热搜: 匹配性 富国中证军工指数(LOF)A 易方达科讯混合 大成2020生命周期混合A

2020年02月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512000 华宝券商ETF 1.0100 6.33%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0617 6.32%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0342 6.32%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0084 6.26%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.0513 6.19%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.0986 6.16%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0614 6.01%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0742 6.01%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.1120 6.01%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0804 6.00%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0866 6.00%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0430 6.00%
006098 华宝券商ETF联接A 1.4642 5.98%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1288 5.97%
007531 华宝券商ETF联接C 1.4604 5.97%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.0757 5.96%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.0753 5.96%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1416 5.91%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0274 5.88%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0140 5.85%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9090 5.70%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1255 5.31%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.8010 5.20%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.8026 5.20%
001553 天弘中证证券保险C 0.9473 5.00%
001552 天弘中证证券保险A 0.9578 5.00%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2117 4.88%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2690 4.79%
005139 前海开源弘丰债券C 1.4935 4.74%
005138 前海开源弘丰债券A 1.4997 4.74%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5891 4.52%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.4900 4.41%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.3580 4.38%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.7340 4.21%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.7250 4.17%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.5121 4.13%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.3248 4.11%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.2480 4.10%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.2186 4.07%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.4385 4.01%
161718 招商沪深300高贝塔 1.0574 4.01%
519672 银河蓝筹混合A 3.7720 3.91%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0463 3.88%
001892 长盛新兴成长混合 1.2850 3.88%
007882 易方达证券保险ETF联接C 1.0455 3.87%
005211 银河智慧混合A 1.6827 3.79%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.0230 3.75%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.2437 3.75%
001760 嘉实创新成长混合 1.1500 3.70%
001719 工银国家战略股票 1.4840 3.70%
519674 银河创新成长混合A 5.9585 3.68%
001576 国泰智能装备股票A 1.5220 3.68%
690003 民生加银精选混合 1.0560 3.63%
005819 国泰优势行业混合A 1.4348 3.62%
001542 国泰互联网+股票 2.1280 3.55%
007113 永赢高端制造混合A 1.1776 3.53%
006269 永赢智能领先混合C 1.3963 3.53%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.9680 3.52%
006266 永赢智能领先混合A 1.4014 3.52%
050018 博时行业轮动混合 1.4110 3.52%
007114 永赢高端制造混合C 1.1768 3.52%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9726 3.51%
004784 招商稳健优选股票A 1.4753 3.51%
001163 银华中国梦30股票 1.3070 3.48%
005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.7469 3.47%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.9112 3.47%
005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.7439 3.47%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.2781 3.46%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.1680 3.45%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8400 3.45%
512690 鹏华中证酒ETF 1.1609 3.43%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.3728 3.42%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.3576 3.42%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.9524 3.41%
270028 广发制造业精选混合A 3.6720 3.41%
001857 易方达现代服务业混合 1.2520 3.39%
519679 银河主题混合A 4.7720 3.38%
720001 财通价值动量混合A 3.2190 3.37%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3545 3.37%
006281 万家人工智能混合A 1.4206 3.35%
004496 前海开源多元策略混合A 1.4949 3.35%
003887 汇安丰利混合C 1.2446 3.35%
003886 汇安丰利混合A 1.2671 3.35%
004497 前海开源多元策略混合C 1.4733 3.34%
007713 华富科技动能混合A 1.2320 3.34%
519193 万家消费成长 2.0199 3.34%
000126 招商安润灵活配置混合A 1.7507 3.33%
007308 华宝消费升级混合 1.1925 3.33%
160632 鹏华酒A 1.1840 3.32%
001000 中欧明睿新起点混合 1.5040 3.30%
