近一月国寿安保华兴灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保华兴灵活配置混合005683净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6850 |
2.96% |
| 2025-12-16 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6366 |
-2.02% |
| 2025-12-15 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6703 |
-1.15% |
| 2025-12-12 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6898 |
1.48% |
| 2025-12-11 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6651 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6844 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6778 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6916 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6715 |
2.01% |
| 2025-12-04 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6385 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6371 |
0.30% |
| 2025-12-02 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6322 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6493 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6377 |
1.63% |
| 2025-11-27 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6114 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6087 |
0.86% |
| 2025-11-25 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5950 |
1.79% |
| 2025-11-24 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5670 |
1.12% |
| 2025-11-21 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.5496 |
-3.67% |
| 2025-11-20 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6087 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6226 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
1.6259 |
-2.10% |
