近一月东方卓行18个月定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围东方卓行18个月定开债券A008322净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东方卓行18个月定开债券A |
1.0304 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
东方卓行18个月定开债券A |
1.0304 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
东方卓行18个月定开债券A |
1.0303 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
东方卓行18个月定开债券A |
1.0303 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
东方卓行18个月定开债券A |
1.0302 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
东方卓行18个月定开债券A |
1.0302 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
东方卓行18个月定开债券A |
1.0299 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
东方卓行18个月定开债券A |
1.0292 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
东方卓行18个月定开债券A |
1.0291 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
东方卓行18个月定开债券A |
1.0288 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
东方卓行18个月定开债券A |
1.0287 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
东方卓行18个月定开债券A |
1.0286 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
东方卓行18个月定开债券A |
1.0276 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
东方卓行18个月定开债券A |
1.0274 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
东方卓行18个月定开债券A |
1.0273 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
东方卓行18个月定开债券A |
1.0273 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
东方卓行18个月定开债券A |
1.0268 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
东方卓行18个月定开债券A |
1.0263 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
东方卓行18个月定开债券A |
1.0259 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
东方卓行18个月定开债券A |
1.0259 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
东方卓行18个月定开债券A |
1.0257 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
东方卓行18个月定开债券A |
1.0254 |
0.08% |
