热搜: 东方基金管理有限责任公司 诺安先锋混合A 博时价值增长贰号混合 嘉实海外中国股票混合

2020年03月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
511380 博时可转债ETF 9.9326 898.35%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 0.9516 5.27%
007207 华夏常阳三年定开混合 0.9409 4.94%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.0149 3.89%
161837 银华大盘两年定开混合 0.9873 3.83%
008186 淳厚信睿混合A 0.9752 3.77%
008187 淳厚信睿混合C 0.9746 3.76%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 0.9062 3.62%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.7250 3.53%
008545 泓德丰润三年持有期混合 0.9277 3.49%
513880 华安日经225ETF 0.8864 3.24%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.0053 3.14%
008405 华泰紫金泰盈混合C 0.9598 3.06%
008404 华泰紫金泰盈混合A 0.9601 3.06%
513520 华夏野村日经225ETF 0.8998 3.06%
007110 国投瑞银港股通混合A 1.0163 2.91%
515570 山西中证红利ETF 0.8858 2.88%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 0.9064 2.86%
008954 安信价值回报三年持有混合A 0.9593 2.76%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7268 2.61%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7255 2.60%
003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1509 2.58%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.1837 2.53%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6900 2.53%
007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1298 2.37%
007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1294 2.37%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.1530 2.33%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8871 2.32%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 0.9807 2.27%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.6818 2.22%
512690 鹏华中证酒ETF 1.0734 2.20%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8020 2.17%
519056 海富通内需热点混合 1.9960 2.15%
006951 广发全球收益(QDII)美元现汇C 0.1334 2.14%
160632 鹏华酒A 1.1000 2.14%
008063 汇添富大盘核心资产混合A 0.9252 2.14%
006950 广发全球收益(QDII)美元现汇A 0.1344 2.13%
008681 鹏华价值成长混合 0.9810 1.98%
007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9114 1.96%
007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9138 1.95%
519011 海富通精选混合 0.4798 1.93%
008969 睿远均衡价值三年持有混合A 0.9703 1.92%
008970 睿远均衡价值三年持有混合C 0.9700 1.91%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.8691 1.88%
519015 海富通精选贰号混合 1.1450 1.87%
007944 永赢乾元三年定开 0.9243 1.83%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.1681 1.82%
005806 华泰柏瑞国企整合 0.9975 1.76%
005912 广发全球收益(QDII)人民币A 0.9467 1.73%
005913 广发全球收益(QDII)人民币C 0.9392 1.72%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2601 1.71%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.2648 1.70%
007066 浦银安盛先进制造混合A 1.0042 1.68%
008515 国富基本面优选混合A 0.9332 1.68%
007067 浦银安盛先进制造混合C 1.0035 1.67%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1668 1.65%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1668 1.65%
003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0627 1.65%
005402 广发资源优选股票A 1.1688 1.60%
006369 弘毅远方国企转型升级混合A 1.2011 1.59%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1789 1.59%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 0.9345 1.58%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 0.9391 1.57%
241001 华宝海外中国成长混合 1.7600 1.56%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8049 1.54%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8120 1.54%
008985 东方红启东三年持有混合 1.0210 1.54%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.2295 1.53%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.7892 1.51%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 0.9620 1.51%
005335 浙商全景消费混合A 1.1432 1.51%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.8080 1.51%
960001 广发行业领先混合H 0.7400 1.51%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.8080 1.51%
008920 永赢科技驱动C 0.9446 1.50%
008919 永赢科技驱动A 0.9448 1.50%
005168 信达澳银新征程定开混合A 1.1009 1.50%
006463 信达澳银新征程定开混合C 1.0397 1.49%
270025 广发行业领先混合A 1.2440 1.47%
001979 南方沪港深价值 0.9120 1.45%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0393 1.44%
008120 万家自主创新混合A 0.9426 1.43%
005267 嘉实价值精选股票A 1.0966 1.43%
008121 万家自主创新混合C 0.9420 1.42%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.2495 1.41%
005970 国泰消费优选股票 1.2753 1.39%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8730 1.37%
004986 鹏华策略回报混合 1.0874 1.36%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8705 1.36%
003186 鹏华兴安定期开放混合 1.1116 1.33%
002295 广发稳安灵活配置A 1.1649 1.30%
000970 东方红睿元混合 2.5700 1.30%
008604 广发稳安灵活配置C 1.1635 1.30%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1750 1.29%
005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.3008 1.28%
002300 长盛医疗量化股票A 1.5000 1.28%
519959 长信多利混合A 1.2650 1.28%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9065 1.27%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9091 1.27%
