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2017年08月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8980 2.05%
000151 诺安信用一年定开债券 1.0000 1.94%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5340 1.25%
000220 富国医疗保健行业股票 1.7440 1.22%
160216 国泰商品 0.3940 1.03%
690003 民生精选 1.1440 0.97%
001956 国联安科技动力 0.9820 0.95%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4590 0.90%
000136 民生加银策略精选混合 2.4350 0.87%
690009 民生加银红利回报 1.7350 0.87%
160632 鹏华酒A 1.1840 0.85%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7570 0.80%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0100 0.80%
200006 长城消费增值 0.8786 0.79%
310358 申万新经济 1.0105 0.76%
050026 博时医疗保健行业 1.4700 0.75%
000870 嘉实新收益混合 1.2630 0.72%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9331 0.71%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.0281 0.71%
001758 嘉实研究增强混合 1.1480 0.70%
160630 鹏华国防 1.0000 0.70%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0150 0.69%
377010 上投阿尔法 3.7697 0.69%
373010 上投双息平衡 0.9449 0.68%
620006 金元惠理消费主题 1.0320 0.68%
960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9617 0.68%
001513 易方达信息产业混合 1.0560 0.67%
001554 天弘中证全指运输A 0.6830 0.62%
001555 天弘中证全指运输C 0.6792 0.62%
375010 摩根中国优势混合A 1.2092 0.62%
000328 上投摩根转型动力 1.6650 0.60%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.0245 0.59%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.0170 0.59%
370027 上投智选30 1.8810 0.59%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0870 0.56%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4857 0.56%
000529 广发竞争优势混合 1.6390 0.55%
000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.1820 0.55%
001281 长安鑫利优选混合 1.3681 0.53%
002072 长安鑫利优选混合C 1.3659 0.53%
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.3290 0.53%
001725 汇添富高端制造股票 1.1510 0.52%
004897 长安鑫恒回报混合A 0.9983 0.52%
004898 长安泓源纯债债券C 0.9983 0.52%
001657 长安鑫富领先混合A 1.1920 0.51%
340007 兴全社会责任 3.1370 0.51%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.3770 0.51%
003769 中银品质生活混合 1.0359 0.50%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.4160 0.50%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.2280 0.49%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.0210 0.49%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6200 0.49%
217021 招商优企灵活配置 2.1080 0.48%
001475 易方达国防军工混合 0.8580 0.47%
000457 上投摩根核心成长 1.9480 0.46%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0938 0.46%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.1170 0.45%
080012 长盛电子信息产业 1.5650 0.45%
270001 广发聚富 0.9671 0.45%
200015 长城优化升级 1.8250 0.44%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0221 0.43%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0169 0.43%
000913 农银汇理医疗保健主题 0.9521 0.43%
000929 博时黄金ETFD 2.7809 0.42%
000930 博时黄金ETFI 2.7491 0.42%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.1940 0.42%
003513 中邮消费升级 0.9580 0.42%
160719 嘉实黄金 0.7170 0.42%
519690 交银稳健配置 1.3927 0.42%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.2170 0.41%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0542 0.41%
001701 中融产业升级混合 0.9950 0.40%
002823 招商盛达混合A 1.0080 0.40%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0507 0.39%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9846 0.39%
001759 嘉实成长增强混合 1.0380 0.39%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9811 0.39%
110015 易方达行业领先 2.0780 0.39%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9748 0.38%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9697 0.38%
003715 宝盈消费主题混合 0.9853 0.38%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.0950 0.37%
100016 富国天源平衡 1.6100 0.37%
320013 诺安全球黄金 0.8070 0.37%
350002 天治品质优选 0.7813 0.37%
376510 上投大盘蓝筹 1.6270 0.37%
000336 农银研究精选 1.3965 0.36%
001186 富国文体健康股票 0.8330 0.36%
001617 天弘中证电子指数A 0.9141 0.36%
001618 天弘中证电子指数C 0.9089 0.36%
001106 华商健康生活混合 0.8550 0.35%
161818 银华消费分级 1.1490 0.35%
700003 平安大华策略先锋混合 1.7400 0.35%
002983 长信国防军工量化混合 0.8796 0.34%
000940 富国中小盘精选混合 1.2300 0.33%
001048 富国新兴产业股票 1.2290 0.33%
