 0.9084 0.22%
100056 富国低碳环保混合 2.3860 0.21%
000959 东吴鼎元C 0.9610 0.21%
002262 中银宝利混合C 1.0540 0.19%
000753 华宝量化对冲混合A 1.1650 0.19%
002261 中银宝利混合A 1.0530 0.19%
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.5161 0.19%
007414 长江安盈中短债六个月定开A 1.0278 0.19%
002435 中银宏利混合C 1.0550 0.19%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.1817 0.18%
002422 新华增强债券C 1.1727 0.18%
002421 新华增强债券A 1.1919 0.18%
000754 华宝量化对冲混合C 1.1516 0.18%
001116 广发聚安混合C 1.1780 0.17%
006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.4696 0.16%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0280 0.16%
001048 富国新兴产业股票A 1.2230 0.16%
002604 华夏新起点混合A 1.2730 0.16%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0416 0.16%
180020 银华成长先锋混合 1.3300 0.15%
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.4912 0.15%
006771 永赢合益债券 1.0325 0.15%
006715 东方永泰纯债1年A 1.0655 0.14%
007367 易方达中债3-5年政金融债指数C 1.0283 0.14%
006716 东方永泰纯债1年C 1.0605 0.14%
006728 博时中债3-5进出口行C 1.0423 0.14%
519208 万家3-5年政金债纯债A 1.0867 0.14%
006727 博时中债3-5进出口行A 1.0426 0.14%
519209 万家3-5年政金债纯债C 1.0805 0.14%
008322 东方卓行18个月定开债券A 1.0106 0.14%
007366 易方达中债3-5年政金融债指数A 1.0285 0.14%
650001 英大纯债债券A 1.1550 0.13%
007094 建信中债国开行债A 1.0317 0.13%
006958 鹏华永融一年定期开放债券 1.0592 0.13%
007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0335 0.13%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7690 0.13%
420102 天弘永利债券B 1.1339 0.13%
006493 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0527 0.13%
006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0514 0.13%
004608 长信乐信灵活配置混合A 1.1978 0.13%
650002 英大纯债债券C 1.1341 0.13%
007095 建信中债国开行债C 1.0310 0.13%
007116 华宝政金债债券A 1.0382 0.13%
007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0329 0.13%
008323 东方卓行18个月定开债券C 1.0094 0.13%
002794 天弘永利债券E 1.0455 0.13%
003966 中银润利混合A 1.0500 0.12%
007485 博时中债3-5年国开行A 1.0332 0.12%
004609 长信乐信灵活配置混合C 1.2073 0.12%
000463 华商双债丰利债券A 0.8540 0.12%
420002 天弘永利债券A 1.1329 0.12%
007102 民生加银添鑫纯债A 1.0335 0.12%
006559 永赢通益债券C 1.0796 0.12%
511010 国泰上证5年期国债ETF 122.9050 0.12%
001783 兴银合盈债券A 1.0288 0.12%
007103 民生加银添鑫纯债C 1.0309 0.11%
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0242 0.11%
000535 长盛航天海工混合A 0.9240 0.11%
510020 博时上证超大盘ETF 2.8151 0.11%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9520 0.11%
007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0303 0.11%
006431 汇安鼎利纯债A 1.0062 0.11%
000937 华商稳固添利债券A 0.9070 0.11%
007279 永赢众利债券A 1.0360 0.11%
007962 博时中债3-5政金融债指数A 1.0196 0.11%
007963 博时中债3-5政金融债指数C 1.0196 0.11%
007225 浙商惠泉3个月定开债C 1.0045 0.11%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.0167 0.11%
003967 中银润利混合C 1.0468 0.11%
007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0300 0.11%