160605 鹏华中国50混合 1.6570 3.30%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.3460 3.30%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.2231 3.29%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.2224 3.29%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.2270 3.28%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.8063 3.27%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.2320 3.27%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.8066 3.26%
410001 华富竞争力优选混合A 1.3418 3.26%
519642 银河智造混合A 1.9940 3.26%
519727 交银成长30混合 1.9380 3.25%
000309 大摩品质生活精选股票A 2.3880 3.24%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.0010 3.23%
050009 博时新兴成长混合 0.8660 3.22%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.6544 3.21%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.6331 3.20%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 2.3751 3.20%
003233 创金合信金融地产C 0.9979 3.20%
377020 摩根内需动力混合A 1.1433 3.20%
001480 财通成长优选混合A 1.6480 3.19%
003232 创金合信金融地产A 1.0081 3.19%
110022 易方达消费行业股票 3.0180 3.18%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.4989 3.17%
004986 鹏华策略回报混合 1.1709 3.17%
206012 鹏华价值精选股票 1.8280 3.16%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.7211 3.16%
006085 万家新机遇价值驱动C 1.5582 3.16%
000803 工银研究精选股票 1.9590 3.16%
004805 长信消费精选量化股票A 1.2606 3.14%
006008 诺安积极配置混合C 1.4831 3.14%
006007 诺安积极配置混合A 1.4803 3.14%
001382 易方达国企改革混合 1.4450 3.14%
159909 招商深证TMT50ETF 6.3701 3.14%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6278 3.13%
519033 海富通国策导向混合A 1.7810 3.13%
000755 富安达新兴成长混合A 1.6113 3.11%
005281 中科沃土转型升级混合A 1.0881 3.11%
005495 创金合信科技成长股票A 1.6895 3.10%
007340 南方科技创新混合A 1.9177 3.10%
005496 创金合信科技成长股票C 1.6670 3.10%
007341 南方科技创新混合C 1.9056 3.10%
512190 浙商之江凤凰ETF 1.1646 3.09%
000063 长盛电子信息主题混合A 2.0090 3.08%
006503 财通集成电路产业股票C 1.7343 3.07%
006502 财通集成电路产业股票A 1.7513 3.07%
005812 鹏华产业精选混合A 1.3179 3.07%
150103 银河银泰混合 1.2128 3.07%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.2450 3.06%
512480 国联安中证半导体ETF 2.2138 3.05%
004997 广发高端制造股票A 1.4093 3.05%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1830 3.05%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4094 3.04%
159966 华夏创业板价值ETF 1.5035 3.04%
580006 东吴新经济混合A 0.9500 3.04%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.7260 3.03%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 1.3109 3.03%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8524 3.01%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.5800 3.00%
000073 摩根成长动力混合A 1.8630 2.99%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6065 2.99%
257040 国联安红利混合 0.9680 2.98%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.9840 2.97%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 4.0834 2.97%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2710 2.97%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.5600 2.97%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.2753 2.97%
000431 鹏华品牌传承混合 2.0090 2.97%
001313 摩根智慧互联股票A 1.0430 2.96%
001534 华宝万物互联混合A 1.1810 2.96%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.8450 2.96%
519026 海富通中小盘混合 1.2510 2.96%
515000 华宝中证科技龙头ETF 1.5469 2.96%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.2752 2.95%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.3165 2.94%
167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.2458 2.93%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.5130 2.93%
167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.2464 2.93%
159916 建信深证基本面60ETF 4.5836 2.93%
515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.2602 2.93%
206007 鹏华消费优选混合 2.8910 2.92%
217012 招商行业领先混合A 1.7960 2.92%
006081 海富通电子传媒股票A 1.8934 2.91%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.2847 2.91%
159901 易方达深证100ETF 5.5949 2.91%
006080 海富通电子传媒股票C 1.8591 2.91%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.8142 2.91%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.8297 2.91%
007431 浙商之江凤凰联接A 1.1168 2.90%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3490 2.90%
001209 前海开源一带一路混合A 1.1720 2.90%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.0650 2.89%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.3190 2.89%
000601 华宝创新优选混合 1.7100 2.89%
050004 博时精选混合A 2.0888 2.89%
379010 摩根中小盘混合A 2.9550 2.89%
001707 诺安高端制造股票A 1.2090 2.89%
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.5360 2.88%
000083 汇添富消费行业混合 4.8860 2.88%
006759 银河乐活优萃混合A 1.3621 2.88%
161818 银华消费主题混合A 1.0305 2.88%
005875 易方达中盘成长混合 1.7335 2.88%
159961 方正富邦深证100ETF 1.6105 2.87%
007472 华夏创业板价值ETF联接A 1.3928 2.87%
007473 华夏创业板价值ETF联接C 1.3892 2.87%
159986 弘毅远方国证消费100ETF 1.1116 2.87%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.6840 2.87%
160624 鹏华消费领先混合 2.6950 2.86%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.1475 2.86%
159969 银华深证100ETF 1.2290 2.86%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.7200 2.86%