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2017年09月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004128 前海联合泳隆混合A 1.2104 6.61%
519631 银河君欣债券A 1.1791 5.56%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0260 3.53%
001956 国联安科技动力 1.0563 2.42%
519961 长信利广混合A 1.1910 2.23%
001899 东海社会安全 0.8280 2.22%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.2060 2.20%
519960 长信利广混合C 1.1740 2.18%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.8010 2.16%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7140 2.16%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1950 2.14%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7103 2.14%
110029 易方达科讯混合 1.1624 2.10%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.3420 2.05%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8540 2.03%
004223 金信多策略精选混合A 1.0605 1.96%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.4930 1.84%
001702 东方创新科技混合 0.9890 1.82%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9590 1.80%
450009 国富中小盘股票A 1.7570 1.80%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9640 1.80%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.6450 1.79%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2570 1.78%
377020 摩根内需动力混合A 1.2187 1.78%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9826 1.77%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1577 1.76%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9768 1.76%
450002 国富弹性市值混合A 1.1780 1.76%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4560 1.75%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.6500 1.73%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3250 1.71%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3587 1.71%
000925 汇添富外延增长股票A 1.3230 1.69%
002974 广发信息技术联接C 1.0797 1.68%
000942 广发信息技术联接A 1.0802 1.67%
001645 国泰大健康股票A 1.5340 1.66%
000073 摩根成长动力混合A 1.4210 1.65%
000654 华商新锐产业混合 1.1780 1.64%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9330 1.63%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0870 1.63%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6260 1.62%
257070 国联安优选行业混合 1.6134 1.62%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0822 1.62%
630011 华商主题精选混合 1.5130 1.61%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.3990 1.60%
690003 民生加银精选混合 1.2060 1.60%
360016 光大行业轮动混合 0.9600 1.59%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0337 1.59%
000969 前海开源大安全混合 1.0270 1.58%
960007 摩根新兴动力混合H 2.9800 1.57%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9690 1.57%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.0579 1.55%
004634 前海联合泳涛混合A 1.0773 1.55%
377240 摩根新兴动力混合A 2.9730 1.54%
001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2580 1.53%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4754 1.53%
000800 华商未来主题混合 0.9320 1.53%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9270 1.53%
040035 华安逆向策略混合A 2.7240 1.53%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5350 1.52%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.6090 1.51%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.1530 1.50%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.1560 1.49%
159909 招商深证TMT50ETF 5.4380 1.49%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9580 1.49%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.2010 1.49%
001513 易方达信息产业混合A 1.1620 1.48%
000457 摩根核心成长股票A 2.0550 1.48%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5790 1.48%
000136 民生加银策略精选混合A 2.5520 1.47%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8300 1.47%
519727 交银成长30混合 1.0360 1.47%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6240 1.46%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8615 1.46%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.6100 1.45%
690009 民生加银红利回报混合 1.8200 1.45%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.1180 1.45%
375010 摩根中国优势混合A 1.3424 1.44%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9130 1.44%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.1435 1.43%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.5600 1.43%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5650 1.43%
000328 摩根转型动力混合A 1.8480 1.43%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7870 1.42%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.9280 1.42%
620006 金元顺安消费主题混合 1.0780 1.41%
202005 南方成份精选混合A 1.1900 1.41%
450007 国富成长动力混合 1.4235 1.41%
001951 金鹰改革红利混合 1.1610 1.40%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0110 1.40%
000971 诺安新经济股票 0.9390 1.40%
159906 大成深证成长40ETF 1.0190 1.39%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.7780 1.39%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9788 1.39%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.4710 1.38%
002168 嘉实智能汽车股票 1.3940 1.38%
