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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦价值优选混合C | 0.7801 | 0.61% |
| 德邦价值优选混合A | 0.8076 | 0.60% |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 1.2369 | 0.28% |
| 德邦新回报灵活配置混合A | 1.4336 | 0.07% |
| 德邦景颐债券A | 1.1227 | 0.01% |
| 德邦景颐债券C | 1.1028 | 0.01% |
| 德邦安顺混合C | 0.9307 | 0.01% |
| 德邦安顺混合A | 0.9487 | 0.00% |
| 德邦德瑞一年定开债 | 1.0162 | -0.01% |
| 德邦短债A | 1.1759 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.80% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.71% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.71% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.57% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.49% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.49% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.44% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.44% |