热搜: 申万菱信 永赢先进制造智选混合发起C 易方达瑞享混合I 易方达信息产业混合A

2019年11月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005600 汇安量化优选灵活配置C 1.1527 0.82%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.3192 0.82%
006259 汇添富红利增长混合A 1.1045 0.82%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.7140 0.82%
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.3590 0.82%
005123 南方优享分红混合A 1.1117 0.82%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3690 0.81%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.0543 0.81%
410007 华富价值增长混合A 1.3824 0.81%
164304 新华中证环保产业指数 1.1160 0.81%
000126 招商安润灵活配置混合A 1.3374 0.81%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9634 0.81%
004965 泓德致远混合A 1.3488 0.81%
003884 汇安沪深300指数增强A 1.2507 0.81%
003885 汇安沪深300指数增强C 1.1631 0.81%
501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.0565 0.81%
005771 银华可转债债券A 1.1702 0.81%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.3650 0.81%
002367 国联安安稳混合 1.0037 0.81%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.8580 0.81%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1753 0.81%
000991 工银战略转型股票A 1.3630 0.81%
470059 汇添富可转换债券C 1.3740 0.81%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.3700 0.81%
005251 银华多元动力灵活配置混合 1.1171 0.81%
005642 鹏扬景升A 1.2092 0.81%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.7641 0.81%
080005 长盛量化红利混合A 1.3670 0.81%
001397 建信精工制造指数增强 1.1249 0.81%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.9950 0.81%
450004 国富深化价值混合A 1.3760 0.81%
007512 工银沪港深股票C 1.1178 0.81%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3440 0.81%
001583 安信新常态股票A 1.2400 0.81%
006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强A 1.2819 0.81%
001733 泰达宏利量化股票 0.9910 0.81%
006587 南方优享分红混合C 1.1104 0.81%
002076 浙商中证500增强A 0.9337 0.81%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2410 0.81%
005643 鹏扬景升C 1.1941 0.81%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2477 0.80%
050111 博时信用债券C 2.5210 0.80%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6276 0.80%
000251 工银金融地产混合A 2.2600 0.80%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7286 0.80%
168301 东海祥龙(LOF)A 1.1301 0.80%
006132 万家智造优势混合A 1.3487 0.80%
000336 农银研究精选混合 1.3045 0.80%
003578 中金中证500指数增强C 1.0337 0.80%
006013 易方达鑫转招利混合A 1.0849 0.80%
512270 华安行业中性低波动ETF 1.0131 0.80%
005189 海富通量化前锋股票A 1.0771 0.80%
320016 诺安多策略混合A 1.6450 0.80%
005535 泰信竞争优选混合 1.3249 0.80%
006014 易方达鑫转招利混合C 1.0813 0.80%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.5435 0.80%
501308 银河中证沪港深高股息C 0.9838 0.80%
003016 中金中证500指数增强A 1.0314 0.80%
001126 摩根卓越制造股票A 0.8770 0.80%
002387 工银沪港深股票A 1.1149 0.80%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.8860 0.80%
003242 创金合信量化发现混合C 0.8720 0.80%
003241 创金合信量化发现混合A 0.8947 0.80%
501307 银河中证沪港深高股息A 0.9873 0.80%
006133 万家智造优势混合C 1.3294 0.80%
400032 东方主题精选混合 0.6681 0.80%
001392 国富金融地产混合A 1.2631 0.80%
050119 博时转债增强债券C 1.3860 0.80%
001761 广发安宏回报混合A 1.3830 0.80%
005188 海富通量化前锋股票C 1.0904 0.80%
006822 凯石湛混合A 1.1204 0.80%
004135 申万菱信量化成长混合A 0.9112 0.80%
002545 东方岳灵活配置混合 1.2349 0.79%
510270 中银上证国企100ETF 1.1540 0.79%
005802 汇添富智能制造股票A 1.1496 0.79%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.0705 0.79%
000259 农银区间收益混合 2.5457 0.79%
004222 金信民旺债券A 0.9646 0.79%
005492 农银汇理研究驱动混合 1.1379 0.79%
002671 万家沪深300指数增强C 1.4515 0.79%
006281 万家人工智能混合A 1.1129 0.79%
005241 中欧时代智慧混合A 1.1157 0.79%
004402 金信民旺债券C 0.9531 0.79%
006230 鹏华研究驱动混合 1.2873 0.79%
000870 嘉实新收益混合 1.2700 0.79%
005607 华宝中证500增强A 0.9053 0.79%
167705 德邦量化新锐股票A 0.9738 0.79%
002670 万家沪深300指数增强A 1.1463 0.79%
159948 南方创业板ETF 1.7935 0.79%
002031 华夏策略混合 3.8340 0.79%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.5481 0.79%
160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0260 0.79%
002307 银华多元视野灵活配置混合 1.3980 0.79%
006608 泓德研究优选混合 1.1431 0.79%
001181 南方改革机遇 1.0160 0.79%
005260 银华稳健增利灵活配置混合A 0.9314 0.79%
005261 银华稳健增利灵活配置混合C 0.9276 0.79%
005953 人保转型新动力混合A 1.0230 0.79%
006823 凯石湛混合C 1.1119 0.79%
501086 华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A 1.0296 0.79%
001393 国富金融地产混合C 1.3295 0.79%
005493 鑫元价值精选混合A 0.9361 0.79%
001613 长城久祥混合A 1.1847 0.79%
630002 华商盛世成长混合 2.6050 0.79%
