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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-10-29 | 每份份额分拆2份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.86% | 1.90% |
| 000725 | 京东方A | 5.28% | 0.93% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.01% | 1.37% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.81% | -0.26% |
| 002415 | 海康威视 | 4.62% | 0.40% |
| 300274 | 阳光电源 | 4.21% | 1.78% |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.81% | -2.33% |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.47% | -1.56% |
| 000100 | TCL科技 | 3.42% | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 3.16% | 0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.2992 | 1.26% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A | 1.0448 | 1.21% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 1.0407 | 1.21% |
| 创新药50 | 0.4364 | 1.18% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.0987 | 1.06% |
| 保健ETF | 0.5734 | 0.93% |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 1.9021 | 0.87% |
| 红利低波 | 1.0508 | 0.75% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.3139 | 0.71% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6674 | 0.69% |