热搜: 320007 港股开户 广发聚丰 中银增长 国泰医药健康股票A
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2018年11月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003931 工银丰实三年定开债券 1.0647 0.49%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0740 0.47%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1720 0.47%
206011 鹏华美国房地产 1.0090 0.40%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1389 0.36%
004038 中银富享债券 1.0356 0.36%
004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.1030 0.36%
000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.2280 0.33%
000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.2080 0.33%
003390 江信一年定开 1.0651 0.31%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0450 0.29%
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0510 0.29%
002048 博时安誉18个月定开债 1.0430 0.29%
004979 华夏鼎诺三个月定开债A 1.0425 0.29%
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0680 0.28%
000552 中加纯债一年A 1.0920 0.28%
000553 中加纯债一年C 1.0910 0.28%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1763 0.28%
003952 兴业18个月定开债A 1.0410 0.28%
161127 易标普生物科技人民币 1.1922 0.28%
519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0790 0.28%
000992 广发对冲 1.1220 0.27%
002725 中欧强瑞多策略债券 1.1020 0.27%
002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.1070 0.27%
002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.1010 0.27%
002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.0970 0.27%
004021 广发汇富一年定期债券A 1.0737 0.27%
004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1468 0.27%
004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.1080 0.27%
005068 长信富海纯债一年定开债A 1.0267 0.27%
001859 大摩增值18个月开放债券A 1.1510 0.26%
001860 大摩增值18个月开放债券C 1.1380 0.26%
003953 兴业18个月定开债C 1.0344 0.26%
004022 广发汇富一年定期债券C 1.0693 0.26%
004386 广发汇安18个月定开债A 1.0520 0.26%
004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0783 0.26%
519953 长信富海纯债一年定开债券 1.0268 0.26%
003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0458 0.25%
004387 广发汇安18个月定开债C 1.0490 0.25%
005446 鑫元广利定开债发起式 1.0238 0.25%
000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.2530 0.24%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2148 0.23%
005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0582 0.22%
005340 兴业6个月定开债券 1.0438 0.22%
005383 富国绿色纯债一年定开债 1.0335 0.22%
000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.4170 0.21%
000246 博时月月薪定期支付债券 0.9700 0.21%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9630 0.21%
004421 汇添富美元债债券美元现汇A 0.9705 0.21%
004422 汇添富美元债债券美元现汇C 0.9642 0.21%
004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0654 0.21%
004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0547 0.21%
005070 长江乐丰纯债 1.0378 0.21%
519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0168 0.21%
000239 华安年年盈定开债券A 1.0230 0.20%
000632 中银聚利分级债券A 1.0263 0.20%
001546 博时裕盈纯债债券 1.0145 0.20%
003046 招商信用定开债人民币 0.9870 0.20%
005451 鹏扬双利债券A 1.0854 0.20%
005452 鹏扬双利债券C 1.0821 0.20%
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0570 0.19%
000227 华安年年红债券 1.0650 0.19%
000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0790 0.19%
000271 中邮定期开放债券A 1.0700 0.19%
000272 中邮定期开放债券C 1.0650 0.19%
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1681 0.19%
001906 东方红纯债债券 1.0821 0.19%
002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0750 0.19%
002898 富国两年期理财债券A 1.0440 0.19%
002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0339 0.19%
004141 兴业瑞丰6个月定开债 1.0521 0.19%
004459 鑫元瑞利债券 1.0239 0.19%
005488 天弘尊享定开债发起式 1.0275 0.19%
005547 诺安圆鼎定开债 1.0496 0.19%
519118 浦银幸福A 1.0500 0.19%
519119 浦银幸福B 1.0470 0.19%
519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0350 0.19%
519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0750 0.19%
000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.0880 0.18%
000268 广发集利一年定期开放债券C 1.1010 0.18%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1457 0.18%
000728 工银目标收益一年定开债券 1.1210 0.18%
002781 博时聚瑞纯债债券 1.0757 0.18%
002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0880 0.18%
002858 长信富平纯债一年定开债A 1.0295 0.18%
002859 长信富平纯债一年定开债C 1.0283 0.18%
003743 广发汇平一年定开债A 1.0684 0.18%
004165 北信瑞丰增强回报 1.0826 0.18%
004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0647 0.18%
