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2019年09月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
720001 财通价值动量混合A 2.4070 4.38%
001480 财通成长优选混合A 1.2330 4.31%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4710 4.20%
006503 财通集成电路产业股票C 1.3018 4.13%
006502 财通集成电路产业股票A 1.3098 4.13%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.4466 3.90%
005139 前海开源弘丰债券C 1.4362 3.25%
005138 前海开源弘丰债券A 1.4415 3.24%
002560 诺安和鑫混合A 0.9139 3.08%
007491 南方信息创新混合C 1.2327 3.06%
007490 南方信息创新混合A 1.2348 3.06%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0272 2.99%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9897 2.84%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9616 2.83%
006109 富荣价值精选混合A 1.9244 2.83%
006110 富荣价值精选混合C 0.9429 2.81%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0050 2.80%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9983 2.80%
000003 中海可转债债券A 0.7730 2.79%
006265 红土创新新科技股票A 1.3874 2.79%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8880 2.78%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9826 2.77%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9416 2.77%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9926 2.76%
006266 永赢智能领先混合A 1.1338 2.72%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3514 2.71%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9860 2.71%
006098 华宝券商ETF联接A 1.3524 2.71%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0501 2.70%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0842 2.70%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0547 2.67%
000004 中海可转债债券C 0.7730 2.66%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.4790 2.64%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9720 2.64%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.7067 2.63%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9335 2.63%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.7074 2.63%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0442 2.61%
007340 南方科技创新混合A 1.2377 2.61%
007341 南方科技创新混合C 1.2344 2.61%
519674 银河创新成长混合A 3.4345 2.58%
000698 宝盈科技30混合 1.7810 2.47%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4709 2.44%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5317 2.39%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0567 2.35%
006252 永赢消费主题A 1.4861 2.35%
006253 永赢消费主题C 1.4840 2.34%
001410 信澳新能源产业股票A 1.9670 2.34%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2139 2.33%
001553 天弘中证证券保险C 0.9086 2.33%
001552 天弘中证证券保险A 0.9178 2.33%
399001 中海上证50指数增强 1.4240 2.30%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4020 2.29%
005505 前海开源中药股票A 1.5054 2.27%
005506 前海开源中药股票C 1.5039 2.27%
001574 中海混改红利混合A 1.1870 2.24%
001719 工银国家战略股票 1.2300 2.24%
398011 中海分红增利混合 0.9253 2.24%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.6130 2.22%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1052 2.21%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0971 2.20%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9267 2.19%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.0518 2.18%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.4510 2.18%
005962 宝盈人工智能股票A 1.4750 2.18%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2170 2.18%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2670 2.18%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.5080 2.17%
005963 宝盈人工智能股票C 1.4624 2.17%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3910 2.13%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0550 2.13%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4890 2.13%
610002 信澳精华配置混合A 1.7510 2.10%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1220 2.09%
005821 万家新机遇龙头企业混合A 1.1315 2.08%
240010 华宝行业精选混合 1.1775 2.08%
006768 华安沪港深优选混合 1.0979 2.07%
002707 大摩科技领先混合A 0.9363 2.07%
006568 国联安行业领先混合 1.0794 2.01%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.0140 2.01%
001210 天弘互联网混合A 0.7758 2.01%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.6210 2.01%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.4790 2.00%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2352 1.99%
161611 融通内需驱动混合A 1.0800 1.98%
000031 华夏复兴混合A 1.8080 1.97%
004636 中信建投智信物联网C 1.1813 1.97%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.6666 1.96%
001809 中信建投智信物联网A 1.1365 1.96%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.2104 1.96%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.5100 1.96%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.4874 1.96%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.2146 1.96%
006085 万家新机遇价值驱动C 1.3834 1.95%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.3508 1.94%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.9490 1.93%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2120 1.93%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.3225 1.93%
005495 创金合信科技成长股票A 1.0827 1.90%
001702 东方创新科技混合 0.9868 1.90%
004497 前海开源多元策略混合C 1.4089 1.90%
004496 前海开源多元策略混合A 1.4288 1.90%
005496 创金合信科技成长股票C 1.0732 1.89%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.2410 1.89%
350001 天治财富增长混合 1.4023 1.87%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2718 1.87%
000536 前海开源可转债债券A 0.8770 1.86%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.9156 1.86%
006257 信澳先进智造股票型A 1.2208 1.85%
118002 易方达标普消费品指数A 1.9260 1.85%
004727 先锋聚优C 0.8229 1.84%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9940 1.84%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0858 1.84%
004726 先锋聚优A 0.7979 1.84%
003834 华夏能源革新股票A 0.9950 1.84%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.0600 1.83%
007882 易方达证券保险ETF联接C 1.0405 1.83%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0406 1.83%
001018 易方达新经济混合 1.8340 1.83%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.0840 1.82%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.7932 1.82%
519193 万家消费成长 1.6032 1.82%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.2370 1.81%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3543 1.81%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3554 1.80%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3513 1.80%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3513 1.80%
519029 华夏稳增混合 1.6370 1.80%
512720 国泰中证计算机ETF 1.1416 1.80%
005676 易方达标普消费品指数C 1.9180 1.80%
005844 东方人工智能主题混合A 1.1013 1.80%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.3090 1.79%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3070 1.79%
398041 中海量化策略混合 1.0810 1.79%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9660 1.79%
002943 广发多因子混合 1.3251 1.78%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.5181 1.78%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.5105 1.78%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.2610 1.77%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.4890 1.76%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.2477 1.76%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9800 1.75%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1926 1.74%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2337 1.74%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7678 1.74%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3420 1.74%
002974 广发信息技术联接C 1.0201 1.74%
320022 诺安研究精选股票A 1.2830 1.74%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.3647 1.73%
000166 中海信息产业混合A 1.2609 1.73%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7606 1.73%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9990 1.73%
570007 诺德优选30混合 1.5270 1.73%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7640 1.73%
000697 汇添富移动互联股票A 1.2360 1.73%
000942 广发信息技术联接A 1.0244 1.73%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.0250 1.72%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.6560 1.72%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3120 1.71%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.2460 1.71%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1910 1.71%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0173 1.71%
110013 易方达科翔混合 2.9870 1.70%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0790 1.70%
000827 广发百发100指数E 1.0860 1.69%
003659 山证资管策略精选混合A 0.9704 1.69%
006652 富国金融地产行业混合A 1.2377 1.69%
006904 泰康产业升级混合A 1.1282 1.69%
006905 泰康产业升级混合C 1.1220 1.69%
003233 创金合信金融地产C 0.9469 1.68%
005226 山证资管改革精选混合A 0.9425 1.68%
000826 广发百发100指数A 1.0880 1.68%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4539 1.68%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9157 1.68%
162201 宏利成长混合 1.3093 1.67%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8826 1.67%
003232 创金合信金融地产A 0.9516 1.67%
005042 人保研究精选混合C 1.0648 1.67%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2474 1.67%
005041 人保研究精选混合A 1.0749 1.67%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8862 1.66%
003670 国联物联网主题A 0.8394 1.65%
210009 金鹰核心资源混合A 0.8640 1.65%
000601 华宝创新优选混合 1.1730 1.65%
210008 金鹰策略配置混合 1.0334 1.65%
006822 凯石湛混合A 1.0604 1.64%
510230 国泰上证180金融ETF 5.7989 1.64%
005396 中金丰硕混合 1.0682 1.64%
006823 凯石湛混合C 1.0562 1.62%
001513 易方达信息产业混合A 1.5070 1.62%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.1746 1.62%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0650 1.62%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.4550 1.61%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.1533 1.61%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3240 1.61%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3240 1.61%
007349 华夏科技创新混合A 1.1718 1.60%
002780 前海联合泓鑫混合A 1.3263 1.59%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5380 1.59%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1787 1.59%