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2019年10月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003838 东方臻享纯债债券C 1.2809 13.33%
002560 诺安和鑫混合A 0.8763 3.62%
320007 诺安成长混合A 1.0360 3.39%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7610 2.92%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.2850 2.88%
519698 交银先锋混合A 1.4113 2.82%
001645 国泰大健康股票A 1.9900 2.58%
001956 国联安科技动力 1.1494 2.57%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0920 2.54%
007491 南方信息创新混合C 1.2488 2.46%
007490 南方信息创新混合A 1.2521 2.46%
006080 海富通电子传媒股票C 1.2637 2.39%
006081 海富通电子传媒股票A 1.2857 2.39%
000031 华夏复兴混合A 1.8080 2.32%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.4310 2.31%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8815 2.29%
002939 广发创新升级混合 1.5102 2.28%
001734 广发新锐智选混合A 1.0390 2.26%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1454 2.26%
001735 广发新锐智选混合E 1.0410 2.26%
257070 国联安优选行业混合 1.8055 2.25%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1824 2.25%
007340 南方科技创新混合A 1.2456 2.25%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2730 2.25%
007341 南方科技创新混合C 1.2410 2.24%
005911 广发双擎升级混合A 1.7655 2.22%
001039 嘉实先进制造股票 0.9230 2.21%
410003 华富成长趋势混合A 1.1025 2.21%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.1827 2.19%
070021 嘉实主题新动力混合 1.9140 2.19%
000219 博时裕益混合A 1.3970 2.19%
001410 信澳新能源产业股票A 1.9200 2.18%
005495 创金合信科技成长股票A 1.1159 2.17%
005496 创金合信科技成长股票C 1.1035 2.17%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9808 2.16%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9887 2.15%
000924 宝盈先进制造混合A 1.3360 2.14%
002583 泰信行业精选混合C 1.2910 2.14%
007579 宝盈先进制造混合C 1.3350 2.14%
290012 泰信行业精选混合A 1.2910 2.14%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1920 2.14%
512720 国泰中证计算机ETF 1.1035 2.13%
005265 博时厚泽回报混合A 1.0857 2.13%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.1990 2.13%
000711 嘉实医疗保健股票 1.8320 2.12%
005266 博时厚泽回报混合C 1.0691 2.12%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.2510 2.12%
202019 南方策略优化混合 1.3060 2.11%
512480 国联安中证半导体ETF 1.1755 2.10%
501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.3262 2.10%
001558 天弘医疗健康混合A 1.0735 2.09%
001559 天弘医疗健康混合C 1.0590 2.09%
006227 华宝科技先锋混合A 1.1372 2.08%
007042 前海联合泳隽混合C 0.8849 2.08%
001044 嘉实新消费股票A 1.4810 2.07%
004693 前海联合泳隽混合A 0.8876 2.07%
001210 天弘互联网混合A 0.7721 2.06%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.2670 2.06%
001790 国泰智能汽车股票A 0.8430 2.06%
519005 海富通股票混合 0.7980 2.05%
003745 广发多元新兴股票 1.2665 2.05%
270050 广发新经济混合A 2.4040 2.04%
410007 华富价值增长混合A 1.3489 2.03%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4250 2.02%
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 1.3741 2.00%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.6440 1.99%
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 1.3325 1.99%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7362 1.98%
006132 万家智造优势混合A 1.3137 1.98%
006133 万家智造优势混合C 1.2952 1.98%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7291 1.97%
168501 华银产业升级 1.0025 1.97%
001701 国联产业升级混合 1.1430 1.96%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1414 1.95%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2560 1.95%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.2560 1.95%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3369 1.94%
007355 汇添富科技创新混合A 1.1579 1.94%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.2640 1.94%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3414 1.94%
005117 金信价值精选混合A 0.7986 1.94%
006122 华安低碳生活混合A 1.1075 1.94%
050009 博时新兴成长混合 0.6840 1.94%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9990 1.94%
005118 金信价值精选混合C 0.8071 1.93%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.8972 1.93%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.1640 1.93%
007356 汇添富科技创新混合C 1.1532 1.93%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.1904 1.92%
519778 交银经济新动力混合A 1.7300 1.92%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4890 1.92%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0153 1.91%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.1939 1.91%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8530 1.91%
000827 广发百发100指数E 1.0720 1.90%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.2890 1.90%
000826 广发百发100指数A 1.0740 1.90%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9690 1.89%
