近一月华泰柏瑞新兴产业混合基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞新兴产业混合005409净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6712 |
1.48% |
| 2024-04-25 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6469 |
-0.78% |
| 2024-04-24 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6598 |
0.63% |
| 2024-04-23 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6494 |
-0.74% |
| 2024-04-22 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6617 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6621 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6686 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6686 |
1.86% |
| 2024-04-16 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6381 |
-1.18% |
| 2024-04-15 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6576 |
1.27% |
| 2024-04-12 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6368 |
0.29% |
| 2024-04-11 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6320 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6237 |
-0.78% |
| 2024-04-09 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6365 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6328 |
-0.57% |
| 2024-04-03 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6421 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6442 |
-0.79% |
| 2024-04-01 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6573 |
1.29% |
| 2024-03-29 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6362 |
0.66% |
| 2024-03-28 |
华泰柏瑞新兴产业混合 |
1.6255 |
1.08% |
