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  • 民生加银添鑫纯债C(007103)暂未进行分红送配
    基金名称 单位净值 日增长率
    科创加银 1.4304 4.29%
    民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
    民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
    民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
    民生强债A 1.8525 2.56%
    民生强债C 1.7850 2.56%
    民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
    民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
    民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
    民生智造2025混合 1.3972 2.44%
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商债券D 1.3728 0.20%
    招商债券A 1.3871 0.20%
    招商债券B 1.4140 0.20%
    招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
    招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
    招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
    鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
    富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%