热搜: 嘉年华 天弘精选混合A 长信金利趋势混合A 南方全球精选配置

2018年12月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0898 3.63%
501018 南方原油A 1.0299 3.48%
003321 易方达原油C类人民币 1.0224 2.38%
161129 易方达原油A类人民币 1.0309 2.38%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1489 2.27%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1501 2.25%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 0.9920 1.95%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9785 1.91%
003331 博时乐臻定开混合 1.0483 1.86%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7403 1.82%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3980 1.79%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8570 1.78%
720001 财通价值动量混合A 1.4030 1.74%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8397 1.73%
001480 财通成长优选混合A 0.7100 1.57%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6580 1.54%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.8052 1.53%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7834 1.53%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7843 1.53%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8010 1.52%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8017 1.51%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3516 1.48%
004551 中银证券瑞享混合A 0.9610 1.47%
004552 中银证券瑞享混合C 0.9537 1.46%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.8620 1.41%
003047 招商信用定开债美元 0.1450 1.40%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4460 1.36%
003853 金鹰信息产业股票A 1.0517 1.36%
001728 银华战略新兴定开混合 0.9920 1.33%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0291 1.27%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8810 1.26%
003751 万家瑞隆混合A 0.8719 1.25%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1640 1.23%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1640 1.23%
004883 中银证券瑞丰定开混合A 0.8987 1.23%
004884 中银证券瑞丰定开混合C 0.8952 1.22%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 0.9462 1.21%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9683 1.21%
160524 博时弘泰混合 1.0510 1.18%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1270 1.17%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.4340 1.17%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.8560 1.15%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0590 1.15%
360007 光大优势配置混合A 0.8185 1.14%
000612 华宝生态中国混合A 1.5320 1.12%
582003 东吴配置优化混合A 0.8686 1.12%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.3719 1.11%
002634 华宝未来主导混合A 0.6410 1.10%
519943 长信利率A 1.0896 1.08%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.7650 1.06%
519942 长信利率C 1.0828 1.06%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.7670 1.05%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 0.9750 1.04%
519185 万家精选混合A 1.1003 1.02%
180020 银华成长先锋混合 0.8070 1.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5050 1.00%
519674 银河创新成长混合A 2.0645 0.96%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5240 0.96%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.7380 0.96%
530019 建信社会责任混合A 1.6950 0.95%
217012 招商行业领先混合A 1.0640 0.95%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.5360 0.94%
166019 中欧价值智选混合A 1.6083 0.94%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 0.9811 0.94%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.0720 0.94%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.7590 0.93%
167503 安信一带一路指数A 0.9810 0.93%
001887 中欧价值智选混合E 1.7723 0.93%
004235 中欧价值智选混合C 1.5693 0.93%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.9870 0.92%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 0.9717 0.92%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9880 0.92%
519615 银河君尚混合I 1.0000 0.91%
004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.0405 0.91%
000698 宝盈科技30混合 1.2190 0.91%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5506 0.90%
001986 前海开源人工智能主题混合A 0.9000 0.90%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5511 0.90%
004709 红塔红土盛商一年定开债C 1.0354 0.90%
001252 中海进取收益混合 0.9120 0.89%
257070 国联安优选行业混合 1.1237 0.89%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 1.0380 0.87%
519941 长信富全纯债一年定开债A 1.0892 0.87%
005069 长信富民纯债一年定开债A 1.0237 0.86%
519940 长信富全纯债一年定开债C 1.0848 0.86%
001364 大成景润灵活配置混合A 0.7020 0.86%
519955 长信富民纯债一年定开债C 1.0226 0.85%
005495 创金合信科技成长股票A 0.7645 0.84%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.8380 0.84%
161611 融通内需驱动混合A 0.8530 0.83%
005496 创金合信科技成长股票C 0.7625 0.83%
290012 泰信行业精选混合A 0.9760 0.83%
270028 广发制造业精选混合A 1.8290 0.83%
002583 泰信行业精选混合C 0.9760 0.83%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.9870 0.82%
005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8069 0.82%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7420 0.82%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.8762 0.82%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0515 0.82%
