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2020年01月17日开放式基金净值查询一览表
按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162102 金鹰中小盘精选 1.3849 2.9300%
161903 万家行业优选股票型 1.4523 2.5780%
582003 东吴保本 1.2675 2.2013%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.9720 1.9600%
213006 宝盈核心优势混合A 1.2694 1.8800%
000241 宝盈核心优势混合C 1.2531 1.8700%
007553 中信建投医改混合C 1.1970 1.7000%
100061 富国中国中小盘股票 1.8700 1.5752%
000924 宝盈先进制造混合 1.6200 1.5700%
007579 宝盈先进制造混合C 1.6150 1.5700%
001171 工银养老产业股票 1.0500 1.5500%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1420 1.5100%
118001 易方达亚洲精选 1.0760 1.5094%
519670 银河行业优选 1.4950 1.4900%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.7106 1.4700%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.2029 1.4700%
213001 宝盈鸿利收益 1.5300 1.4600%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.5280 1.4600%
040018 华安香港精选 1.5130 1.4075%
000831 工银医疗保健 2.0350 1.4000%
000971 诺安新经济 1.0950 1.3900%
410003 华富成长趋势 1.2723 1.3900%
257020 国联安德盛精选 0.8770 1.3900%
000452 南方医保 2.1980 1.3800%
163001 长信中证央企100 1.2450 1.3800%
240020 华宝医药生物优选 2.4910 1.3800%
164205 天弘深证成份指数 1.8158 1.3800%
519005 海富通股票 1.1080 1.3700%
519602 海富通大中华精选 1.3360 1.3657%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.4053 1.3600%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.4089 1.3500%
001030 天弘云端生活优选 0.9571 1.3400%
519601 海富通中国海外 2.0800 1.3151%
000417 国联安新精选灵活配置 1.1607 1.2900%
241001 华宝海外中国 1.8970 1.2814%
000309 大摩品质生活股票 2.2910 1.2800%
000220 富国医疗保健行业股票 2.9610 1.2700%
180012 银华富裕主题 3.8114 1.2600%
257070 国联安优选行业 2.3062 1.2600%
110023 易方达医疗保健行业 2.3420 1.2500%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2391 1.2278%
000398 华富灵活混合 1.0770 1.2200%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2640 1.2000%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.9440 1.2000%
470006 汇添富医药保健 1.7650 1.2000%
070031 嘉实全球房地产 1.2920 1.1746%
000878 中海医药健康产业混合A 1.8980 1.1700%
006395 华夏上证50AH优选指数C 1.3850 1.1700%
164401 前海开源健康分级 1.0350 1.1700%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.6450 1.1685%
000879 中海医药健康产业混合C 1.8270 1.1600%
050004 博时精选 1.9824 1.1600%
399011 中海上证380 1.7370 1.1600%
161616 融通医疗保健行业 1.5150 1.1300%
000780 鹏华医疗保健股票 1.6130 1.1300%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.6320 1.1200%
233006 大摩领先优势 2.2733 1.1200%
398041 中海量化策略 1.1940 1.1000%
000652 博时裕隆混合 2.9310 1.1000%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4100 1.0800%
320017 诺安全球不动产 1.6170 1.0625%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4410 1.0500%
457001 国富亚洲机会股票 1.1600 1.0453%
519025 海富通领先成长 1.5530 1.0400%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.4489 1.0300%
570007 诺德优选30 1.5730 1.0300%
002071 长安产业精选混合C 1.3310 1.0170%
000496 长安产业精选混合 1.3531 1.0153%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1361 1.0046%
360011 光大动态优选 1.1090 1.0000%
320012 诺安主题精选 2.4410 0.9900%
000974 安信消费医药股票 1.5430 0.9800%
000081 天治可转债C 1.3390 0.9800%
090020 大成健康产业股票 1.0390 0.9700%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1780 0.9643%
410007 华富价值增长 1.5254 0.9600%
000080 天治可转债A 1.3710 0.9600%
100039 富国通胀通缩 2.5190 0.9600%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.4117 0.9564%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.2890 0.9400%
540009 汇丰晋信消费红利 1.0562 0.9400%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.4100 0.9355%
004569 招商制造业混合C 1.4150 0.9300%
513100 国泰纳斯达克100ETF 3.2650 0.9274%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2513 0.9237%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.4046 0.9229%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.4046 0.9229%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.8340 0.9213%
050026 博时医疗保健行业 2.4250 0.9200%
007512 工银沪港深股票C 1.1764 0.9200%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.1797 0.9200%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.9820 0.9165%
000179 广发美国房地产指数 1.2250 0.9061%
000940 富国中小盘精选混合 1.7870 0.9000%
001170 泰达宏利复兴混合 1.1270 0.9000%
290004 泰信优质生活 0.8168 0.8900%
000939 中银研究精选灵活配置混合 1.0240 0.8900%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.8212 0.8869%
