热搜: 涨跌停 广发聚丰混合A 诺安成长混合 易方达价值成长混合

2018年09月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7110 3.95%
512660 国泰中证军工ETF 0.7246 3.56%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0790 3.55%
512810 华宝中证军工ETF 0.6846 3.51%
512680 广发中证军工ETF 0.7099 3.51%
512560 易方达中证军工ETF 0.7909 3.49%
519698 交银先锋混合A 1.2602 3.41%
000596 前海开源中证军工指数A 1.1560 3.40%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.7413 3.36%
002983 长信国防军工量化混合A 0.7204 3.34%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8350 3.34%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5890 3.33%
002199 前海开源中证军工指数C 0.5920 3.32%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9979 3.29%
398041 中海量化策略混合 0.9120 3.28%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.8136 3.27%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8040 3.21%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.7103 3.18%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.7160 3.17%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9800 3.16%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.7101 3.15%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7860 3.15%
002251 华夏军工安全混合A 0.8830 3.15%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7114 3.15%
001279 中海积极增利混合 0.8050 3.07%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.6533 3.04%
257070 国联安优选行业混合 1.3622 3.03%
004698 博时军工主题股票A 0.8740 2.94%
000985 嘉实逆向策略股票 0.9560 2.91%
290012 泰信行业精选混合A 1.0340 2.78%
005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9788 2.78%
002583 泰信行业精选混合C 1.0340 2.78%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1370 2.71%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8040 2.68%
002863 金信深圳成长混合A 1.1880 2.68%
001475 易方达国防军工混合A 0.7700 2.67%
398011 中海分红增利混合 0.7192 2.60%
270050 广发新经济混合A 2.1800 2.59%
000336 农银研究精选混合 1.1597 2.59%
000061 华夏盛世混合 0.6370 2.58%
001574 中海混改红利混合A 0.9170 2.57%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.4840 2.56%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8050 2.55%
070021 嘉实主题新动力混合 1.3880 2.51%
005496 创金合信科技成长股票C 0.8929 2.47%
002340 富国价值优势混合A 1.2970 2.45%
005495 创金合信科技成长股票A 0.8938 2.45%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.7600 2.43%
004183 富国产业升级混合A 1.0606 2.43%
001513 易方达信息产业混合A 1.1820 2.43%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0878 2.42%
519960 长信利广混合C 1.1618 2.41%
519961 长信利广混合A 1.2248 2.41%
005001 交银持续成长主题混合A 1.0949 2.36%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.8320 2.34%
004812 中欧先进制造股票A 0.8513 2.32%
002692 富国创新科技混合A 0.9690 2.32%
004813 中欧先进制造股票C 0.8482 2.32%
519005 海富通股票混合 0.7160 2.29%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9056 2.24%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9021 2.23%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9553 2.23%
004241 中欧时代先锋股票C 1.1393 2.22%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1551 2.21%
630011 华商主题精选混合 1.0650 2.21%
100060 富国高新技术产业混合 1.5810 2.20%
003292 嘉实优势成长混合A 0.8840 2.20%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.6560 2.18%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5480 2.18%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6334 2.18%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6287 2.18%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.9220 2.17%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.8329 2.16%
000800 华商未来主题混合 0.6610 2.16%
003670 国联物联网主题A 0.9000 2.16%
003145 国联竞争优势 0.7913 2.16%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.0950 2.15%
002229 华夏经济转型股票 1.3410 2.13%
002563 泓德泓汇混合 1.0620 2.12%
519097 新华中小市值优选混合 1.3120 2.10%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.0400 2.10%
398031 中海蓝筹混合A 0.7316 2.09%
001357 泓德泓富混合A 1.0703 2.09%
001376 泓德泓富混合C 1.0561 2.08%
320007 诺安成长混合A 0.8390 2.07%
001252 中海进取收益混合 0.9860 2.07%
002801 泓德泓信混合 0.9440 2.05%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.3430 2.05%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.8920 2.04%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3030 2.04%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 0.9368 2.03%
519697 交银优势行业混合 3.2110 2.03%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7020 2.03%
001985 富国低碳新经济混合A 1.2130 2.02%
001707 诺安高端制造股票A 0.9290 1.98%
004671 国联核心成长 0.7833 1.98%