000803 工银研究精选股票 1.1250 0.81%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.8700 0.81%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.8680 0.81%
002861 工银智能制造股票A 0.6370 0.79%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.1610 0.78%
002252 融通成长30灵活配置混合A 0.9080 0.78%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7710 0.78%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6300 0.78%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.3120 0.77%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0580 0.76%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7930 0.76%
320007 诺安成长混合A 0.6670 0.76%
000601 华宝创新优选混合 0.7960 0.76%
005402 广发资源优选股票A 0.8465 0.75%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.6800 0.74%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0860 0.74%
162201 宏利成长混合 1.0390 0.74%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.6942 0.74%
003120 博时鑫源混合C 1.0910 0.74%
001707 诺安高端制造股票A 0.8240 0.73%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.5487 0.72%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 0.7030 0.72%
001088 华宝国策导向混合A 0.5630 0.72%
001279 中海积极增利混合 0.6980 0.72%
002559 博时鑫瑞混合C 1.1320 0.71%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.7130 0.71%
002924 华商瑞鑫定开债 1.0000 0.70%
001899 东海社会安全 0.5720 0.70%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1520 0.70%
003053 嘉实文体娱乐股票A 0.8680 0.70%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.7150 0.70%
001718 工银物流产业股票A 1.1570 0.70%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.6434 0.70%
002558 博时鑫瑞混合A 1.1440 0.70%
002386 工银中国制造2025股票 0.8630 0.70%
003054 嘉实文体娱乐股票C 0.8600 0.70%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.6456 0.69%
001583 安信新常态股票A 1.0190 0.69%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.3180 0.69%
070011 嘉实策略混合 0.8860 0.68%
519702 交银趋势混合A 1.1930 0.68%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.9763 0.68%
000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0360 0.68%
004868 交银股息优化混合 0.9472 0.68%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0300 0.68%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3560 0.67%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5980 0.67%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9000 0.67%
159909 招商深证TMT50ETF 3.4209 0.67%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6218 0.66%
001319 农银信息传媒股票A 0.5922 0.66%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0354 0.66%
003659 山证资管策略精选混合A 0.8196 0.66%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.6130 0.66%
003119 博时鑫源混合A 1.0920 0.65%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7800 0.65%
519960 长信利广混合C 0.9041 0.65%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.8416 0.65%
005072 中银丰进定期开放债券 1.1106 0.65%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9290 0.65%
530011 建信内生动力混合A 1.2440 0.65%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.7639 0.65%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.7410 0.64%
001036 嘉实企业变革股票 0.7900 0.64%
519961 长信利广混合A 0.9584 0.64%
161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 0.7830 0.64%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5139 0.63%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.0070 0.63%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0108 0.63%
002170 东吴移动互联混合C 0.8040 0.63%
003956 南方产业智选股票A 0.7854 0.63%
001856 易方达环保主题混合A 0.9620 0.63%
003697 华夏睿磐泰盛混合A 1.0093 0.63%
090010 大成中证红利指数A 1.5850 0.63%
501100 博时安康定开债(LOF) 1.0354 0.62%
001323 东吴移动互联混合A 0.8130 0.62%
159930 汇添富中证能源ETF 0.6971 0.62%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.5328 0.62%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3516 0.62%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.4495 0.62%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4296 0.61%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.0009 0.61%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.5915 0.61%
393001 中海优势精选灵活配置混合 0.9940 0.61%
005004 交银品质升级混合A 0.8284 0.61%
001956 国联安科技动力 0.7222 0.61%
519034 海富通中证500增强A 1.1700 0.60%
001513 易方达信息产业混合A 1.0000 0.60%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.5864 0.60%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.9625 0.60%
001844 九泰久益混合C 1.0210 0.59%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.6770 0.59%
519097 新华中小市值优选混合 1.1980 0.59%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0230 0.59%
512580 广发中证环保ETF 0.6857 0.59%
003208 东兴量化多策略混合 0.7013 0.59%
001515 平安新鑫先锋C 0.8480 0.59%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0290 0.59%
000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0370 0.58%
000739 平安新鑫先锋A 0.8640 0.58%
160719 嘉实黄金 0.6990 0.58%