007178 浙商中华预期高股息A 0.8506 1.26%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.8459 1.26%
005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.2877 1.26%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1322 1.26%
007216 浙商中华预期高股息C 0.8495 1.26%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1950 1.25%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9710 1.25%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1950 1.25%
005392 长信价值蓝筹两年定开A 0.9809 1.25%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.1173 1.24%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1440 1.24%
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.1446 1.23%
001088 华宝国策导向混合A 0.6560 1.23%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 1.0720 1.23%
008894 创金合信鑫利混合C 0.9878 1.22%
510630 华夏消费ETF 3.0162 1.22%
008893 创金合信鑫利混合A 0.9885 1.22%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.1740 1.21%
512530 建信沪深300红利ETF 0.9305 1.21%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0120 1.20%
110022 易方达消费行业股票 2.7900 1.20%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2600 1.20%
160605 鹏华中国50混合 1.5250 1.19%
240008 华宝收益增长混合A 4.9554 1.19%
006039 国富估值优势混合A 1.3513 1.18%
008174 国泰蓝筹精选混合A 0.9803 1.17%
501054 东方红睿泽三年持有混合A 1.0655 1.17%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1350 1.16%
008175 国泰蓝筹精选混合C 0.9799 1.16%
004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.1149 1.16%
004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.1324 1.16%
009014 泓德睿泽混合 0.9737 1.15%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.0550 1.15%
001857 易方达现代服务业混合 1.1560 1.14%
003447 英大睿鑫C 1.2467 1.14%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1346 1.13%
003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.2151 1.13%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.0113 1.13%
159983 华夏粤港澳大湾区创新100ETF 0.9742 1.13%
006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.1347 1.13%
003446 英大睿鑫A 1.2693 1.13%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1346 1.13%
000747 广发逆向策略混合A 1.9820 1.12%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3905 1.12%
001678 英大国企改革A 1.1870 1.11%
167503 安信一带一路指数A 1.0060 1.11%
008297 广发价值优势混合 0.9353 1.11%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1382 1.11%
206007 鹏华消费优选混合 2.6440 1.11%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.2902 1.10%
162203 宏利稳定混合 1.4346 1.10%
000976 长城新兴产业混合A 1.5355 1.09%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.3039 1.09%
006159 博时荣享回报混合C 1.2719 1.08%
200008 长城品牌优选混合A 1.3236 1.08%
519987 长信恒利优势混合 1.2140 1.08%
006158 博时荣享回报混合A 1.2790 1.08%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.2430 1.06%
007672 建信中证红利潜力指数C 0.9332 1.06%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0399 1.06%
007671 建信中证红利潜力指数A 0.9354 1.06%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1460 1.06%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.1377 1.05%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.1306 1.05%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0264 1.05%
008321 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 0.1351 1.05%
005304 嘉实医药健康股票C 1.4441 1.04%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.0156 1.04%
161606 融通行业景气混合A 1.7550 1.04%
005303 嘉实医药健康股票A 1.4701 1.04%
501308 银河中证沪港深高股息C 0.8643 1.03%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.0146 1.03%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0059 1.02%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.0145 1.02%
501307 银河中证沪港深高股息A 0.8683 1.02%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.3840 1.02%
202009 南方盛元红利混合 0.8940 1.02%
008306 方正富邦天璇混合A 0.9297 1.01%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0865 1.01%
008307 方正富邦天璇混合C 0.9274 1.01%
270008 广发核心精选混合 3.1080 1.01%
004805 长信消费精选量化股票A 1.1940 1.01%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.9880 1.01%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.8660 1.01%
002167 南方顺康混合 1.1656 1.01%
001500 泓德远见回报混合 1.1970 1.01%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.8571 1.00%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6340 0.99%
002624 广发优企精选混合A 1.6330 0.99%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0200 0.99%
006351 中金MSCI中国A股红利指数A 1.0336 0.98%
159992 银华中证创新药产业ETF 1.0098 0.98%
690005 民生加银内需增长混合 1.8480 0.98%
501310 华宝沪港深价值指数A 0.8596 0.98%
006352 中金MSCI中国A股红利指数C 1.0312 0.98%
512200 南方中证房地产ETF 0.8101 0.97%
007397 华宝沪港深价值指数C 0.8568 0.97%
006341 中金MSCI质量A 1.5280 0.97%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.8888 0.97%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.5600 0.97%
006342 中金MSCI质量C 1.5266 0.97%