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2020年01月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.7990 2.85%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2042 2.77%
512480 国联安中证半导体ETF 1.6629 2.63%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.8840 2.39%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4082 2.33%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.1927 2.31%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.6367 2.26%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.6429 2.25%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.1742 2.12%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.1737 2.12%
519005 海富通股票混合 1.0720 2.10%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.2371 2.00%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.2541 2.00%
000960 招商医药健康产业股票 1.6850 2.00%
002408 中信建投医改混合A 1.3870 1.91%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2078 1.87%
006058 民生加银新兴成长混合 1.5433 1.86%
007553 中信建投医改混合C 1.1590 1.85%
002560 诺安和鑫混合A 1.1457 1.82%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.2390 1.81%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.6648 1.81%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.6719 1.81%
210008 金鹰策略配置混合 1.2834 1.78%
000136 民生加银策略精选混合A 3.0250 1.78%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3728 1.76%
006072 民生加银创新成长混合A 1.3745 1.75%
519026 海富通中小盘混合 1.1220 1.72%
006881 华宝大健康混合A 1.2665 1.72%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.2716 1.70%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.3338 1.70%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.4870 1.64%
002707 大摩科技领先混合A 1.1055 1.64%
003096 中欧医疗健康混合C 1.8230 1.62%
003095 中欧医疗健康混合A 1.8240 1.62%
512720 国泰中证计算机ETF 1.2709 1.62%
000985 嘉实逆向策略股票 1.5090 1.62%
002939 广发创新升级混合 1.9967 1.59%
070021 嘉实主题新动力混合 2.2690 1.57%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.0430 1.56%
000166 中海信息产业混合A 1.4999 1.56%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1150 1.55%
320007 诺安成长混合A 1.3750 1.55%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.8840 1.55%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8369 1.54%
005453 前海开源医疗健康A 1.3679 1.54%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8285 1.54%
005454 前海开源医疗健康C 1.3652 1.53%
006227 华宝科技先锋混合A 1.3589 1.51%
006081 海富通电子传媒股票A 1.5903 1.51%
006080 海富通电子传媒股票C 1.5626 1.51%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.6316 1.49%
006228 中欧医疗创新股票A 1.3222 1.49%
006229 中欧医疗创新股票C 1.3138 1.48%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.0734 1.47%
515000 华宝中证科技龙头ETF 1.3824 1.46%
004851 广发医疗保健股票A 1.8068 1.45%
006366 兴业安保优选混合A 1.5553 1.44%
007484 信澳核心科技混合A 1.2969 1.43%
005911 广发双擎升级混合A 2.3311 1.43%
006113 汇添富创新医药混合A 1.6817 1.42%
003396 东方红优享红利混合A 1.8025 1.42%
000698 宝盈科技30混合 2.2110 1.42%
470006 汇添富医药保健混合 1.7210 1.41%
000780 鹏华医疗保健股票 1.5770 1.41%
270028 广发制造业精选混合A 3.2300 1.41%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.1839 1.40%
000913 农银医疗保健股票 1.6638 1.40%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.1946 1.39%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.9060 1.38%
003745 广发多元新兴股票 1.6782 1.37%
240020 华宝医药生物混合A 2.4430 1.37%
003956 南方产业智选股票A 1.5265 1.37%
007874 华宝科技ETF联接C 1.2032 1.36%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.2753 1.36%
007873 华宝科技ETF联接A 1.2050 1.36%
590005 中邮核心主题混合A 1.7980 1.35%
006751 富国互联科技股票A 1.5983 1.34%
003291 信澳健康中国混合A 1.2840 1.34%
512930 平安人工智能ETF 1.3139 1.34%
005029 中银产业精选混合A 1.2831 1.34%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.6600 1.34%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2186 1.34%
005176 富国精准医疗混合A 1.8578 1.33%
005689 中银医疗保健混合A 1.6239 1.32%
004075 交银医药创新股票A 1.8554 1.31%
007005 中金新医药股票C 1.3094 1.31%
006981 中金新医药股票A 1.3177 1.31%
005962 宝盈人工智能股票A 1.8870 1.31%
005963 宝盈人工智能股票C 1.8657 1.31%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.2699 1.31%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 3.8650 1.31%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.9550 1.30%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3053 1.30%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.1469 1.30%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.1526 1.30%
515860 嘉实新兴科技100ETF 1.1994 1.28%
001834 长盛战略新兴产业混合C 1.1060 1.28%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.0967 1.28%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.4190 1.28%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1960 1.27%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.6000 1.27%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0592 1.27%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.5274 1.27%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.1800 1.26%
