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2018年12月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰商品 0.4560 4.35%
165513 信诚全球商品主题 0.4020 2.81%
002069 华泰柏瑞盛利混合A 0.9265 2.68%
002070 华泰柏瑞盛利混合C 0.8770 2.68%
000879 中海医药健康产业混合C 1.4480 2.04%
399011 中海上证380 1.5070 2.03%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1240 2.00%
000878 中海医药健康产业混合A 1.4860 1.99%
080006 长盛环球行业精选 1.2340 1.98%
001777 德邦多元回报灵活配置混合A 0.9554 1.96%
165510 信诚金砖四国 0.7490 1.90%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.1890 1.89%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3310 1.84%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9470 1.83%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.0502 1.81%
000946 华夏医疗健康混合C 1.3610 1.80%
002862 金信量化精选混合 0.7930 1.80%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.3090 1.78%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.7668 1.77%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.7591 1.77%
000945 华夏医疗健康混合A 1.3870 1.76%
004683 建信高端医疗股票 0.9154 1.72%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0434 1.67%
002264 华夏乐享健康混合 1.0480 1.65%
002708 大摩健康产业混合 1.1120 1.65%
502056 广发医疗指数分级 0.9831 1.64%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.0167 1.63%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0060 1.62%
161609 融通动力先锋 1.5090 1.62%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.8895 1.62%
000711 嘉实医疗保健股票 1.3970 1.60%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8592 1.60%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.8554 1.60%
000960 招商医药健康产业股票 1.0920 1.58%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7760 1.57%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7260 1.54%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.8014 1.51%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7923 1.51%
003095 中欧医疗健康混合A 1.1680 1.48%
003096 中欧医疗健康混合C 1.1650 1.48%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.9670 1.47%
161616 融通医疗保健行业 1.0340 1.47%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.0640 1.46%
003231 创金合信鑫动力混合C 1.0633 1.46%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.1270 1.44%
005303 嘉实医药健康股票A 0.9066 1.34%
005304 嘉实医药健康股票C 0.8986 1.34%
163001 长信中证央企100 0.8410 1.33%
690003 民生精选 1.0690 1.33%
003623 创金合信优价成长股票C 0.8993 1.32%
090013 大成竞争优势 1.0750 1.32%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 0.7750 1.31%
005453 前海开源医疗健康A 0.9582 1.31%
005454 前海开源医疗健康C 0.9573 1.31%
003622 创金合信优价成长股票A 0.8994 1.30%
001273 民生加银新动力定开混合A 1.0270 1.28%
620004 金元惠理价值增长 0.5660 1.25%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.9760 1.24%
002408 中信建投医改灵活配置混合 0.9910 1.23%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2310 1.23%
164811 工银深证100指数分级 0.9735 1.21%
673083 西部利得祥运混合C 0.9673 1.21%
688888 浙商聚潮产业成长 1.0040 1.21%
001680 九泰久利灵活配置混合 0.8460 1.20%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.8490 1.19%
004075 交银医药创新股票A 1.1567 1.18%
519019 大成景阳领先 0.6900 1.17%
001717 工银前沿医疗股票 1.3120 1.16%
001766 上投摩根医疗健康股票 0.9560 1.16%
001861 富安达健康人生混合 1.0395 1.16%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2180 1.16%
519097 新华中小市值优选 1.2240 1.16%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.7950 1.15%
470006 汇添富医药保健混合 1.2360 1.15%
001349 富国改革动力混合 0.4440 1.14%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8900 1.14%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 0.9860 1.13%
005265 博时厚泽回报混合A 0.8824 1.13%
005266 博时厚泽回报混合C 0.8751 1.13%
530003 建信优选成长 1.6370 1.13%
960028 建信优选成长混合H 1.6435 1.13%
001550 天弘中证医药100A 0.6760 1.12%
001551 天弘中证医药100C 0.6705 1.12%
001628 招商体育文化休闲股票 0.7250 1.12%
005238 银华医疗健康量化优选C 0.9054 1.12%
730001 方正富邦创新动力 0.9950 1.12%
000339 长城医疗保健股票 1.4542 1.11%
000831 工银医疗保健 1.3670 1.11%
005237 银华医疗健康量化优选A 0.9084 1.11%
161035 富国中证医药主题指数增强 0.9140 1.11%
161122 易方达生物分级 0.9162 1.11%
620002 金元惠理成长动力 0.8190 1.11%
000219 博时裕益灵活配置 1.1170 1.09%
310368 申万竞争优势 0.9746 1.09%
000595 嘉实泰和混合 1.9640 1.08%
000059 国联安中证医药100 0.8403 1.07%
002559 博时鑫瑞混合C 1.1320 1.07%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 0.9530 1.06%
004040 金鹰鑫富混合A 0.9825 1.06%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.0395 1.06%
