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2020年01月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004763 中科沃土沃嘉混合A 1.0168 4.48%
004764 中科沃土沃嘉混合C 0.9982 4.47%
162102 金鹰中小盘精选 1.3849 2.93%
005312 万家家乐债券C 1.5782 2.77%
005311 万家家乐债券A 1.6068 2.76%
161903 万家行业优选股票型 1.4523 2.58%
002567 大成国家安全主题混合 1.0440 2.55%
001657 长安鑫富领先混合 1.8240 2.53%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.1950 2.31%
002145 诺安景鑫保本混合 1.1621 2.27%
582003 东吴保本 1.2675 2.20%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.2082 2.13%
160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 1.0909 2.13%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.2067 2.12%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.9720 1.96%
213006 宝盈核心优势混合A 1.2694 1.88%
000241 宝盈核心优势混合C 1.2531 1.87%
004040 金鹰鑫富混合A 1.3162 1.75%
004041 金鹰鑫富混合C 1.3805 1.75%
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8860 1.72%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.5390 1.72%
005112 银华中证全指医药卫生 1.5024 1.71%
007553 中信建投医改混合C 1.1970 1.70%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.6690 1.67%
005855 中科沃土沃瑞混合A 1.3511 1.64%
005856 中科沃土沃瑞混合C 1.3418 1.64%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.4320 1.63%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.4060 1.59%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.3072 1.59%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0270 1.58%
100061 富国中国中小盘股票 1.8700 1.58%
000924 宝盈先进制造混合 1.6200 1.57%
002132 广发鑫享混合 1.2330 1.57%
007579 宝盈先进制造混合C 1.6150 1.57%
001171 工银养老产业股票 1.0500 1.55%
005299 万家成长优选混合A 1.4303 1.55%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.7211 1.54%
005300 万家成长优选混合C 1.4151 1.54%
006228 中欧医疗创新股票A 1.3671 1.54%
006229 中欧医疗创新股票C 1.3584 1.54%
006240 中融医疗健康混合A 1.4825 1.53%
006241 中融医疗健康混合C 1.4711 1.53%
006881 华宝大健康混合 1.2926 1.52%
005211 银河智慧混合 1.4351 1.51%
118001 易方达亚洲精选 1.0760 1.51%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1420 1.51%
519670 银河行业优选 1.4950 1.49%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.2037 1.48%
006132 万家智造优势混合A 1.6640 1.48%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.7106 1.47%
006133 万家智造优势混合C 1.6383 1.47%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.2029 1.47%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9710 1.46%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.5280 1.46%
213001 宝盈鸿利收益 1.5300 1.46%
001717 工银前沿医疗股票 2.0930 1.45%
501075 万家科创3年封闭混合A 1.2494 1.45%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.2690 1.44%
002707 大摩科技领先混合 1.1345 1.43%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4278 1.41%
005598 广发中小盘精选混合 1.1591 1.41%
040018 华安香港精选 1.5130 1.41%
000831 工银医疗保健 2.0350 1.40%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3730 1.40%
004683 建信高端医疗股票 1.1835 1.40%
000971 诺安新经济 1.0950 1.39%
001703 银华沪港深增长股票 1.7550 1.39%
257020 国联安德盛精选 0.8770 1.39%
410003 华富成长趋势 1.2723 1.39%
000452 南方医保 2.1980 1.38%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.5253 1.38%
003032 平安大华医疗健康混合 1.2611 1.38%
163001 长信中证央企100 1.2450 1.38%
164205 天弘深证成份指数 1.8158 1.38%
240020 华宝医药生物优选 2.4910 1.38%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.1266 1.37%
519005 海富通股票 1.1080 1.37%
519602 海富通大中华精选 1.3360 1.37%
005029 中银产业精选混合 1.3178 1.36%
006802 前海联合科技先锋混合C 1.1239 1.36%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.4053 1.36%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.4089 1.35%
001030 天弘云端生活优选 0.9571 1.34%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.3496 1.34%
001230 鹏华医药科技 0.6850 1.33%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.3327 1.32%
006218 富国生物医药科技混合 1.2983 1.32%
519601 海富通中国海外 2.0800 1.32%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.0790 1.31%
005176 富国精准医疗混合 1.9248 1.31%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2021 1.30%
000417 国联安新精选灵活配置 1.1607 1.29%
003095 中欧医疗健康混合A 1.8780 1.29%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.3400 1.29%
000309 大摩品质生活股票 2.2910 1.28%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2762 1.28%
006969 圆信永丰高端制造混合 1.3297 1.28%
007718 中银创新医疗混合 1.0552 1.28%
241001 华宝海外中国 1.8970 1.28%
