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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.3140元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.80% | -0.69% |
| 000333 | 美的集团 | 2.20% | -0.27% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.15% | 0.95% |
| 600036 | 招商银行 | 1.89% | -0.12% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.86% | -0.87% |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.35% | 1.21% |
| 601318 | 中国平安 | 1.35% | 2.56% |
| 000001 | 平安银行 | 1.29% | 0.17% |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.26% | -0.42% |
| 601288 | 农业银行 | 1.24% | -0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票C | 1.5495 | 1.11% |
| 海富通先进制造股票A | 1.5873 | 1.11% |
| 海富通成长甄选混合A | 1.3806 | 0.99% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.3520 | 0.99% |
| 海富通风格优势混合 | 1.1270 | 0.66% |
| 海富通消费优选混合A | 1.4541 | 0.64% |
| 海富通消费优选混合C | 1.4204 | 0.64% |
| 海富通国策导向混合A | 2.3177 | 0.62% |
| 海富通量化选股混合A | 1.3882 | 0.52% |
| 海富通量化选股混合C | 1.3782 | 0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安研究精选股票C | 2.5420 | 4.78% |
| 诺安研究精选股票A | 2.5430 | 4.78% |
| 景顺长城高端装备股票 | 1.1016 | 3.81% |
| 中欧高端装备股票发起C | 1.0275 | 3.24% |
| 中欧高端装备股票发起A | 1.0434 | 3.23% |
| 金鹰先进制造 | 0.7610 | 3.14% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.7490 | 3.14% |
| 富达传承6个月股票A | 1.3790 | 2.99% |
| 富达传承6个月股票C | 1.3579 | 2.99% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.5159 | 2.74% |