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2018年01月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
167301 方正富邦中证保险A 1.4200 3.20%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1090 2.31%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.2236 1.93%
001307 中欧永裕混合C 1.0280 1.88%
000251 工银金融地产混合A 2.6000 1.88%
001306 中欧永裕混合A 1.0510 1.84%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4604 1.84%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4558 1.84%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4485 1.83%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.9582 1.79%
003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 1.1649 1.71%
003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 1.1637 1.71%
003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.1710 1.68%
003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.1687 1.68%
001542 国泰互联网+股票 2.1890 1.62%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.6500 1.61%
003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.1685 1.61%
003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.1673 1.60%
004986 鹏华策略回报混合 1.2264 1.59%
005191 博时鑫和灵活配置混合A 1.0435 1.56%
005192 博时鑫和灵活配置混合C 1.0435 1.56%
512700 南方中证银行ETF 1.0969 1.56%
510110 海富通上证周期ETF 3.9410 1.55%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0729 1.55%
519056 海富通内需热点混合 1.3160 1.54%
004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.1682 1.53%
512800 华宝中证银行ETF 1.0758 1.53%
004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.1659 1.53%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0050 1.52%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9450 1.50%
001614 东方区域发展混合 0.8798 1.49%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9192 1.48%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1868 1.48%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1787 1.48%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0623 1.48%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.3730 1.48%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0177 1.48%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0960 1.48%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.6624 1.47%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.0714 1.47%
001725 汇添富高端制造股票A 1.4470 1.47%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.0690 1.46%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0530 1.45%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.1563 1.44%
160624 鹏华消费领先混合 1.9760 1.44%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8119 1.43%
510230 国泰上证180金融ETF 6.6631 1.42%
161723 招商中证银行指数A 1.0710 1.42%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0561 1.41%
000431 鹏华品牌传承混合 1.5920 1.40%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.3060 1.40%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8810 1.38%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9684 1.37%
002746 汇添富多策略定开混合 1.4270 1.35%
020021 国泰金融ETF联接A 1.8123 1.35%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3497 1.33%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4730 1.31%
512550 嘉实富时中国A50ETF 1.1971 1.30%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.8800 1.29%
000854 鹏华养老产业股票 1.8800 1.29%
206007 鹏华消费优选混合 2.5190 1.29%
160605 鹏华中国50混合 1.4690 1.24%
002085 长盛互联网+混合A 1.3040 1.24%
519671 银河沪深300价值指数A 1.7100 1.24%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.0764 1.23%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6606 1.23%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0690 1.23%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.1791 1.23%
519068 汇添富成长焦点混合 2.1671 1.20%
110003 易方达上证50增强A 1.5889 1.17%
001892 长盛新兴成长混合 1.2940 1.17%
000507 宏利宏达混合A 1.2090 1.17%
004746 易方达上证50增强C 1.5868 1.16%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.1032 1.15%
020005 国泰金马稳健混合A 1.2580 1.13%
000508 宏利宏达混合B 1.1780 1.12%
004385 中金新安灵活配置混合 1.1810 1.11%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0266 1.11%
000083 汇添富消费行业混合 3.6410 1.08%
162203 宏利稳定混合 1.2453 1.08%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.7540 1.07%
510030 华宝上证180价值ETF 5.4100 1.05%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.9330 1.05%
003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.1587 1.05%
519193 万家消费成长 1.2671 1.05%
003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.1627 1.05%
003861 招商兴福混合A 1.1319 1.04%
003862 招商兴福混合C 1.1314 1.04%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1121 1.03%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.2800 1.03%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1720 1.03%
159905 工银深证红利ETF 1.9121 1.03%
003704 光大事件驱动混合 1.1444 1.02%
510710 博时上证50ETF 3.2146 1.02%