270042 广发纳斯达克100指数 2.8327 0.8868%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9180 0.8800%
166011 中欧盛世成长分级 1.6302 0.8800%
160812 长盛同益成长回报 1.7180 0.8800%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.6371 0.8800%
000960 招商医药健康产业股票 1.7160 0.8800%
000587 大成灵活配置混合 1.9440 0.8800%
968031 中银香港全天候香港股票A7 12.6800 0.8751%
270023 广发全球精选 1.7290 0.8751%
410006 华富策略精选 1.4547 0.8700%
002978 广发医药卫生联接C 0.8910 0.8700%
001180 广发医药卫生联接 0.8973 0.8700%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.6063 0.8700%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.7440 0.8700%
040046 华安纳斯达克100指数 2.7840 0.8696%
000834 大成纳斯达克100指数 2.2060 0.8688%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.0460 0.8679%
510900 易方达恒生ETF 1.2856 0.8630%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.0824 0.8600%
502020 国金通用上证50分级 1.0756 0.8600%
310308 申万盛利精选 1.0677 0.8500%
000594 大摩进取优选股票 2.0250 0.8500%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.0742 0.8500%
160216 国泰商品 0.4770 0.8457%
519672 银河蓝筹精选 3.2520 0.8400%
320003 诺安股票 1.4926 0.8300%
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0940 0.8300%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5730 0.8300%
110031 易方达恒生ETF联接 1.2730 0.8200%
481017 工银量化策略股票 2.3280 0.8200%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2939 0.8181%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.2360 0.8115%
000946 华夏医疗健康混合C 1.7340 0.8100%
487016 工银保本 1.4595 0.8100%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.7330 0.8100%
000935 汇金转型成长 0.8870 0.8000%
206011 鹏华美国房地产 1.1350 0.7993%
262001 景顺长城大中华 1.6570 0.7908%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0210 0.7900%
000945 华夏医疗健康混合A 1.7780 0.7900%
161831 银华恒生国企指数分级 1.0207 0.7900%
217010 招商大盘蓝筹 1.9220 0.7900%
163409 兴全绿色投资 2.0360 0.7900%
270005 广发聚丰 1.0012 0.7900%
160919 大成产业升级股票 1.5540 0.7800%
217009 招商核心价值 1.2860 0.7800%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9962 0.7800%
006127 华宝香港中小C 1.5662 0.7786%
006263 易方达香港小型股指数C 1.1795 0.7775%
000339 长城医疗保健股票 2.4751 0.7700%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.6980 0.7700%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8881 0.7700%
000996 中银新动力股票 0.7880 0.7700%
001009 上投摩根安全战略 1.3100 0.7700%
161810 银华内需精选 2.3610 0.7700%
590005 中邮核心主题 1.8230 0.7700%
513500 博时标普500ETF 2.1363 0.7689%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.7150 0.7600%
007111 前海联合国民健康混合C 1.1880 0.7600%
100020 富国天益价值 1.7403 0.7600%
160918 大成中小盘股票 2.4080 0.7500%
519655 银河服务混合 1.2150 0.7500%
000557 国投新机遇混合C 1.7520 0.7500%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.6190 0.7500%
217017 招商上证消费80联接 1.7905 0.7500%
001144 大成互联网思维混合 1.0790 0.7500%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.7680 0.7500%
519013 海富通风格优势 0.8080 0.7500%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8920 0.7454%
630010 华商价值精选 1.3580 0.7400%
090004 大成精选增值 1.2434 0.7400%
110012 易方达科汇灵活配置 1.6870 0.7400%
000432 中银优秀企业股票 1.9290 0.7300%
200011 长城景气行业龙头 1.0341 0.7300%
161219 国投瑞银新兴产业 1.8000 0.7300%
000556 国投新机遇混合A 1.7960 0.7300%
001268 富国国家安全主题混合 0.8390 0.7200%
166019 中欧价值智选混合 2.3916 0.7200%
001887 中欧价值智选混合E 2.6396 0.7200%
007042 前海联合泳隽混合C 1.1282 0.7200%
000127 农银行业领先 2.4458 0.7200%
004235 中欧价值智选混合C 2.3131 0.7200%
050025 博时标普500ETF联接 2.5714 0.7168%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.5542 0.7137%
660010 农银策略精选 1.4139 0.7100%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1848 0.7100%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1848 0.7100%
020010 国泰金牛创新 1.3030 0.7000%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.3030 0.7000%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.6756 0.6911%
001236 博时丝路主题股票 1.1720 0.6900%
006539 南方优选价值混合C 1.3220 0.6900%
002556 博时丝路主题股票C 1.1620 0.6900%
000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.0170 0.6900%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.4910 0.6800%
202011 南方优选价值 1.3350 0.6800%
410001 华富竞争力优选 1.2329 0.6800%
420005 天弘周期策略 1.6370 0.6800%
213003 宝盈策略增长 0.9963 0.6800%
162208 泰达宏利首选企业 1.3152 0.6800%
470009 汇添富民营活力 3.6800 0.6800%
580002 东吴双动力 0.8293 0.6799%
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