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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0756元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.87% | -1.56% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.54% | -0.16% |
| 688008 | 澜起科技 | 2.10% | -1.11% |
| 601318 | 中国平安 | 2.08% | -0.83% |
| 603893 | 瑞芯微 | 2.06% | -3.20% |
| 000893 | 亚钾国际 | 2.00% | 3.18% |
| 688208 | 道通科技 | 1.98% | 1.26% |
| 301061 | 匠心家居 | 1.97% | 0.03% |
| 600036 | 招商银行 | 1.93% | -0.60% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.66% | -3.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |