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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富恒安30天持有期债券A | 1.0008 | 0.01% |
| 国富恒安30天持有期债券C | 1.0007 | 0.01% |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 1.0101 | -0.01% |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 1.0229 | -0.02% |
| 国富恒泽90天持有期债券A | 1.0021 | -0.02% |
| 国富恒泽90天持有期债券C | 1.0018 | -0.02% |
| 国富恒利债券LOF | 0.7178 | -0.04% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 0.9581 | -0.04% |
| 岁岁恒丰A | 1.1330 | -0.06% |
| 岁岁恒丰C | 1.1258 | -0.06% |