000596 前海开源中证军工指数A 1.4700 1.38%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0320 1.38%
050009 博时新兴成长混合 0.6610 1.38%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9791 1.38%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8860 1.37%
512660 国泰中证军工ETF 0.9125 1.37%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.0396 1.37%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5640 1.36%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8825 1.36%
001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2411 1.36%
002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2702 1.36%
001475 易方达国防军工混合A 0.9020 1.35%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9645 1.35%
270007 广发大盘成长混合 1.1097 1.35%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5710 1.35%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7540 1.34%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8103 1.33%
610005 信澳红利回报混合A 1.0680 1.33%
001072 华安智能装备主题股票A 1.0760 1.32%
000823 银华高端制造业混合A 0.8470 1.32%
210004 金鹰稳健成长混合 1.4540 1.32%
000747 广发逆向策略混合A 1.5380 1.32%
001538 摩根科技前沿混合A 1.0710 1.32%
630005 华商动态阿尔法混合 2.0170 1.31%
512560 易方达中证军工ETF 1.0341 1.31%
310358 申万菱信新经济混合A 1.1115 1.31%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.3970 1.31%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.0940 1.30%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.3200 1.30%
002624 广发优企精选混合A 1.0940 1.30%
001364 大成景润灵活配置混合A 1.0890 1.30%
512680 广发中证军工ETF 0.8871 1.30%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9320 1.30%
001983 中邮低碳配置混合 0.7850 1.29%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0960 1.29%
512810 华宝中证军工ETF 0.8785 1.29%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7060 1.29%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.5100 1.27%
379010 摩根中小盘混合A 2.3150 1.27%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.3510 1.27%
370027 摩根智选30混合A 2.0790 1.27%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.3700 1.26%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4440 1.26%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.6920 1.26%
510170 国联安上证商品ETF 2.2580 1.26%
001482 摩根新兴服务股票A 1.1350 1.25%
001166 建信环保产业股票A 0.8120 1.25%
398011 中海分红增利混合 0.7625 1.25%
000793 工银高端制造股票 1.0500 1.25%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.1390 1.24%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8827 1.24%
001574 中海混改红利混合A 0.9760 1.24%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8836 1.24%
000471 富国城镇发展股票 1.8920 1.23%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4760 1.23%
001170 宏利复兴混合A 0.9020 1.23%
003956 南方产业智选股票A 1.0105 1.23%
470028 汇添富社会责任混合A 1.8890 1.23%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9980 1.22%
585001 东吴中证新兴指数 1.2450 1.22%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0770 1.22%
003623 创金合信优价成长股票C 1.0854 1.21%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1700 1.21%
001313 摩根智慧互联股票A 0.8360 1.21%
003670 国联物联网主题A 1.1394 1.21%
003622 创金合信优价成长股票A 1.0881 1.20%
960016 交银成长混合H 4.3824 1.20%
000690 前海开源大海洋混合 1.0080 1.20%
519692 交银成长混合A 4.3563 1.20%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7600 1.20%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2294 1.20%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.2750 1.19%
169101 东方红睿丰混合 1.5340 1.19%
020026 国泰成长优选混合 2.9080 1.18%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9450 1.18%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7110 1.18%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1.0063 1.18%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.1220 1.17%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8680 1.17%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.1240 1.17%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 1.0042 1.17%
001543 宝盈新锐混合A 1.2140 1.17%
001487 宝盈优势产业混合A 1.0460 1.16%
000547 建信健康民生混合A 2.2720 1.16%
000698 宝盈科技30混合 1.5760 1.16%
257040 国联安红利混合 1.3080 1.16%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9590 1.16%
162201 宏利成长混合 1.3032 1.16%
519690 交银稳健配置混合 1.4065 1.15%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1390 1.15%
000120 中银美丽中国混合 1.3220 1.15%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.4090 1.15%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8913 1.15%
470009 汇添富民营活力混合 3.0710 1.15%
001054 工银新金融股票A 1.0610 1.14%
001349 富国改革动力混合 0.7080 1.14%
159951 嘉实中关村A股ETF 1.0349 1.14%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.8191 1.14%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1560 1.14%
161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 1.0943 1.13%
360005 光大保德信红利混合A 2.2992 1.13%
164402 前海开源中航军工指数A 0.8040 1.13%
001106 华商健康生活混合 0.9060 1.12%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0820 1.12%