001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5290 0.33%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.2912 0.33%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.2850 0.33%
050009 博时新兴成长混合 0.6170 0.33%
161024 富国中证军工指数分级 0.9060 0.33%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3173 0.33%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.2390 0.32%
070011 嘉实策略增长 1.2570 0.32%
090015 大成内需增长 2.5430 0.32%
000690 前海开源大海洋混合 0.9810 0.31%
003890 汇安丰泽混合C 1.2827 0.31%
000020 景顺长城品质投资 2.0200 0.30%
000377 上投双债增利A 1.0200 0.30%
000378 上投双债增利C 1.0180 0.30%
000969 前海开源大安全混合 1.0140 0.30%
002596 华商保本1号 1.0050 0.30%
002824 招商盛达混合C 1.0020 0.30%
003889 汇安丰泽混合A 1.2837 0.30%
168301 东海祥龙定增混合 1.0123 0.30%
501003 长信中证上海改革发展主题指数 1.0170 0.30%
502003 易方达军工分级 0.9353 0.30%
001171 工银养老产业股票 0.7030 0.29%
002450 平安大华睿享文娱混合A 1.0270 0.29%
003017 广发中证军工ETF联接 0.8593 0.29%
003096 中欧医疗健康混合C 1.0330 0.29%
161628 融通军工分级 0.6850 0.29%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.7871 0.29%
960024 嘉实成长收益混合H 1.0156 0.29%
000596 前海开源中证军工指数 1.4270 0.28%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0730 0.28%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7080 0.28%
100056 富国低碳环保 2.5340 0.28%
217010 招商大盘蓝筹 1.4150 0.28%
960018 大成内需增长混合H 2.5430 0.28%
000751 嘉实新兴产业股票 1.8870 0.27%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7540 0.27%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7400 0.27%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7330 0.27%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1477 0.27%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1477 0.27%
070001 嘉实成长收益 1.2061 0.27%
070022 嘉实领先成长 1.8700 0.27%
000747 广发逆向策略混合 1.5230 0.26%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.1620 0.26%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1450 0.26%
164402 前海开源中航军工 0.7840 0.26%
000879 中海医药健康产业混合C 1.1950 0.25%
001076 易方达改革红利混合 0.8100 0.25%
001677 中银战略新兴产业股票 1.1990 0.25%
002259 鹏华健康环保混合 1.1950 0.25%
000878 中海医药健康产业混合A 1.2280 0.24%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.8330 0.24%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9732 0.24%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9679 0.24%
003900 交银瑞鑫定开混合 1.0547 0.24%
202107 南方广利债券C 1.2660 0.24%
233008 大摩消费领航 0.9245 0.24%
270007 广发大盘成长 1.0926 0.24%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.0698 0.23%
161232 国投瑞银瑞盛混合 0.8560 0.23%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9290 0.22%
360010 光大均衡精选 1.1926 0.22%
000057 中银消费主题股票 1.4270 0.21%
000263 工银信息产业 1.4340 0.21%
001605 国富沪港深成长精选股票 0.9470 0.21%
001680 九泰久利灵活配置混合 0.9680 0.21%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9470 0.21%
160130 南方永利A 0.9690 0.21%
487021 工银保本2号混合发起 1.4600 0.21%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0220 0.20%
001487 宝盈优势产业混合 1.0170 0.20%
002451 平安大华睿享文娱混合C 1.0130 0.20%
002980 华夏创新前沿股票 0.9780 0.20%
003704 光大保德信事件驱动混合 0.9933 0.20%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.1367 0.20%
004505 博时新兴消费主题混合 1.0040 0.20%
450004 国富深化价值股票 1.0210 0.20%
501019 国泰国证航天军工指数 0.8536 0.20%
630005 华商动态阿尔法 1.9810 0.20%
000302 国泰淘金互联网债券 1.0101 0.19%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.0820 0.19%
001464 光大保德信鼎鑫混合 1.0800 0.19%
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0400 0.19%
001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0600 0.19%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0830 0.19%
001940 农银现代农业加 1.1734 0.19%
002459 华夏鼎利债券发起式A 1.0320 0.19%
002460 华夏鼎利债券发起式C 1.0310 0.19%
003095 中欧医疗健康混合A 1.0380 0.19%
160722 嘉实惠泽定增混合 1.0218 0.19%
001297 平安大华智慧中国混合 0.5570 0.18%
001782 九泰久益混合A 1.0980 0.18%
217009 招商核心价值 1.0852 0.18%
570008 诺德周期策略 1.6480 0.18%
001543 宝盈新锐混合 1.1830 0.17%
002021 华夏回报二号混合 1.1530 0.17%
003745 广发多元新兴股票 1.0065 0.17%
360012 光大中小盘 1.6768 0.17%
001327 鹏华弘华混合A 1.1111 0.16%
001328 鹏华弘华混合C 0.9632 0.16%
001712 东方红优势精选混合 1.2470 0.16%
001714 工银文体产业股票 1.2390 0.16%
004456 华福消费新趋势灵活配置 1.0224 0.16%
070032 嘉实优化红利股票 1.2530 0.16%