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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.55% | 0.06% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.23% | -2.11% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.19% | -0.99% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.07% | -0.04% |
| 002126 | 银轮股份 | 1.81% | -1.15% |
| 603878 | 武进不锈 | 1.75% | 0.12% |
| 000333 | 美的集团 | 1.61% | 2.32% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.61% | 0.23% |
| 300857 | 协创数据 | 1.58% | 0.03% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 1.34% | -8.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保成长优选股票A | 1.0710 | 3.48% |
| 国寿安保研究精选混合A | 1.1187 | 3.06% |
| 国寿安保研究精选混合C | 1.1044 | 3.06% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7526 | 2.86% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7445 | 2.86% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 1.0394 | 2.77% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 1.0306 | 2.77% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.9549 | 2.63% |
| 创中盘88ETF | 1.0007 | 2.63% |
| 国寿安保创精选88ETF联接A | 0.9271 | 2.49% |