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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-17 | 每份份额折算0.248582份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.74% | 0.23% |
| 601318 | 中国平安 | 2.39% | 1.93% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.38% | -0.22% |
| 600036 | 招商银行 | 1.90% | 1.05% |
| 000333 | 美的集团 | 1.48% | 2.07% |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.48% | -0.22% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.30% | 0.74% |
| 600900 | 长江电力 | 1.26% | -0.12% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.13% | 2.16% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.11% | -4.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生新战略A | 1.0390 | 1.17% |
| 民生加银中证港股通高股息A | 0.9950 | 1.14% |
| 民生加银中证港股通高股息C | 0.9775 | 1.14% |
| 民生成长 | 2.2320 | 1.09% |
| 民生加银品牌蓝筹混合A | 1.7538 | 0.80% |
| 民生加银创新成长混合A | 0.7238 | 0.56% |
| 民生鑫享债券A | 0.9310 | 0.40% |
| 民生鑫享债券C | 0.9095 | 0.40% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.1163 | 0.40% |
| 民生加银持续成长混合C | 1.0962 | 0.39% |