610005 信澳红利回报混合A 0.7710 1.98%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.7092 1.97%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4460 1.97%
000462 农银主题轮动混合A 0.9891 1.96%
001515 平安新鑫先锋C 0.9990 1.94%
519704 交银先进制造混合A 1.8420 1.94%
519035 富国天博创新主题混合 1.3745 1.94%
001956 国联安科技动力 0.8473 1.94%
163411 兴全精选混合 1.5524 1.94%
002289 华商改革创新股票A 0.9125 1.93%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6580 1.92%
512980 广发中证传媒ETF 0.7428 1.92%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9590 1.91%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9580 1.91%
000471 富国城镇发展股票 1.1750 1.91%
000595 嘉实泰和混合 2.0760 1.91%
001705 泓德战略转型股票 0.9110 1.90%
000739 平安新鑫先锋A 1.0180 1.90%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9140 1.90%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.7590 1.89%
001048 富国新兴产业股票A 1.0820 1.88%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.8650 1.88%
100056 富国低碳环保混合 2.2180 1.88%
004352 华银研究精选股票 0.9142 1.87%
002181 华安大安全主题混合A 0.8710 1.87%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.7393 1.87%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0410 1.86%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.7341 1.86%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7761 1.86%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.9014 1.85%
001364 大成景润灵活配置混合A 0.8870 1.84%
700003 平安策略先锋混合 1.5060 1.83%
001449 华商双驱优选混合 0.8880 1.83%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.8625 1.83%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9500 1.82%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.8501 1.82%
164818 工银传媒指数A 0.9186 1.82%
002846 泓德泓华混合 0.9490 1.82%
001018 易方达新经济混合 1.4580 1.82%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5630 1.81%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.9540 1.81%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.1338 1.81%
005328 前海开源价值策略股票 0.7714 1.81%
002424 博时文体娱乐主题混合 0.9640 1.80%
519736 交银新成长混合 1.9320 1.79%
001955 中欧养老产业混合A 1.0830 1.79%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9080 1.79%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 0.9389 1.78%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.9475 1.78%
002124 广发新兴产业混合A 1.2010 1.78%
270005 广发聚丰混合A 0.8098 1.78%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.9700 1.78%
001899 东海社会安全 0.6280 1.78%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7369 1.77%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.1563 1.77%
340007 兴全社会责任混合 3.1040 1.77%
005297 南华丰淳混合C 0.8780 1.77%
110009 易方达价值精选混合 1.0110 1.77%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7361 1.77%
005296 南华丰淳混合A 0.8907 1.77%
003053 嘉实文体娱乐股票A 0.9850 1.76%
710001 富安达优势成长混合A 1.8942 1.76%
519688 交银精选混合 0.6131 1.76%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.8140 1.75%
160421 华安智增精选混合 0.8664 1.75%
000942 广发信息技术联接A 0.8555 1.75%
290011 泰信中小盘精选混合 1.4070 1.74%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.0221 1.74%
002974 广发信息技术联接C 0.8534 1.74%
005242 中欧时代智慧混合C 0.9228 1.73%
110013 易方达科翔混合 2.4090 1.73%
005241 中欧时代智慧混合A 0.9276 1.72%
001712 东方红优势精选混合 1.3020 1.72%
290008 泰信发展主题混合 1.0650 1.72%
001438 易方达瑞享混合E 1.0670 1.72%
004777 国都消费升级灵活配置混合 0.7878 1.70%
720001 财通价值动量混合A 1.4940 1.70%
257030 国联安优势混合 1.0220 1.69%
001606 农银工业4.0混合 1.0922 1.69%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.2650 1.69%
000535 长盛航天海工混合A 0.9000 1.69%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.9001 1.68%
003396 东方红优享红利混合A 1.2846 1.68%
519167 新华精选低波动股票 0.8829 1.68%
167301 方正富邦中证保险A 1.1510 1.68%
040005 华安宏利混合A 3.4772 1.68%
340006 兴全全球视野股票 1.4573 1.67%
000549 华安大国新经济股票A 1.5250 1.67%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.7930 1.67%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.2770 1.67%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1050 1.66%
003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9770 1.66%
002980 华夏创新前沿股票A 0.9250 1.65%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.4940 1.65%
004997 广发高端制造股票A 0.7992 1.65%
001702 东方创新科技混合 0.7756 1.65%
519700 交银主题优选混合A 1.1070 1.65%
159909 招商深证TMT50ETF 4.1255 1.65%
001266 国投瑞银招财混合A 0.8764 1.64%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9290 1.64%
519025 海富通领先成长混合 1.1160 1.64%
001437 易方达瑞享混合I 1.3000 1.64%
001864 中海魅力长三角混合 1.1130 1.64%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.6830 1.64%