热搜: 业绩增幅 光大优势配置混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达国防军工混合A

2017年06月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9997 1.71%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9942 1.71%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8390 1.70%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9550 1.70%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9170 1.69%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8117 1.67%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8637 1.66%
161723 招商中证银行指数A 0.9260 1.65%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8870 1.60%
167301 方正富邦中证保险A 1.1040 1.38%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9940 1.33%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1458 1.32%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3470 1.28%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1975 1.28%
550016 中信保诚至远动力混合C 0.9220 1.21%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.9378 1.21%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.9373 1.20%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.6036 1.11%
510060 工银上证央企ETF 1.6921 1.10%
510230 国泰上证180金融ETF 5.6467 1.09%
020021 国泰金融ETF联接A 1.5446 1.03%
570007 诺德优选30混合 1.3870 1.02%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1508 0.96%
510030 华宝上证180价值ETF 4.4740 0.95%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9580 0.95%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7791 0.93%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7120 0.91%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.5730 0.90%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1687 0.90%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3870 0.86%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2920 0.86%
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.0670 0.85%
000251 工银金融地产混合A 2.1270 0.85%
510270 中银上证国企100ETF 1.0630 0.85%
510110 海富通上证周期ETF 3.2570 0.84%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2052 0.84%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6110 0.83%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5354 0.83%
510710 博时上证50ETF 2.5609 0.83%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7325 0.83%
002379 工银香港中小盘人民币 1.2270 0.82%
510020 博时上证超大盘ETF 2.5464 0.82%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.3657 0.82%
510680 万家上证50ETF 1.9847 0.82%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1767 0.80%
510050 华夏上证50ETF 2.5290 0.80%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7630 0.79%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1510 0.79%
550007 信诚经典优债债券B 1.1660 0.78%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9445 0.78%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1405 0.78%
002380 工银香港中小盘美元 0.1799 0.78%
001237 博时上证50ETF联接A 0.8526 0.77%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9564 0.77%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8613 0.77%
550006 信诚经典优债债券A 1.1740 0.77%
519051 海富通一年定开债A 1.7210 0.76%
399001 中海上证50指数增强 1.0660 0.76%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.4580 0.76%
550017 信诚添金分级债券 0.9500 0.74%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.5010 0.74%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.9566 0.74%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.9512 0.74%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9503 0.73%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9503 0.73%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.8360 0.72%
000405 信诚月月支付 1.2760 0.71%
001976 海富通一年定开债C 1.7110 0.71%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0170 0.69%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.2351 0.68%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9630 0.63%
162203 宏利稳定混合 0.9555 0.63%
217002 招商安泰平衡混合 0.9964 0.63%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1406 0.62%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0887 0.61%
518800 国泰黄金ETF 2.7570 0.61%
518880 华安黄金ETF 2.7740 0.61%
159934 易方达黄金ETF 2.7601 0.61%
159937 博时黄金ETF 2.7779 0.60%
510810 汇添富中证上海国企ETF 1.0151 0.60%
000930 博时黄金I 2.7719 0.60%
000929 博时黄金D 2.8015 0.60%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0307 0.60%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0259 0.60%
001019 兴业年年利定开债 1.0290 0.59%
519686 交银上证180公司治理联接 1.1870 0.59%
519671 银河沪深300价值指数A 1.3660 0.59%
001392 国富金融地产混合A 1.1103 0.58%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9931 0.58%
001393 国富金融地产混合C 1.0958 0.58%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0624 0.58%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9888 0.58%
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9919 0.58%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1596 0.57%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3510 0.57%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.4042 0.57%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0570 0.57%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1596 0.57%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0593 0.57%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0520 0.57%
040009 华安稳定收益债券A 1.1138 0.56%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9775 0.56%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9822 0.56%
040010 华安稳定收益债券B 1.1049 0.56%
001725 汇添富高端制造股票A 1.0770 0.56%
002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.0930 0.55%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7310 0.55%
165510 信诚四国配置 0.7320 0.55%
000583 江信聚福定开债 0.9909 0.54%
002023 红塔红土稳健回报A 1.0472 0.54%
002024 红塔红土稳健回报C 1.0437 0.54%
110003 易方达上证50增强A 1.1987 0.51%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 0.9840 0.51%
519976 长信可转债债券C 1.1675 0.51%
519977 长信可转债债券A 1.1870 0.51%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1187 0.51%
320013 诺安全球黄金 0.8050 0.50%
519100 长盛中证A100指数 1.0829 0.50%
004746 易方达上证50增强C 1.1986 0.50%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 0.9976 0.50%
003854 汇安丰华混合A 1.5433 0.50%
003855 汇安丰华混合C 1.0219 0.50%
159923 大成中证A100ETF 1.4450 0.49%
960026 博时特许价值混合R 1.0340 0.49%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.2190 0.49%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 0.9971 0.49%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0378 0.48%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0472 0.47%
003321 易方达原油C类人民币 0.8077 0.47%
161129 易方达原油A类人民币 0.8092 0.47%
002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.0910 0.46%
510090 建信上证社会责任ETF 1.4469 0.46%
519136 海富通瑞丰债券型 1.0004 0.46%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.1319 0.46%
050010 博时特许价值混合A 1.5190 0.46%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1180 0.45%
000080 天治可转债增强债券A 1.1190 0.45%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1120 0.45%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.0151 0.45%
163822 中银主题策略混合A 1.8250 0.44%
040023 华安可转债债券B 1.1370 0.44%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1730 0.43%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.1681 0.43%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.1012 0.43%
040022 华安可转债债券A 1.1640 0.43%
163808 中银中证A100指数增强 1.1740 0.43%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.6096 0.43%
519013 海富通风格优势混合 0.7100 0.42%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1184 0.42%
160719 嘉实黄金 0.7140 0.42%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.2220 0.41%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2140 0.41%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7290 0.41%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2190 0.41%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2140 0.41%
000208 建信双债增强债券C 1.2380 0.41%
000207 建信双债增强债券A 1.2570 0.40%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8520 0.39%
000996 中银新动力股票A 0.7660 0.39%
450011 国富研究精选混合A 1.2710 0.39%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0664 0.38%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.5793 0.38%
183001 银华全球优选 1.0660 0.38%
510180 华安上证180ETF 3.1932 0.38%
001824 博时沪港深成长企业 1.0710 0.37%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0980 0.37%
003548 宏利沪深300指数C 1.3112 0.36%
001552 天弘中证证券保险A 0.7751 0.36%
000081 天治可转债增强债券C 1.1040 0.36%
162213 宏利沪深300指数A 1.3087 0.36%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1200 0.36%
001553 天弘中证证券保险C 0.7711 0.36%
519180 万家180指数A 0.8473 0.36%
040180 华安上证180ETF联接A 1.2838 0.36%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1399 0.36%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.1300 0.36%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2007 0.35%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2007 0.35%
004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.0564 0.35%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1940 0.34%
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.1018 0.34%
001474 兴银丰盈灵活配置A 1.1930 0.34%
519947 长信利保债券A 0.9392 0.33%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.3686 0.33%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6170 0.33%
001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0263 0.33%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9110 0.33%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4054 0.33%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9510 0.32%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9540 0.32%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9720 0.31%
002558 博时鑫瑞混合A 0.9810 0.31%
004385 中金新安灵活配置混合 1.0130 0.30%
002870 兴业增益五年定开债 0.9880 0.30%
000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0080 0.30%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0190 0.30%
960011 中银持续增长混合H 0.3857 0.29%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3760 0.29%
163803 中银持续增长混合A 0.3859 0.29%
002043 天治研究驱动混合C 1.0810 0.28%