001956 国联安科技动力 1.4191 1.26%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.1671 1.26%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0672 1.26%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.2110 1.25%
006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1985 1.25%
006002 工银医药健康股票A 1.7205 1.24%
006003 工银医药健康股票C 1.7034 1.24%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.1440 1.23%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.0906 1.23%
000534 长盛高端装备混合A 1.8960 1.23%
257070 国联安优选行业混合 2.2561 1.22%
002844 金鹰多元策略混合A 1.4550 1.22%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.9080 1.22%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6650 1.22%
501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1.2440 1.22%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.4120 1.22%
001410 信澳新能源产业股票A 2.5770 1.22%
005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.2424 1.21%
002938 中银证券健康产业混合 1.0226 1.21%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.1420 1.21%
000711 嘉实医疗保健股票 1.9310 1.21%
100029 富国天成红利混合 1.2012 1.21%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.1425 1.20%
002281 建信裕利灵活配置混合 1.2360 1.20%
001712 东方红优势精选混合 1.7830 1.19%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.3973 1.18%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.4630 1.18%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.7180 1.18%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.5957 1.18%
001070 建信信息产业股票A 1.6440 1.17%
610002 信澳精华配置混合A 1.6430 1.17%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.3100 1.16%
000390 华商优势行业混合A 1.2170 1.16%
000940 富国中小盘精选混合A 1.7480 1.16%
006620 华夏养老2045(FOF)A 1.1528 1.16%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3480 1.16%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.5060 1.15%
006621 华夏养老2045(FOF)C 1.1493 1.15%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.1440 1.15%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.9360 1.15%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1100 1.15%
002774 光大铭鑫混合C 1.3426 1.14%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.5100 1.14%
002773 光大铭鑫混合A 1.3260 1.14%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2470 1.14%
070099 嘉实优质企业混合 1.7920 1.13%
007298 大成养老2040(FOF)C 1.1653 1.13%
007297 大成养老2040(FOF)A 1.1678 1.13%
519033 海富通国策导向混合A 1.5260 1.13%
000942 广发信息技术联接A 1.1835 1.12%
000831 工银医疗保健股票 1.9880 1.12%
002974 广发信息技术联接C 1.1773 1.12%
001899 东海社会安全 0.7310 1.11%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6725 1.11%
002300 长盛医疗量化股票A 1.3630 1.11%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.3047 1.10%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3938 1.10%
001933 华商新兴活力混合 1.1070 1.10%
006218 富国生物医药科技混合A 1.2521 1.10%
002160 南方驱动混合 1.8560 1.09%
007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.2002 1.09%
000619 东方红产业升级混合 4.0780 1.09%
001717 工银前沿医疗股票A 2.0480 1.09%
005732 富国臻选成长灵活配置混合A 1.4530 1.09%
290012 泰信行业精选混合A 1.4980 1.08%
002583 泰信行业精选混合C 1.4980 1.08%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3809 1.08%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3845 1.08%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.2093 1.08%
005268 鹏华优势企业 1.3572 1.08%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.5130 1.07%
006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.1450 1.07%
002708 大摩健康产业混合A 1.6960 1.07%
180012 银华富裕主题混合A 3.7077 1.07%
000418 景顺长城成长之星股票A 2.4750 1.06%
007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0735 1.06%
001696 南方智造股票 1.2440 1.06%
004044 金鹰转型动力混合 0.9825 1.05%
515590 前海开源中证500等权ETF 1.0994 1.05%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0235 1.04%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0640 1.04%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0581 1.04%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 1.0264 1.03%
002259 鹏华健康环保混合 1.5700 1.03%
000308 建信创新中国混合 3.2470 1.03%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.4910 1.02%
006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1558 1.02%
000924 宝盈先进制造混合A 1.5810 1.02%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.9870 1.02%
202003 南方绩优成长混合A 1.3806 1.01%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7536 1.01%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4070 1.01%
001574 中海混改红利混合A 1.4000 1.01%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.1123 1.00%
006540 南方绩优成长混合C 1.3682 1.00%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.1220 1.00%