近一月华泰柏瑞新兴产业混合A|华泰柏瑞新兴产业混合基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞新兴产业混合A005409净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5851 |
1.73% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5582 |
1.33% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5378 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5655 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5732 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5619 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5800 |
1.10% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5628 |
-1.85% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5922 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.5854 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6051 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6443 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6443 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6508 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6305 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6147 |
-1.73% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6426 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6420 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6213 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.6240 |
-5.62% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.7207 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞新兴产业混合A |
1.7289 |
2.94% |
