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2017年09月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4060 3.57%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.3180 2.09%
519033 海富通国策导向混合A 1.4520 1.89%
519026 海富通中小盘混合 1.0150 1.81%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8600 1.78%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7316 1.70%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.3260 1.69%
001667 南方转型增长混合A 0.9040 1.69%
000955 南方产业活力 1.2070 1.60%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9410 1.51%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.8880 1.51%
159945 广发中证全指能源ETF 0.8014 1.49%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0510 1.45%
001559 天弘医疗健康混合C 0.8741 1.44%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8794 1.44%
202009 南方盛元红利混合 0.8680 1.40%
519005 海富通股票混合 0.7270 1.39%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9751 1.38%
470028 汇添富社会责任混合A 1.9380 1.36%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.2090 1.34%
000925 汇添富外延增长股票A 1.3000 1.33%
159937 博时黄金ETF 2.8028 1.28%
000929 博时黄金D 2.8407 1.28%
518800 国泰黄金ETF 2.7804 1.28%
000930 博时黄金I 2.7955 1.28%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0389 1.28%
518880 华安黄金ETF 2.7987 1.28%
159934 易方达黄金ETF 2.7847 1.27%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0332 1.26%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9910 1.25%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0703 1.25%
001158 工银新材料新能源股票 0.8080 1.25%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8401 1.24%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3890 1.24%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0711 1.24%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9853 1.23%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0727 1.21%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.3360 1.21%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9965 1.20%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0668 1.20%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8410 1.20%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.0003 1.20%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8171 1.19%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.5330 1.19%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1795 1.18%
410007 华富价值增长混合A 1.1181 1.18%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.2370 1.18%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.0154 1.18%
162202 宏利周期混合 1.5186 1.17%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2872 1.16%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0470 1.16%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8700 1.16%
519918 华夏兴和混合A 1.5830 1.15%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9770 1.14%
510170 国联安上证商品ETF 2.1500 1.13%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8664 1.12%
002910 易方达供给改革混合 1.0641 1.12%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4400 1.12%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.0313 1.11%
003857 前海开源周期优选混合A 1.0920 1.11%
003858 前海开源周期优选混合C 1.0897 1.11%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.3185 1.09%
159944 广发中证全指原材料ETF 1.0095 1.07%
004434 博时逆向投资混合A 0.9549 1.07%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.3086 1.07%
377530 摩根行业轮动混合A 1.8910 1.07%
004435 博时逆向投资混合C 0.9525 1.07%
002983 长信国防军工量化混合A 0.9158 1.05%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6787 1.04%
960006 摩根行业轮动混合H 1.9010 1.01%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8060 1.00%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0180 0.99%
002251 华夏军工安全混合A 1.0290 0.98%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.0721 0.97%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8370 0.97%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.0714 0.97%
001409 工银互联网加股票 0.4160 0.97%
161606 融通行业景气混合A 1.0550 0.96%
003145 国联竞争优势 1.0133 0.95%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6965 0.94%
003670 国联物联网主题A 1.1496 0.94%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0740 0.94%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.2860 0.94%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7144 0.93%
162209 宏利市值优选混合A 0.8385 0.93%
001457 华商新常态混合A 0.8750 0.92%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6620 0.91%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3251 0.91%
610007 信澳消费优选混合A 1.3420 0.90%
001496 工银聚焦30股票 0.7910 0.89%
001614 东方区域发展混合 0.9229 0.89%
240022 华宝资源优选混合A 1.4810 0.89%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3910 0.89%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8130 0.87%
519674 银河创新成长混合A 2.7122 0.86%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4961 0.85%
001574 中海混改红利混合A 0.9520 0.85%
001476 中银智能制造股票A 0.8340 0.85%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1859 0.84%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0850 0.84%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.0350 0.84%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2220 0.83%
200010 长城双动力混合A 1.6821 0.81%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.5171 0.81%
398011 中海分红增利混合 0.7450 0.80%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0140 0.80%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0080 0.80%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.0020 0.80%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.0120 0.80%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.7700 0.79%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9945 0.79%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.4030 0.79%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5300 0.79%
410003 华富成长趋势混合A 0.9333 0.79%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.0370 0.78%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5840 0.76%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1641 0.76%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.9320 0.76%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3300 0.76%
050009 博时新兴成长混合 0.6640 0.76%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0690 0.75%
001719 工银国家战略股票 1.0770 0.75%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3232 0.75%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9430 0.75%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.0504 0.75%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5596 0.74%
040020 华安升级主题混合A 1.2270 0.74%
004272 中融量化小盘股票A 1.1190 0.73%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1040 0.73%
004273 中融量化小盘股票C 1.1142 0.73%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9990 0.71%
000993 华宝稳健回报混合 0.9890 0.71%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0054 0.71%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9970 0.71%
001277 博时国企改革股票A 0.8490 0.71%
005118 金信价值精选混合C 0.9628 0.71%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9980 0.71%
519672 银河蓝筹混合A 2.2980 0.70%
005117 金信价值精选混合A 0.9628 0.70%
004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.0140 0.70%
003578 中金中证500指数增强C 1.0975 0.70%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8770 0.69%
002583 泰信行业精选混合C 1.1700 0.69%
519002 华安安信消费混合A 1.4550 0.69%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7440 0.69%
290012 泰信行业精选混合A 1.1700 0.69%
483003 工银精选平衡混合 0.5216 0.68%
040016 华安行业轮动混合 1.3671 0.68%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7430 0.68%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.4730 0.68%
003834 华夏能源革新股票A 1.1780 0.68%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.7410 0.68%
240010 华宝行业精选混合 1.4842 0.67%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6344 0.67%
003016 中金中证500指数增强A 1.0897 0.67%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.1439 0.67%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.0393 0.67%
001556 天弘中证500指数增强A 0.7943 0.67%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.6830 0.66%
001956 国联安科技动力 1.0452 0.66%
290004 泰信优质生活混合 0.8676 0.66%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9502 0.66%
001557 天弘中证500指数增强C 0.7892 0.66%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.7580 0.66%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0690 0.66%
001135 益民品质升级混合A 0.6100 0.66%
501002 长信价值优选混合 1.0640 0.66%
519091 新华泛资源优势混合 2.6500 0.65%
001437 易方达瑞享混合I 1.3900 0.65%
400032 东方主题精选混合 0.7718 0.65%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2440 0.65%
590001 中邮核心优选混合A 1.2636 0.65%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5580 0.65%
000971 诺安新经济股票 0.9260 0.65%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7910 0.64%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 0.7820 0.64%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1837 0.64%
160422 华安创业板50ETF联接A 1.1060 0.64%
960016 交银成长混合H 4.3891 0.64%
050001 博时价值增长混合 0.7830 0.64%
519692 交银成长混合A 4.3629 0.64%
510440 大成中证500沪市ETF 1.9170 0.63%
590002 中邮核心成长混合A 0.6416 0.63%
004065 中融量化多因子混合A 0.9257 0.63%
004785 中融量化多因子混合C 1.0413 0.63%
519007 海富通强化回报混合 0.8030 0.63%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5860 0.63%
001978 泰信互联网+主题混合A 0.9660 0.63%
580002 东吴双动力混合A 0.8174 0.63%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.9260 0.63%
398031 中海蓝筹混合A 0.7763 0.62%
001438 易方达瑞享混合E 1.1430 0.62%
320007 诺安成长混合A 0.9740 0.62%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.1430 0.62%
377240 摩根新兴动力混合A 2.9380 0.62%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6530 0.62%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1243 0.61%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8230 0.61%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.2136 0.61%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9860 0.61%