000220 富国医疗保健行业股票 2.9610 1.27%
001691 南方香港成长(QDII) 1.2080 1.26%
006236 华泰柏瑞现代服务混合 1.4462 1.26%
180012 银华富裕主题 3.8114 1.26%
257070 国联安优选行业 2.3062 1.26%
004044 金鹰转型动力混合 1.0011 1.25%
005294 诺德新宜灵活配置混合 1.0988 1.25%
110023 易方达医疗保健行业 2.3420 1.25%
161128 易标普信息科技人民币 1.9006 1.25%
003096 中欧医疗健康混合C 1.8760 1.24%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.2806 1.24%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.2806 1.24%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2391 1.23%
000398 华富灵活混合 1.0770 1.22%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.7062 1.22%
003231 创金合信鑫动力混合C 1.6989 1.22%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.7510 1.21%
006693 金信消费升级股票C 1.3767 1.21%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2640 1.20%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.9440 1.20%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.6683 1.20%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.5308 1.20%
006692 金信消费升级股票A 1.2920 1.20%
006981 中金新医药股票A 1.3432 1.20%
007005 中金新医药股票C 1.3347 1.20%
470006 汇添富医药保健 1.7650 1.20%
005682 财通资管消费精选混合 1.4597 1.19%
001437 易方达瑞享混合I 1.6340 1.18%
003745 广发多元新兴股票 1.7128 1.18%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.3199 1.18%
000878 中海医药健康产业混合A 1.8980 1.17%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.6450 1.17%
004075 交银医药创新股票 1.8996 1.17%
004851 广发医疗保健股票 1.8616 1.17%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.5612 1.17%
006395 华夏上证50AH优选指数C 1.3850 1.17%
070031 嘉实全球房地产 1.2920 1.17%
164401 前海开源健康分级 1.0350 1.17%
000879 中海医药健康产业混合C 1.8270 1.16%
001730 华福大健康 0.8730 1.16%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.2210 1.16%
002067 诺安精选回报混合 1.2230 1.16%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.8122 1.16%
005689 中银医疗保健混合 1.6597 1.16%
050004 博时精选 1.9824 1.16%
161729 招商3年封闭瑞利混合 1.1825 1.16%
399011 中海上证380 1.7370 1.16%
501050 华夏上证50AH优选指数 1.3920 1.16%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.4980 1.15%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.8120 1.15%
006002 工银医药健康股票A 1.7553 1.15%
006003 工银医药健康股票C 1.7378 1.15%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.5425 1.14%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.5206 1.14%
000780 鹏华医疗保健股票 1.6130 1.13%
001417 汇添富医疗服务混合 1.3410 1.13%
001438 易方达瑞享混合E 1.3380 1.13%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2443 1.13%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2369 1.13%
161616 融通医疗保健行业 1.5150 1.13%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.1196 1.13%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.1036 1.13%
006267 诺德量化核心A 1.2511 1.12%
006268 诺德量化核心C 1.2496 1.12%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.6320 1.12%
233006 大摩领先优势 2.2733 1.12%
002264 华夏乐享健康混合 1.5450 1.11%
002708 大摩健康产业混合 1.7250 1.11%
006568 国联安行业领先混合 1.1280 1.11%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 1.1069 1.11%
000652 博时裕隆混合 2.9310 1.10%
001956 国联安科技动力 1.4414 1.10%
004393 安信合作创新灵活配置混合 1.4684 1.10%
398041 中海量化策略 1.1940 1.10%
001764 广发沪港深股票 1.1120 1.09%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1027 1.09%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1004 1.09%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4100 1.08%
002810 金信转型创新成长混合发起式 0.9370 1.08%
005729 南方人工智能混合 1.5690 1.08%
161122 易方达生物分级 1.2592 1.08%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.3180 1.08%
002968 新华高端制造混合 1.2410 1.06%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.3330 1.06%
006113 汇添富创新医药混合 1.7254 1.06%
320017 诺安全球不动产 1.6170 1.06%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4410 1.05%
457001 国富亚洲机会股票 1.1600 1.05%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2680 1.04%
519025 海富通领先成长 1.5530 1.04%
001749 招商中国机遇股票 1.1790 1.03%
005453 前海开源医疗健康A 1.4000 1.03%
005454 前海开源医疗健康C 1.3972 1.03%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.4489 1.03%
570007 诺德优选30 1.5730 1.03%
000496 长安产业精选混合 1.3531 1.02%
001782 九泰久益混合A 1.3900 1.02%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.6890 1.02%
002071 长安产业精选混合C 1.3310 1.02%
004937 中航混改精选混合C 1.1470 1.02%
005075 富国研究量化精选混合 1.1422 1.02%