热搜: 城镇化 华夏回报混合A 海富通股票混合 易方达优质精选混合(QDII)

2017年04月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1830 3.41%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1680 3.36%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0267 3.24%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0590 3.22%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1.0654 3.21%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 1.0657 3.21%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.0247 2.91%
002844 金鹰多元策略混合A 0.9954 2.59%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.0062 2.39%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.0055 2.37%
673100 西部利得沪深300指数增强A 1.0204 2.27%
003975 中信建投睿泰灵活配置混合C 0.9959 2.24%
003974 中信建投睿泰灵活配置混合A 0.9960 2.23%
000696 汇添富环保行业股票 1.4860 2.13%
002223 中邮尊享一年定开混合 0.9520 1.93%
004249 安信中国制造混合A 1.0170 1.90%
001728 银华战略新兴定开混合 0.9860 1.86%
004393 安信企业价值优选混合A 1.0227 1.85%
290004 泰信优质生活混合 0.9832 1.80%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0380 1.76%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.0350 1.67%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4300 1.65%
001245 工银生态环境股票A 0.9210 1.54%
290011 泰信中小盘精选混合 1.9090 1.54%
003886 汇安丰利混合A 1.0425 1.51%
003887 汇安丰利混合C 1.0422 1.51%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7470 1.49%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4970 1.43%
000433 安信鑫发优选混合A 1.2370 1.39%
161606 融通行业景气混合A 1.0380 1.37%
001899 东海社会安全 0.8170 1.36%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9900 1.33%
000263 工银信息产业混合A 1.5980 1.33%
000788 前海开源中国成长混合 1.1520 1.32%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0870 1.30%
002379 工银香港中小盘人民币 1.2450 1.30%
002380 工银香港中小盘美元 0.1806 1.29%
090015 大成内需增长混合A 2.4250 1.29%
960018 大成内需增长混合H 2.4260 1.29%
000904 银华回报定开混合 0.9440 1.29%
260101 景顺长城优选混合 2.4380 1.26%
001166 建信环保产业股票A 0.8100 1.25%
001339 兴银鼎新灵活配置A 1.0510 1.25%
519091 新华泛资源优势混合 2.4880 1.22%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0120 1.20%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0578 1.19%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0595 1.18%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3820 1.17%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5590 1.17%
519029 华夏稳增混合 1.8390 1.16%
001209 前海开源一带一路混合A 1.0570 1.15%
002080 前海开源一带一路混合C 1.1550 1.14%
000969 前海开源大安全混合 1.1690 1.12%
000690 前海开源大海洋混合 1.1690 1.12%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9783 1.10%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1170 1.09%
003508 华安睿安定开混合A 1.0120 1.08%
002801 泓德泓信混合 1.0250 1.08%
040008 华安策略优选混合A 1.2012 1.08%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.4530 1.07%
001178 前海开源再融资股票 1.2300 1.07%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.4530 1.07%
001222 鹏华外延成长混合 0.8580 1.06%
002593 富国美丽中国混合A 1.1430 1.06%
512660 国泰中证军工ETF 1.0690 1.06%
003509 华安睿安定开混合C 1.0116 1.06%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.3010 1.05%
001975 景顺长城环保优势股票 1.3510 1.05%
003351 招商稳荣定开混合A 1.0067 1.05%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8700 1.05%
003352 招商稳荣定开混合C 1.0044 1.04%
001042 华夏领先股票 0.7750 1.04%
512810 华宝中证军工ETF 1.0179 1.03%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.0830 1.03%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0770 1.03%
000524 摩根民生需求股票A 1.6610 1.03%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0057 1.02%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0019 1.02%
001614 东方区域发展混合 0.9942 1.02%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0950 1.01%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6930 1.01%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0056 1.01%
320006 诺安灵活配置混合 2.3060 1.01%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0016 1.01%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1130 1.00%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3070 1.00%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8170 0.99%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1523 0.99%
512680 广发中证军工ETF 1.0342 0.99%
000929 博时黄金D 2.8544 0.98%
000930 博时黄金I 2.8267 0.98%
512580 广发中证环保ETF 1.0560 0.98%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6191 0.98%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0541 0.98%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0499 0.98%
519694 交银蓝筹混合 0.9053 0.97%
518800 国泰黄金ETF 2.8113 0.97%
518880 华安黄金ETF 2.8286 0.97%