519672 银河蓝筹混合A 2.3680 1.02%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.8860 1.02%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1095 1.02%
004871 中银金融地产混合A 1.0653 1.01%
510090 建信上证社会责任ETF 1.7693 1.00%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.5452 1.00%
001051 华夏上证50ETF联接A 1.0200 0.99%
510800 建信上证50ETF 1.0196 0.99%
510680 万家上证50ETF 2.4857 0.99%
510050 华夏上证50ETF 3.0460 0.99%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5170 0.98%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1192 0.97%
001237 博时上证50ETF联接A 1.0542 0.97%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8801 0.96%
001548 天弘上证50ETF联接A 1.1766 0.95%
519674 银河创新成长混合A 2.7785 0.95%
001141 泰达宏利创盈混合A 1.2730 0.95%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0590 0.95%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.9433 0.95%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.5122 0.94%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.5050 0.94%
001549 天弘上证50ETF联接C 1.1682 0.94%
001596 中信保诚新泽混合A 1.1960 0.93%
001857 易方达现代服务业混合 1.0810 0.93%
399001 中海上证50指数增强 1.3130 0.92%
002124 广发新兴产业混合A 1.5310 0.92%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.3049 0.90%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.9140 0.90%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.2420 0.89%
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0788 0.89%
001142 泰达宏利创盈混合B 1.2490 0.89%
002177 中信保诚新泽混合B 1.1520 0.88%
001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0770 0.88%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.3910 0.87%
040008 华安策略优选混合A 1.7334 0.86%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.1740 0.85%
002581 招商丰凯混合A 1.1840 0.85%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4840 0.83%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.1838 0.83%
159916 建信深证基本面60ETF 4.1653 0.83%
002582 招商丰凯混合C 1.1040 0.82%
673090 西部利得个股精选股票A 1.0941 0.82%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.2772 0.81%
001296 长城悦享增利债券A 1.1170 0.81%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.9292 0.81%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.1330 0.80%
003120 博时鑫源混合C 1.2560 0.80%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.4513 0.80%
002024 红塔红土稳健回报C 1.1736 0.79%
159923 大成中证A100ETF 1.7860 0.79%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.4361 0.79%
002023 红塔红土稳健回报A 1.1940 0.79%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.5430 0.78%
001208 诺安低碳经济股票A 1.1650 0.78%
003284 中邮医药健康混合A 1.0981 0.78%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.1447 0.77%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.4350 0.77%
320010 诺安中证A100指数A 1.4380 0.77%
002849 金信智能中国2025混合A 1.0610 0.76%
270041 广发消费品精选混合A 2.9090 0.76%
163808 中银中证A100指数增强 1.4600 0.76%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6995 0.75%
519100 长盛中证A100指数 1.3353 0.75%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7099 0.75%
002605 融通新消费灵活配置混合 1.3670 0.74%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.6390 0.74%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.1040 0.73%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.2480 0.73%
519621 银河君荣灵活配置混合I 1.0420 0.73%
004270 汇添富民丰回报混合A 1.0675 0.73%
519686 交银上证180公司治理联接 1.3890 0.73%
004157 中信保诚至诚混合A 1.1130 0.72%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.9760 0.72%
003119 博时鑫源混合A 1.2560 0.72%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.0800 0.72%
270050 广发新经济混合A 2.3700 0.72%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.1232 0.72%
000011 华夏大盘精选混合A 14.3120 0.71%
004271 汇添富民丰回报混合C 1.0653 0.71%
519620 银河君荣灵活配置混合C 1.1150 0.71%
519619 银河君荣灵活配置混合A 1.1217 0.71%
000462 农银主题轮动混合A 1.5327 0.70%
004158 中信保诚至诚混合B 1.1590 0.70%
001603 易方达安盈回报混合A 1.2950 0.70%
002099 国富新活力混合A 1.0926 0.69%
400025 东方新兴成长混合 1.6396 0.69%
200011 长城景气行业龙头混合 1.3050 0.69%
002100 国富新活力混合C 1.0618 0.69%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.2326 0.69%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.0522 0.69%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1937 0.68%
560006 益民核心增长混合 1.5120 0.67%
001163 银华中国梦30股票 1.2120 0.66%
200006 长城消费增值混合A 0.9761 0.64%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.1758 0.64%
001898 易方达大健康混合 1.1080 0.64%
003118 光大吉鑫混合C 1.1080 0.64%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1451 0.64%
003117 光大吉鑫混合A 1.1200 0.63%
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2860 0.63%
003889 汇安丰泽混合A 1.5514 0.62%
270022 广发内需增长混合A 0.9790 0.62%
003890 汇安丰泽混合C 1.5494 0.62%
270002 广发稳健增长混合A 1.3550 0.62%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.3210 0.61%
001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.3100 0.61%