160627 鹏华策略优选混合 1.2340 1.06%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.7995 1.05%
161629 融通证券分级 1.2500 1.05%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.7937 1.04%
000073 上投成长动力 0.9840 1.03%
000780 鹏华医疗保健股票 1.0760 1.03%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.8006 1.03%
000354 长盛城镇化主题混合A 0.9860 1.02%
001230 鹏华医药科技股票A 0.4930 1.02%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.7846 1.02%
004211 金鹰周期优选混合 0.9042 1.02%
004851 广发医疗保健股票A 1.0617 1.02%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.8121 1.02%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8015 1.02%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.7973 1.01%
160633 鹏华证券分级 1.1030 1.01%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9112 1.01%
000778 鹏华先进制造股票 1.3170 1.00%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.2484 1.00%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8070 1.00%
377020 摩根内需动力混合A 0.6437 1.00%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.6230 1.00%
502010 易方达证券公司分级 0.8766 1.00%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.8260 0.98%
320005 诺安价值增长 0.9938 0.98%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5585 0.98%
502053 长盛中证证券公司分级 1.1360 0.98%
001897 九泰久盛量化先锋混合 0.8370 0.97%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 0.8340 0.97%
002558 博时鑫瑞混合A 1.1430 0.97%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.8310 0.97%
005259 建信龙头企业股票 0.8331 0.97%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.2440 0.97%
200006 长城消费增值 0.8109 0.97%
501016 国泰中证申万证券行业指数 0.8198 0.97%
001007 国联安鑫安灵活配置 0.8663 0.96%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.1520 0.96%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.8588 0.96%
163113 申万证券行业指数分级 1.2558 0.96%
310308 申万盛利精选 0.8135 0.96%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5580 0.96%
002553 博时创业成长混合C 1.6980 0.95%
004785 中融量化多因子混合C 0.7660 0.95%
005223 广发中证基建工程指数A 0.7904 0.95%
005224 广发中证基建工程指数C 0.7895 0.95%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7507 0.95%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5310 0.95%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.3290 0.95%
530012 建信积极配置混合 1.9050 0.95%
004065 中融量化多因子混合 0.6800 0.94%
005300 万家成长优选混合C 0.8303 0.94%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7540 0.94%
002624 广发优企精选混合 1.1900 0.93%
005299 万家成长优选混合A 0.8344 0.93%
020023 国泰事件驱动 1.9500 0.93%
001180 广发医药卫生联接 0.7449 0.92%
001645 国泰大健康股票 1.3330 0.91%
002978 广发医药卫生联接C 0.7404 0.91%
050008 博时第三产业 0.6630 0.91%
164205 天弘深证成份指数 0.9995 0.91%
000793 工银高端制造股票 0.6730 0.90%
001158 工银新材料新能源股票 0.5590 0.90%
001298 金鹰民族新兴混合 0.8930 0.90%
050014 博时创业成长 1.6820 0.90%
240020 华宝医药生物优选 1.5710 0.90%
005075 富国研究量化精选混合 0.7801 0.89%
070099 嘉实优质企业 1.2440 0.89%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8070 0.88%
002943 广发多因子混合 0.9731 0.88%
470008 汇添富策略回报 1.3790 0.88%
519651 银河转型混合 0.4570 0.88%
002906 南方中证500量化增强A 0.8150 0.87%
002907 南方中证500量化增强C 0.8130 0.87%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9971 0.87%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0350 0.87%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.8200 0.86%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 0.9159 0.86%
050026 博时医疗保健行业 1.4060 0.86%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0380 0.86%
630006 华商产业升级 0.9430 0.86%
000220 富国医疗保健行业股票 1.9070 0.85%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 0.9041 0.85%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 0.9914 0.84%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.3190 0.84%
002967 浙商大数据智选消费混合 0.9660 0.84%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.7190 0.84%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0785 0.84%
160635 鹏华医药分级 0.9560 0.84%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3340 0.83%
005457 景顺长城量化小盘股票 0.8462 0.83%
004936 中航混改精选混合A 0.9125 0.82%
162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.7531 0.82%
377150 上投健康品质生活 1.7220 0.82%
000011 华夏大盘精选混合A 11.5050 0.81%
004272 中融量化小盘股票A 0.7819 0.81%
004273 中融量化小盘股票C 0.7748 0.81%
004937 中航混改精选混合C 0.9056 0.81%
005176 富国精准医疗混合A 1.1744 0.81%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6072 0.80%
005043 国寿安保健康科学混合A 0.9091 0.79%