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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.01913份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02245份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.02654份 |
| 2015-01-05 | 每份份额折算1.02827份 |
| 2014-01-02 | 每份份额折算1.02543份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 12.08% | 0.09% |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.12% | -0.08% |
| 600036 | 招商银行 | 4.91% | 0.67% |
| 000333 | 美的集团 | 4.29% | -1.12% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.96% | -0.38% |
| 600000 | 浦发银行 | 2.79% | 1.56% |
| 002415 | 海康威视 | 2.42% | 0.14% |
| 002142 | 宁波银行 | 1.58% | 1.64% |
| 600309 | 万华化学 | 1.57% | 2.22% |
| 600048 | 保利地产 | 1.54% | -0.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河中证通信设备主题指数发起式A | 1.9762 | 4.42% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式C | 1.9696 | 4.42% |
| 银河消费混合A | 1.6530 | 4.36% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0592 | 4.34% |
| 银河智联混合A | 3.2850 | 4.05% |
| 银河和美生活混合A | 1.3761 | 3.85% |
| 银河核心优势混合A | 0.8887 | 3.57% |
| 银河价值成长混合A | 1.2494 | 3.34% |
| 银河价值成长混合C | 1.2262 | 3.34% |
| 银河新动能混合A | 2.0411 | 2.99% |