005027 光大多策略优选定开混合 0.8997 0.18%
519051 海富通一年定开债券 1.6940 0.18%
675081 西部利得祥盈债券A 1.0862 0.18%
675083 西部利得祥盈债券C 1.0578 0.18%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1791 0.17%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1791 0.17%
001976 海富通一年定开债券C 1.7290 0.17%
002265 鑫元兴利债券 1.0696 0.17%
003651 博时丰达纯债债券 1.0144 0.17%
003660 中加纯债两年债券A 1.0393 0.17%
004122 兴银长益定开债 1.0324 0.17%
000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2780 0.16%
003661 中加纯债两年债券C 1.0524 0.16%
003744 广发汇平一年定开债C 1.0606 0.16%
004504 鹏华永泽18个月定开债 1.0679 0.16%
004882 中银丰荣定期开放债券 1.0391 0.16%
005329 添富民安增益定开混合A 1.0199 0.16%
110035 易方达双债强债A 1.2830 0.16%
110036 易方达双债强债C 1.2460 0.16%
160602 鹏华普天债券A 1.2620 0.16%
160608 鹏华普天债券B 1.2250 0.16%
519161 新华安享惠金定开债券C 1.2820 0.16%
002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.1393 0.15%
002704 德邦纯债一年定开债A 1.0548 0.15%
003832 中银丰润定期开放债券 1.0522 0.15%
004123 华福长盈定开债 1.0358 0.15%
005330 添富民安增益定开混合C 1.0167 0.15%
261102 景顺长城信增债券C 1.3810 0.15%
519160 新华安享惠金定开债券A 1.3080 0.15%
000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.3850 0.14%
002705 德邦纯债一年定开债C 1.0441 0.14%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1465 0.14%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1465 0.14%
003213 中银悦享定期开放债券 1.0328 0.14%
003770 中银丰庆定期开放债券 1.0689 0.14%
004681 万家安弘纯债一年定开债A 1.0244 0.14%
004682 万家安弘纯债一年定开债C 1.0240 0.14%
004850 中欧弘涛一年定期开放债券 1.0537 0.14%
100072 富国强回报A/B级 1.4650 0.14%
184801 鹏华前海万科REITS 109.7800 0.14%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.4030 0.14%
519062 海富通阿尔法对冲 1.4190 0.14%
000502 华富恒富分级债券B 1.0807 0.13%
000503 中信建投稳信一年A 1.0560 0.13%
000504 中信建投稳信一年C 1.0339 0.13%
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1523 0.13%
002392 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A 0.1583 0.13%
002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1560 0.13%
005548 诺安鑫享定开债发起式 1.0415 0.13%
501041 汇添富弘安混合A 1.0589 0.13%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1713 0.12%
000501 华富恒富分级债券A 1.0753 0.12%
001968 光大尊盈半年定开债A 1.0296 0.12%
002254 长信金葵纯债A 1.0790 0.12%
002506 招商招盈18个月定开债 1.1111 0.12%
003419 中欧弘安一年定期开放债券 1.0608 0.12%
004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 1.0664 0.12%
004803 益民信用增利纯债一年定开A 1.0651 0.12%
004804 益民信用增利纯债一年定开C 1.0623 0.12%
004940 中加聚鑫纯债一年定开A 1.0581 0.12%
004941 中加聚鑫纯债一年定开C 1.0544 0.12%
005336 中加颐慧定开债券发起式A 1.0305 0.12%
005388 兴业安弘3个月定开债 1.0234 0.12%
675111 西部利得汇享债券A 1.1028 0.12%
675113 西部利得汇享债券C 1.0992 0.12%
000463 华商双债丰利债券A 0.8760 0.11%
001969 光大尊盈半年定开债C 1.0438 0.11%
002109 博时裕丰纯债债券 1.1126 0.11%
002255 长信金葵纯债C 1.0761 0.11%
003450 招商招信纯债A 1.0364 0.11%
005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0330 0.11%
005435 国投瑞银顺银定开债 1.0363 0.11%
005442 兴业安和6个月定开债 1.0234 0.11%
005631 博时富乾3个月定开债 1.0430 0.11%
005641 国投瑞银顺源6个月定开债 1.0330 0.11%
050028 博时安心收益定期债券A 0.9420 0.11%
050128 博时安心收益定期债券C 0.9430 0.11%
501042 汇添富弘安混合C 1.0492 0.11%
000192 富国信用债债券C 1.0300 0.10%
000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0220 0.10%
000240 华安年年盈定开债券C 1.0180 0.10%
000277 博时双月薪定期支付债券 1.0160 0.10%
000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0460 0.10%
000510 诺安永鑫收益一年定开债券 1.0200 0.10%
000817 中银安心回报 1.0380 0.10%
000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0430 0.10%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0040 0.10%
001246 华福长乐定开债 1.0350 0.10%
001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0130 0.10%
001706 诺安积极回报混合A 1.0480 0.10%
002073 圆信永丰兴融A 1.0310 0.10%
002432 天弘乐享保本混合 1.0536 0.10%
002478 中欧天添债券A 1.0510 0.10%
002479 中欧天添债券C 1.0380 0.10%
002481 银华双动力债券 1.0240 0.10%
002486 上银慧添利债券 1.0380 0.10%
002505 鹏华金鼎保本混合C 1.0110 0.10%
002688 红塔红土长益定开债A 1.0066 0.10%
002711 广发集丰债券A 1.0310 0.10%
002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0160 0.10%
002899 富国两年期理财债券C 1.0400 0.10%
003064 南方荣欢混合 1.0450 0.10%
003528 汇添富长添利定开债A 1.0330 0.10%
003529 汇添富长添利定开债C 1.0310 0.10%
003564 博时安诚18个月定开债A 1.0460 0.10%
004392 工银瑞利两年封闭债券 1.0480 0.10%
004722 中银丰和定开债券 1.0540 0.10%
005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.0452 0.10%
005398 鹏扬淳优一年定期开放债 1.0406 0.10%
128013 国投瑞银纯债B 1.0460 0.10%
164606 华泰柏瑞信用增利 1.1108 0.10%