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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0260元 |
| 2020-04-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688012 | 中微公司 | 1.46% | -2.92% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.45% | -0.55% |
| 002371 | 北方华创 | 1.37% | -2.21% |
| 002409 | 雅克科技 | 1.10% | 0.19% |
| 688120 | 华海清科 | 0.66% | -3.28% |
| 002025 | 航天电器 | 0.60% | -1.34% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.60% | -3.11% |
| 300782 | 卓胜微 | 0.55% | -2.45% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.53% | 0.88% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.51% | -3.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏产业升级混合A | 1.6985 | 1.82% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.9452 | 1.65% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.9483 | 1.64% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.7897 | 1.00% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.7838 | 0.99% |
| 1000价值 | 1.0294 | 0.84% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接A | 0.9783 | 0.79% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接C | 0.9763 | 0.79% |
| 豆粕ETF | 2.1518 | 0.73% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.9340 | 0.68% |