2017年04月14日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
002871	华夏智胜价值成长A	1.0600	1.94%
002873	华夏新锦福混合A	1.0593	1.83%
002875	华夏新锦安混合A	1.0602	1.82%
002207	前海开源金银珠宝混合C	1.1940	1.36%
001302	前海开源金银珠宝混合A	1.2110	1.34%
519212	万家宏观择时多策略混合A	1.0224	1.03%
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.0058	0.78%
004303	长盛盛德灵活配置混合A	1.0169	0.54%
004304	长盛盛德灵活配置混合C	1.0167	0.53%
003924	长盛盛泰灵活配置混合A	1.0139	0.49%
003925	长盛盛泰灵活配置混合C	1.0137	0.48%
004337	长盛盛乾灵活配置混合C	1.0134	0.47%
004336	长盛盛乾灵活配置混合A	1.0135	0.47%
004338	长盛盛弘混合A	1.0135	0.47%
004339	长盛盛弘混合C	1.0135	0.47%
004299	长盛盛泽混合A	1.0171	0.45%
004312	长盛盛兴混合A	1.0176	0.45%
004300	长盛盛泽混合C	1.0168	0.44%
004309	长盛盛享灵活配置混合C	1.0158	0.44%
004313	长盛盛兴混合C	1.0173	0.44%

004308	长盛盛享灵活配置混合A	1.0159	0.44%
004297	长盛盛淳灵活配置混合A	1.0154	0.43%
004306	长盛盛禧灵活配置混合C	1.0153	0.42%
004305	长盛盛禧灵活配置混合A	1.0154	0.42%
004298	长盛盛淳灵活配置混合C	1.0153	0.42%
004311	长盛盛瑞灵活配置混合C	1.0154	0.40%
002603	工银瑞丰半年定开债发起式	0.9930	0.40%
001138	国投瑞银岁丰利债券C	1.0090	0.40%
004310	长盛盛瑞灵活配置混合A	1.0156	0.40%
000781	国投瑞银岁增利债券A	1.0280	0.39%
001777	德邦多元回报灵活配置混合A	1.2897	0.33%
003573	中信建投稳裕定开债A	0.9961	0.32%
004357	南方智慧混合	1.0085	0.30%
001137	国投瑞银岁丰利债券A	1.0120	0.30%
000782	国投瑞银岁增利债券C	1.0220	0.29%
000111	易方达纯债1年定开债A	1.0530	0.29%
000112	易方达纯债1年定开债C	1.0420	0.29%
001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	1.0380	0.29%
519167	新华精选低波动股票	1.0290	0.29%
000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.1500	0.26%
004165	北信瑞丰增强回报	1.0063	0.24%
262001	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	1.3690	0.22%
519136	海富通瑞丰债券型	0.9989	0.22%
003776	南方宣利定开债A	1.0003	0.21%
001729	银华逆向投资定开混合	0.9600	0.21%
002931	南方荣毅	0.9840	0.20%
002005	工银新得利混合	1.0080	0.20%
000479	信诚惠报债券B	1.0160	0.20%
000467	信诚惠报债券A	1.0240	0.20%
003777	南方宣利定开债C	0.9989	0.20%
000335	安信永利信用债券C	1.0600	0.19%
001019	兴业年年利定开债	1.0380	0.19%
001615	中欧睿尚定期开放混合A	1.0500	0.19%
002780	前海联合泓鑫混合A	1.0340	0.19%
000268	广发集利一年定开债C	1.0700	0.19%
150170	汇添富恒生指数分级B	1.1160	0.18%
000728	工银目标收益一年定开C	1.1160	0.18%
000992	广发对冲套利定期开放混合	1.1360	0.18%
002393	华安全球美元收益债C	1.1090	0.18%
003142	鹏华弘达混合A	1.0066	0.18%
000927	博时大中华亚太精选美元现汇	0.1707	0.18%
162415	华宝标普美国消费人民币A	1.1580	0.17%
501018	南方原油A	1.0029	0.17%
000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.1850	0.17%
164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.6390	0.16%
002988	平安鼎信债券A	1.0140	0.16%
040018	华安香港精选股票(QDII)	1.2370	0.16%
162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.6230	0.16%
000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.0080	0.16%
000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.3460	0.15%
000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.0090	0.15%
519709	交银全球资源混合(QDII)	1.3670	0.15%
160719	嘉实黄金	0.7420	0.14%
241001	华宝海外中国成长混合	1.4420	0.14%
002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	1.1141	0.14%
002034	华安新财富灵活配置混合C	1.0120	0.14%
003010	国联盈泽中短债C	1.0031	0.14%
501300	海富通全球收益债券人民币	1.0076	0.14%
002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.0037	0.14%
002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	1.1081	0.14%
002255	长信金葵纯债一年定开债券C	1.0025	0.13%
202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.8000	0.13%
519663	银河久益回报6个月定开C	1.5870	0.13%
002804	华泰柏瑞量化对冲	1.0414	0.13%
519601	海富通中国海外混合	1.4910	0.13%
000763	工银新财富灵活配置混合	1.4960	0.13%
096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	1.6340	0.12%
002985	中银季季红定开债	0.9954	0.12%
519662	银河久益回报6个月定开A	1.6070	0.12%
161620	融通核心价值混合A	0.8250	0.12%
001565	永赢量化混合发起式	0.8300	0.12%
040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.6820	0.12%
003024	平安惠金定开债A	1.0005	0.12%
003610	南方荣安A	1.0270	0.11%
100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币A	1.8950	0.11%
003976	中信建投稳惠债券A	1.0048	0.11%
160121	南方金砖四国指数(QDII)	0.9100	0.11%
003660	中加纯债两年债券A	1.0096	0.11%
001691	南方香港成长灵活配置混合	0.9330	0.11%
457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	0.9090	0.11%
