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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.3140元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.96% | -0.15% |
| 000157 | 中联重科 | 0.92% | -0.58% |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.83% | 0.71% |
| 688007 | 光峰科技 | 0.83% | -1.18% |
| 000408 | 藏格矿业 | 0.80% | 1.81% |
| 002252 | 上海莱士 | 0.72% | 2.97% |
| 300776 | 帝尔激光 | 0.70% | 1.63% |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.69% | 0.97% |
| 000538 | 云南白药 | 0.68% | -0.09% |
| 600598 | 北大荒 | 0.68% | -1.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通中小盘混合 | 1.1295 | 4.72% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6739 | 4.64% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6483 | 4.63% |
| 海富通先进制造股票C | 0.8711 | 4.56% |
| 海富通先进制造股票A | 0.8863 | 4.55% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.8795 | 4.48% |
| 海富通成长甄选混合A | 0.8921 | 4.47% |
| 海富通股票混合 | 0.8228 | 4.20% |
| HKC科技 | 0.4125 | 3.36% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 1.7313 | 2.73% |