近一月华夏鼎利债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎利债券A002459净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
华夏鼎利债券A |
1.2193 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
华夏鼎利债券A |
1.2205 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
华夏鼎利债券A |
1.2139 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
华夏鼎利债券A |
1.2198 |
0.49% |
| 2024-04-12 |
华夏鼎利债券A |
1.2139 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
华夏鼎利债券A |
1.2138 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
华夏鼎利债券A |
1.2147 |
-0.42% |
| 2024-04-09 |
华夏鼎利债券A |
1.2198 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
华夏鼎利债券A |
1.2186 |
-0.32% |
| 2024-04-03 |
华夏鼎利债券A |
1.2225 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
华夏鼎利债券A |
1.2226 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
华夏鼎利债券A |
1.2262 |
0.38% |
| 2024-03-29 |
华夏鼎利债券A |
1.2216 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
华夏鼎利债券A |
1.2184 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
华夏鼎利债券A |
1.2164 |
-0.53% |
| 2024-03-26 |
华夏鼎利债券A |
1.2229 |
-0.24% |
| 2024-03-25 |
华夏鼎利债券A |
1.2259 |
-0.28% |
| 2024-03-22 |
华夏鼎利债券A |
1.2294 |
-0.15% |
| 2024-03-21 |
华夏鼎利债券A |
1.2312 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
华夏鼎利债券A |
1.2300 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
华夏鼎利债券A |
1.2278 |
-0.17% |
