近一月华夏鼎利债券发起式A|华夏鼎利债券A基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎利债券发起式A002459净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5115 |
-0.13% |
| 2025-12-25 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5134 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5098 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5045 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.5032 |
0.49% |
| 2025-12-19 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4959 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4934 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4959 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4870 |
-0.44% |
| 2025-12-15 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4936 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4974 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4895 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4929 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4900 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4965 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4902 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4839 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4796 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4810 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.4862 |
0.24% |
