近一月华夏鼎利债券发起式C|华夏鼎利债券C基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎利债券发起式C002460净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5642 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5671 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5653 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5703 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5742 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5744 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5734 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5687 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5723 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5727 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5773 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5799 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5756 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5770 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5723 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5711 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5677 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5710 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5703 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5673 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5823 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
华夏鼎利债券发起式C |
1.5826 |
0.55% |