004138	上银鑫达灵活配置混合A	0.9997	0.11%
003199	长盛盛琪一年债券A	0.9955	0.11%
000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0100	0.10%
000500	华富恒富分级债券	0.9960	0.10%
000501	华富恒富18个月定开债C	1.0020	0.10%
002464	创金合信尊利纯债	0.9600	0.10%
000813	鑫元合享分级债券	1.0000	0.10%
002755	博时裕盛纯债债券A	1.0090	0.10%
001994	华安年年红债券C	1.0480	0.10%
003661	中加纯债两年债券C	1.0081	0.10%
519119	浦银安盛幸福回报定开债B	1.0000	0.10%
166021	中欧纯债添利分级债券	0.9950	0.10%
550005	中信保诚三得益债券B	1.0300	0.10%
002552	华夏恒利定开债	1.0140	0.10%
002140	博时裕诚纯债债券A	1.0170	0.10%
000563	南方通利债券A	1.0310	0.10%
000064	大摩18个月定开债C	1.0380	0.10%
000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.0240	0.10%
003977	中信建投稳惠债券C	1.0045	0.10%
003528	汇添富长添利定期开放债券A	1.0110	0.10%
519740	交银丰盈收益债券A	1.0150	0.10%
550004	中信保诚三得益债券A	1.0480	0.10%
004141	兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0026	0.10%
004134	农银金安18个月定开债	1.0033	0.10%
004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.0020	0.10%
002625	博时安怡6个月定开债A	1.0270	0.10%
000839	摩根纯债丰利债券A	0.9960	0.10%
000840	摩根纯债丰利债券C	0.9920	0.10%
001246	兴银长乐定开债A	1.0140	0.10%
002719	融通增祥三个月定开债	1.0390	0.10%
002904	博时安仁一年定开发起式债券A	0.9975	0.10%
519320	浦银安盛幸福聚利定开债A	1.0070	0.10%
000137	民生加银岁岁增利债券A	1.0430	0.10%
000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0410	0.10%
165807	东吴鼎利债券(LOF)	1.0330	0.10%
686868	浙商聚盈纯债债券A	1.0260	0.10%
519784	交银境尚收益债券A	1.0009	0.10%
003200	长盛盛琪一年债券C	0.9939	0.10%
519118	浦银安盛幸福回报定开债A	1.0010	0.10%
160922	大成恒生综合中小型股指数A	1.0470	0.10%
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.0410	0.10%
002355	国投瑞银岁赢利债券	1.0170	0.10%
001212	华润元大稳健债券A	1.0010	0.10%
000502	华富恒富18个月定开债A	0.9950	0.10%
001785	民生加银岁岁增利债券D	0.9910	0.10%
001859	大摩增值18个月开放债券A	1.0510	0.10%
004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.0034	0.10%
001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.0410	0.10%
002477	博时安瑞18个月定开债C	1.0070	0.10%
003611	南方荣安C	1.0254	0.10%
000227	华安年年红债券A	1.0520	0.10%
000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	0.9840	0.10%
000814	鑫元合享纯债C	1.0150	0.10%
000239	华安年年盈定开债A	0.9660	0.10%
000240	华安年年盈定开债C	0.9620	0.10%
004242	兴业稳康三年定开债券	1.0070	0.10%
000564	南方通利债券C	1.0280	0.10%
002688	红塔红土长益定开债A	1.0112	0.10%
002860	前海开源沪港深新机遇混合A	1.0360	0.10%
004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.0020	0.10%
002554	信达澳银纯债债券	0.9870	0.10%
000271	中邮定开债券A	1.0420	0.10%
000272	中邮定开债券C	1.0310	0.10%
002830	浙商惠丰定开债	1.0070	0.10%
003033	南方荣冠定开混合	0.9760	0.10%
001860	大摩增值18个月开放债券C	1.0470	0.10%
519973	长信纯债一年定开债A	1.0124	0.10%
004022	广发汇富一年定期债券C	1.0048	0.10%
001168	国投瑞银优选收益混合	1.1170	0.09%
160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7652	0.09%
162308	海富通稳进增利债券(LOF)	1.1000	0.09%
000934	国富大中华精选混合	1.0860	0.09%
519785	交银境尚收益债券C	1.0002	0.09%
519972	长信纯债一年定开债C	1.0110	0.09%
159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.3289	0.09%
000415	大摩添利18个月定开债A	1.1140	0.09%
513600	南方恒指ETF	2.2064	0.09%
002391	华安全球美元收益债人民币A	1.1140	0.09%
002426	华安全球美元票息债人民币A	1.0910	0.09%
001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	1.1420	0.09%
000310	安信永利信用债券A	1.0760	0.09%
487016	工银瑞信灵活配置混合A	1.1080	0.09%
164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.0640	0.09%
000672	工银绝对收益混合发起B	1.0620	0.09%
001209	前海开源一带一路混合A	1.0730	0.09%
002080	前海开源一带一路混合C	1.1740	0.09%
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.1380	0.09%
501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.1917	0.09%
000416	大摩添利18个月定开债C	1.1020	0.09%
002429	华安全球美元票息债C	1.0870	0.09%
002858	长信富平纯债一年定开债A	0.9990	0.09%
000844	南方绝对收益	1.1230	0.09%
000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.1120	0.09%
000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.1010	0.09%
000267	广发集利一年定开债A	1.0730	0.09%
100050	富国全球债券(QDII)人民币A	1.0940	0.09%
070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1260	0.09%
002689	红塔红土长益定开债C	1.0105	0.09%
164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.1000	0.09%
160125	南方香港优选股票	0.8636	0.09%