热搜: 亏损额 大成创新成长混合(LOF)A 摩根亚太优势混合(QDII)A 博时价值增长贰号混合

2019年11月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003550 宏利改革动力混合C 1.4264 3.73%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4720 2.83%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.4434 2.61%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1518 2.36%
501018 南方原油A 1.1038 2.18%
006476 南方原油C 1.0992 2.17%
003321 易方达原油C类人民币 1.0881 1.93%
161129 易方达原油A类人民币 1.1015 1.92%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9200 1.88%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9360 1.85%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1552 1.84%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1571 1.81%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5670 1.61%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1680 1.30%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0410 1.26%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4040 1.25%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1720 1.21%
006370 国富大中华精选混合美元 0.2121 1.19%
000934 国富大中华精选混合 1.4850 1.16%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8900 1.16%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8994 1.16%
163208 诺安油气能源 0.7580 1.07%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1269 1.04%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1283 1.02%
007005 中金新医药股票C 1.3232 1.01%
006981 中金新医药股票A 1.3308 1.00%
001171 工银养老产业股票A 1.0260 0.89%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8301 0.88%
005209 东吴双三角股票A 0.9521 0.86%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8180 0.86%
002553 博时创业成长混合C 2.1150 0.86%
005210 东吴双三角股票C 0.9410 0.86%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.4320 0.85%
000831 工银医疗保健股票 2.0480 0.84%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3700 0.82%
050014 博时创业成长混合A 2.1050 0.81%
164824 工银印度基金人民币 0.9832 0.81%
001717 工银前沿医疗股票A 2.0780 0.78%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0528 0.76%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7217 0.75%
005482 博时创新驱动混合A 1.0785 0.71%
005483 博时创新驱动混合C 1.0629 0.71%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.2974 0.68%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.2895 0.68%
005801 工银印度基金美元 0.1402 0.65%
001279 中海积极增利混合 1.0790 0.65%
240001 华宝宝康消费品 2.7487 0.65%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6218 0.63%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4830 0.63%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6381 0.60%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6326 0.60%
005825 申万菱信智能驱动股票A 1.5021 0.58%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.7280 0.58%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3810 0.58%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.3800 0.58%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.9230 0.58%
006002 工银医药健康股票A 1.7279 0.57%
006003 工银医药健康股票C 1.7128 0.57%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0630 0.57%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0560 0.57%
007579 宝盈先进制造混合C 1.4560 0.55%
001861 富安达健康人生混合A 1.4181 0.55%
006759 银河乐活优萃混合A 1.2479 0.55%
001766 摩根医疗健康股票A 1.5120 0.53%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0660 0.52%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0184 0.52%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7940 0.51%
005535 泰信竞争优选混合 1.3387 0.50%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.8284 0.50%
001933 华商新兴活力混合 1.0080 0.50%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.6420 0.49%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.0560 0.48%
003447 英大睿鑫C 1.2470 0.48%
000924 宝盈先进制造混合A 1.4580 0.48%
002555 博时沪港深优质企业基金C 1.0720 0.47%
002152 华宝核心优势混合A 1.2880 0.47%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.1720 0.46%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1516 0.46%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3510 0.45%
003446 英大睿鑫A 1.2703 0.45%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.5645 0.44%
005448 诺安联创顺鑫A 1.1344 0.43%
005480 诺安联创顺鑫C 1.1406 0.43%
310518 申万菱信可转债债券A 1.4310 0.42%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5727 0.42%
004851 广发医疗保健股票A 1.8682 0.41%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5739 0.40%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7470 0.40%
001782 九泰久益混合A 1.2750 0.39%
004424 汇添富文体娱乐混合A 1.5038 0.39%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3161 0.39%
288001 华夏经典混合 1.0410 0.39%
000822 东海美丽中国A 1.0510 0.38%
001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0470 0.38%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.7940 0.38%