159937 博时黄金ETF 2.8306 0.96%
159934 易方达黄金ETF 2.8140 0.96%
000547 建信健康民生混合A 2.2120 0.96%
000117 广发轮动配置混合 1.7070 0.95%
164304 新华中证环保产业指数 1.1740 0.95%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.0221 0.94%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.1790 0.94%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0870 0.93%
004313 长盛盛兴混合C 1.0128 0.93%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.8051 0.93%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9691 0.93%
004312 长盛盛兴混合A 1.0130 0.93%
519959 长信多利混合A 0.9790 0.93%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0797 0.93%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.0109 0.93%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.8067 0.93%
288002 华夏收入混合 4.7750 0.93%
002610 博时黄金ETF联接A 1.0010 0.92%
270008 广发核心精选混合 3.2920 0.92%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9971 0.92%
530016 建信恒稳价值混合 1.8630 0.92%
519068 汇添富成长焦点混合 1.9331 0.92%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.0084 0.92%
090013 大成竞争优势混合A 1.0970 0.92%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.0052 0.91%
002654 上投摩根策略精选混合 0.9950 0.91%
004303 长盛盛德灵活配置混合A 1.0114 0.91%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.8000 0.90%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.0878 0.90%
004304 长盛盛德灵活配置混合C 1.0113 0.90%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8990 0.90%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0527 0.90%
257030 国联安优势混合 1.3500 0.90%
004236 中欧新动力混合(LOF)C 2.0839 0.90%
004300 长盛盛泽混合C 1.0123 0.90%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0617 0.90%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.0993 0.90%
004299 长盛盛泽混合A 1.0125 0.89%
004308 长盛盛享灵活配置混合A 1.0115 0.88%
004339 长盛盛弘混合C 1.0088 0.88%
004298 长盛盛淳灵活配置混合C 1.0111 0.88%
000409 鹏华环保产业股票 1.7240 0.88%
003924 长盛盛泰灵活配置混合A 1.0090 0.88%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.4840 0.88%
004309 长盛盛享灵活配置混合C 1.0114 0.88%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6880 0.88%
004337 长盛盛乾灵活配置混合C 1.0087 0.87%
003925 长盛盛泰灵活配置混合C 1.0089 0.87%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.5600 0.87%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9230 0.87%
004338 长盛盛弘混合A 1.0088 0.87%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2760 0.87%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.1200 0.87%
004336 长盛盛乾灵活配置混合A 1.0088 0.87%
003339 华安睿享定开混合A 1.0056 0.87%
004297 长盛盛淳灵活配置混合A 1.0111 0.87%
003135 金元顺安沣楹债券 1.0035 0.87%
050001 博时价值增长混合 0.8190 0.86%
003340 华安睿享定开混合C 1.0034 0.86%
100026 富国天合稳健优选混合 1.2605 0.86%
004310 长盛盛瑞灵活配置混合A 1.0116 0.86%
004311 长盛盛瑞灵活配置混合C 1.0114 0.86%
020003 国泰金龙行业混合 0.7080 0.85%
001186 富国文体健康股票A 0.8310 0.85%
003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0317 0.85%
620003 金元顺安丰利债券A 1.0620 0.85%
001924 华夏国企改革混合 0.9460 0.85%
004306 长盛盛禧灵活配置混合C 1.0111 0.84%
630011 华商主题精选混合 1.8070 0.84%
001645 国泰大健康股票A 1.4330 0.84%
004305 长盛盛禧灵活配置混合A 1.0112 0.84%
004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 1.0098 0.83%
000793 工银高端制造股票 1.0940 0.83%
530011 建信内生动力混合A 1.3440 0.83%
004412 申万菱信智选一年定开 1.0099 0.83%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7340 0.82%
510081 长盛动态精选混合 1.3903 0.82%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.9630 0.82%
501018 南方原油A 0.9902 0.82%
001375 金元顺安优质精选混合C 1.1000 0.82%
360016 光大行业轮动混合 1.0000 0.81%
090018 大成新锐产业混合A 1.7410 0.81%
162208 宏利首选企业股票A 1.1552 0.81%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2114 0.81%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1538 0.80%
004241 中欧时代先锋股票C 1.1525 0.80%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1522 0.79%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6467 0.79%
740001 长安宏观策略混合A 1.3970 0.79%
162202 宏利周期混合 1.4341 0.79%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2820 0.79%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6606 0.79%
000800 华商未来主题混合 1.1420 0.79%
000654 华商新锐产业混合 1.4020 0.79%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9090 0.78%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.0300 0.78%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.8240 0.77%
000021 华夏优势增长混合 1.6990 0.77%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0491 0.77%
255010 国联安稳健混合A 1.1790 0.77%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.9700 0.77%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8489 0.77%