006751 富国互联科技股票A 1.2652 1.88%
000166 中海信息产业混合A 1.2404 1.87%
003956 南方产业智选股票A 1.1631 1.87%
007553 中信建投医改混合C 1.0980 1.86%
001319 农银信息传媒股票A 0.7942 1.86%
002408 中信建投医改混合A 1.3120 1.86%
007484 信澳核心科技混合A 1.0064 1.85%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0595 1.84%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9984 1.83%
002980 华夏创新前沿股票A 1.2340 1.82%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0121 1.81%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0690 1.81%
005299 万家成长优选混合A 1.1024 1.80%
005300 万家成长优选混合C 1.0922 1.80%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.6214 1.80%
217020 招商安达灵活配置混合 1.4904 1.80%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6790 1.80%
512930 平安人工智能ETF 1.1081 1.80%
050008 博时第三产业混合 0.7360 1.80%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.3570 1.80%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.4576 1.79%
050010 博时特许价值混合A 1.8760 1.79%
090013 大成竞争优势混合A 1.0830 1.79%
630006 华商产业升级混合 1.2020 1.78%
002774 光大铭鑫混合C 1.1900 1.78%
002773 光大铭鑫混合A 1.1749 1.78%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.0020 1.78%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.4380 1.77%
168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.0506 1.77%
005894 华夏优势精选股票 1.2396 1.77%
006257 信澳先进智造股票型A 1.1870 1.77%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9750 1.77%
001036 嘉实企业变革股票 1.0410 1.76%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.4646 1.76%
000336 农银研究精选混合 1.2825 1.76%
210009 金鹰核心资源混合A 0.8710 1.75%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9870 1.75%
004341 农银尖端科技混合 1.1194 1.75%
001513 易方达信息产业混合A 1.5160 1.75%
007349 华夏科技创新混合A 1.1706 1.75%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0702 1.74%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.2075 1.74%
000960 招商医药健康产业股票 1.6370 1.74%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2983 1.74%
000697 汇添富移动互联股票A 1.2290 1.74%
005962 宝盈人工智能股票A 1.4672 1.73%
003886 汇安丰利混合A 0.9846 1.73%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.4690 1.73%
005963 宝盈人工智能股票C 1.4533 1.73%
610002 信澳精华配置混合A 1.7020 1.73%
159966 华夏创业板价值ETF 1.1487 1.73%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1312 1.72%
003887 汇安丰利混合C 0.9697 1.72%
000942 广发信息技术联接A 0.9985 1.72%
001869 招商制造业混合A 1.2390 1.72%
002974 广发信息技术联接C 0.9939 1.72%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.8880 1.72%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.3350 1.70%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.3160 1.70%
005743 长安裕隆混合A 1.5496 1.70%
501071 泓德丰泽混合(LOF)A 1.1646 1.70%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.2952 1.70%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.2339 1.70%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3614 1.70%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9386 1.69%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3200 1.69%
005744 长安裕隆混合C 1.5483 1.69%
270005 广发聚丰混合A 0.9126 1.69%
270021 广发聚瑞混合A 2.4690 1.69%
001388 国联新经济混合C 1.2600 1.69%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8652 1.69%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8684 1.69%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.3430 1.69%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.2000 1.69%
006371 长安鑫盈混合A 1.1024 1.68%
006905 泰康产业升级混合C 1.1433 1.68%
006372 长安鑫盈混合C 1.1050 1.68%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9485 1.68%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7015 1.68%
006904 泰康产业升级混合A 1.1515 1.68%
002191 农银物联网混合 1.1945 1.67%
000698 宝盈科技30混合 1.7680 1.67%
007460 华安成长创新混合A 1.1186 1.67%
001500 泓德远见回报混合 1.1600 1.67%
001387 国联新经济混合A 2.0130 1.67%
004569 招商制造业混合C 1.2220 1.66%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.0424 1.66%
005341 长安裕泰混合A 1.3131 1.66%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.1064 1.66%
005342 长安裕泰混合C 1.3230 1.66%
001075 宝盈转型动力混合A 0.6720 1.66%
001117 中欧精选定期开放混合A 1.1700 1.65%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.0813 1.65%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.2044 1.65%
001890 中欧精选定期开放混合E 1.1740 1.65%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1780 1.64%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0114 1.64%
005483 博时创新驱动混合C 1.0184 1.64%
005726 国泰价值精选灵活配置混合A 1.3622 1.64%
004352 华银研究精选股票 1.0081 1.64%
020003 国泰金龙行业混合 0.5580 1.64%
001714 工银文体产业股票A 1.6820 1.63%