006241 国联医疗健康混合C 1.4757 0.37%
519015 海富通精选贰号混合 1.0830 0.37%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8190 0.37%
004532 民生加银港股通高股息A 0.9764 0.36%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8430 0.36%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.2493 0.35%
000216 华安黄金ETF联接A 1.2207 0.35%
000217 华安黄金ETF联接C 1.2150 0.35%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.2497 0.35%
006240 国联医疗健康混合A 1.4857 0.35%
004533 民生加银港股通高股息C 0.9703 0.34%
518800 国泰黄金ETF 3.2682 0.34%
159934 易方达黄金ETF 3.2701 0.34%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.7042 0.34%
000929 博时黄金D 3.3472 0.34%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.4590 0.34%
519011 海富通精选混合 0.4681 0.34%
518880 华安黄金ETF 3.2962 0.34%
000930 博时黄金I 3.2877 0.34%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.1615 0.34%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.4750 0.34%
159937 博时黄金ETF 3.2965 0.34%
001844 九泰久益混合C 1.2240 0.33%
002610 博时黄金ETF联接A 1.1658 0.33%
050026 博时医疗保健行业混合A 2.4330 0.33%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.1522 0.33%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.2925 0.33%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2893 0.33%
002611 博时黄金ETF联接C 1.1505 0.33%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.6988 0.33%
005112 银华中证全指医药卫生 1.4389 0.32%
512170 华宝中证医疗ETF 1.3685 0.30%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0765 0.30%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0000 0.30%
290012 泰信行业精选混合A 1.3550 0.30%
002583 泰信行业精选混合C 1.3550 0.30%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9990 0.30%
070002 嘉实增长混合 13.2490 0.30%
002938 中银证券健康产业混合 1.0537 0.30%
151001 银河稳健混合 1.5304 0.30%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.2194 0.30%
000751 嘉实新兴产业股票 3.0630 0.29%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.1100 0.29%
001306 中欧永裕混合A 1.0350 0.29%
050023 博时天颐债券A 1.3730 0.29%
003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0550 0.29%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.3320 0.29%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0889 0.29%
270050 广发新经济混合A 2.4730 0.28%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0494 0.28%
002408 中信建投医改混合A 1.4310 0.28%
001734 广发新锐智选混合A 1.0650 0.28%
004986 鹏华策略回报混合 1.2321 0.28%
001735 广发新锐智选混合E 1.0670 0.28%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.0602 0.27%
000595 嘉实泰和混合 2.6290 0.27%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1877 0.27%
050008 博时第三产业混合 0.7590 0.26%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.1400 0.26%
519655 银河服务混合A 1.1420 0.26%
007553 中信建投医改混合C 1.1970 0.25%
001438 易方达瑞享混合E 1.2050 0.25%
005889 华夏新兴消费混合C 1.4432 0.25%
519732 交银定期支付双息平衡混合 3.6770 0.25%
240009 华宝先进成长混合 3.1876 0.25%
005888 华夏新兴消费混合A 1.4507 0.25%
510170 国联安上证商品ETF 1.5840 0.25%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.8280 0.24%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5079 0.24%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.2290 0.24%
160605 鹏华中国50混合 1.7030 0.24%
050123 博时天颐债券C 1.3280 0.23%
004683 建信高端医疗股票A 1.1942 0.23%
005812 鹏华产业精选混合A 1.3011 0.23%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.3100 0.23%
001914 中信建投聚利混合A 0.9663 0.22%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.9196 0.22%
001382 易方达国企改革混合 1.3620 0.22%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.9049 0.22%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9150 0.22%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.2428 0.22%
007828 创金合信信用红利债券A 1.0116 0.22%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3042 0.22%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4422 0.21%
005774 华夏产业升级混合A 1.2031 0.21%
240022 华宝资源优选混合A 1.4040 0.21%
240020 华宝医药生物混合A 2.3990 0.21%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.9370 0.21%
001903 光大欣鑫混合A 1.4170 0.21%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9510 0.21%
003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.2347 0.21%
001538 摩根科技前沿混合A 1.4360 0.21%
006845 中信建投聚利混合C 1.0814 0.21%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4619 0.21%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4681 0.21%
004075 交银医药创新股票A 1.8518 0.21%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.5380 0.20%
001437 易方达瑞享混合I 1.4710 0.20%
001212 华润元大稳健债券A 1.0160 0.20%
001213 华润元大稳健债券C 1.0080 0.20%
001307 中欧永裕混合C 0.9990 0.20%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.4990 0.20%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4710 0.20%
003834 华夏能源革新股票A 0.9960 0.20%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.0210 0.20%