002217 易方达量化策略C 1.0150 0.79%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.3095 0.79%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.1873 0.79%
660003 农银平衡双利混合 1.6343 0.79%
006048 长城中证500指数增强A 1.0184 0.78%
159915 易方达创业板ETF 1.6500 0.78%
005608 华宝中证500增强C 0.8997 0.78%
007657 东方红中证竞争力指数A 1.0625 0.78%
006202 交银核心资产混合A 1.2173 0.78%
159977 天弘创业板ETF 1.7138 0.78%
167706 德邦量化新锐股票C 0.9693 0.78%
960005 摩根双息平衡混合H 0.7528 0.78%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0842 0.78%
002593 富国美丽中国混合A 1.5570 0.78%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8939 0.78%
005169 华泰保兴策略精选A 1.2971 0.78%
000822 东海美丽中国A 1.0360 0.78%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.6860 0.78%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.1560 0.78%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.0580 0.78%
159965 国联央视财经50ETF 1.0980 0.78%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9040 0.78%
002472 光大保德信先进服务业混合A 0.8150 0.78%
005352 鹏扬景泰成长混合A 1.0573 0.78%
255010 国联安稳健混合A 1.1650 0.78%
007413 长城中证500指数增强C 1.0121 0.78%
005353 鹏扬景泰成长混合C 1.0492 0.78%
161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 1.2970 0.78%
001277 博时国企改革股票A 0.7740 0.78%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9647 0.78%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2960 0.78%
002713 广发转型升级混合 0.7209 0.78%
006785 东方量化多策略混合A 0.9925 0.78%
005170 华泰保兴策略精选C 1.2877 0.78%
005494 鑫元价值精选混合C 0.9281 0.78%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9901 0.78%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9968 0.78%
202007 南方隆元产业主题混合 1.0380 0.78%
005111 泰康泉林量化价值精选混合C 0.9969 0.78%
159958 工银瑞信创业板ETF 0.9982 0.78%
005000 泰康泉林量化价值精选混合A 1.0015 0.78%
005242 中欧时代智慧混合C 1.0966 0.78%
512040 富国中证价值ETF 1.1464 0.78%
001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0400 0.78%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1680 0.78%
050019 博时转债增强债券A 1.4160 0.78%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4140 0.78%
005770 信澳中证沪港深高股息精选 1.0054 0.78%
000006 西部利得量化成长混合A 1.1243 0.77%
510580 易方达中证500ETF 5.1130 0.77%
004432 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 0.6438 0.77%
004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 0.6383 0.77%
003958 安信量化精选沪深300增强C 1.1911 0.77%
002133 广发鑫益混合 1.1820 0.77%
161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 0.9300 0.77%
003957 安信量化精选沪深300增强A 1.2020 0.77%
004484 泰达宏利业绩股票A 1.1707 0.77%
002594 工银现代服务业混合A 1.1760 0.77%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.3070 0.77%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1266 0.77%
000778 鹏华先进制造股票 1.8220 0.77%
290004 泰信优质生活混合 0.7451 0.77%
002707 大摩科技领先混合A 0.9117 0.77%
002943 广发多因子混合 1.3588 0.77%
005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.1892 0.77%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6570 0.77%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7372 0.77%
159955 嘉实创业板ETF 0.9216 0.77%
160726 嘉实瑞享定期混合 1.3425 0.77%
002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.1830 0.77%
004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.1478 0.77%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1429 0.77%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.1020 0.77%
005146 兴银丰润灵活配置混合 0.9282 0.77%
003717 中银量化精选混合A 0.9009 0.77%
002179 华安事件驱动量化混合A 0.9140 0.77%
530011 建信内生动力混合A 1.6960 0.77%
003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.8097 0.77%
005954 人保转型新动力混合C 1.0153 0.77%
005966 安信中证500指数增强C 1.2435 0.77%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.8380 0.77%
004485 泰达宏利业绩股票C 1.1584 0.77%
004769 申万菱信价值优先混合 1.1220 0.77%
005965 安信中证500指数增强A 1.2482 0.77%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.3304 0.77%
481013 工银消费服务混合A 1.7020 0.77%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 1.1760 0.77%
007658 东方红中证竞争力指数C 1.0610 0.77%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.4340 0.77%
001891 中欧成长优选混合E 1.1384 0.77%
350007 天治趋势精选混合 0.9180 0.77%
512390 平安MSCI中国A股ETF 1.1015 0.77%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4310 0.77%
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.1065 0.77%
006022 富国大盘价值量化精选混合A 1.3306 0.76%
003147 大成动态量化配置策略混合A 1.0336 0.76%