热搜: 熊市思维 长信金利趋势混合A 海富通股票混合 广发聚丰混合A

2017年03月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100056 富国低碳环保混合 2.3120 3.08%
001048 富国新兴产业股票A 1.1180 3.04%
210009 金鹰核心资源混合A 1.3040 2.84%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0010 2.56%
000457 摩根核心成长股票A 1.9320 2.55%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9570 2.46%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0910 2.44%
377010 摩根阿尔法混合A 3.3699 2.36%
001410 信澳新能源产业股票A 1.1570 2.30%
340007 兴全社会责任混合 2.7550 2.23%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9190 2.22%
519606 国泰金鑫股票A 1.4620 2.17%
001513 易方达信息产业混合A 1.0070 2.13%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7730 2.11%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0370 2.07%
001170 宏利复兴混合A 0.7900 2.07%
340008 兴全有机增长混合 2.0164 2.06%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.9930 2.06%
159949 华安创业板50ETF 0.8108 2.04%
001574 中海混改红利混合A 0.8090 2.02%
160420 华安创业板50指数A 0.7210 2.01%
001701 国联产业升级混合 0.9740 1.99%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6710 1.98%
398011 中海分红增利混合 0.6279 1.98%
002229 华夏经济转型股票 1.1380 1.97%
570007 诺德优选30混合 1.3130 1.94%
020026 国泰成长优选混合 2.7990 1.93%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0022 1.92%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.3840 1.91%
090016 大成消费主题混合A 0.8600 1.90%
377240 摩根新兴动力混合A 2.2040 1.90%
960007 摩根新兴动力混合H 2.2060 1.89%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4070 1.88%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0900 1.87%
519644 银河智联混合A 0.8710 1.87%
570008 诺德周期策略混合 1.4900 1.85%
519068 汇添富成长焦点混合 1.8425 1.85%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.9196 1.82%
002251 华夏军工安全混合A 1.1190 1.82%
003145 国联竞争优势 0.9058 1.82%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0338 1.81%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0660 1.81%
519736 交银新成长混合 1.9160 1.81%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.8700 1.80%
159948 南方创业板ETF 2.0164 1.80%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1380 1.79%
159915 易方达创业板ETF 1.8806 1.78%
257070 国联安优选行业混合 1.5470 1.78%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8541 1.78%
960005 摩根双息平衡混合H 0.8679 1.77%
000893 工银创新动力股票 0.8050 1.77%
519915 富国消费主题混合A 1.0950 1.77%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.7320 1.76%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1540 1.76%
519089 新华优选成长混合 1.4412 1.75%
377020 摩根内需动力混合A 0.9417 1.74%
050018 博时行业轮动混合 1.1120 1.74%
000698 宝盈科技30混合 1.4720 1.73%
161022 富国创业板ETF联接A 0.8820 1.73%
002656 南方创业板ETF联接A 0.9283 1.71%
004343 南方创业板ETF联接C 0.9282 1.71%
270028 广发制造业精选混合A 2.3750 1.71%
050009 博时新兴成长混合 0.6580 1.70%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.0118 1.69%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9700 1.68%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7744 1.68%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7794 1.68%
000073 摩根成长动力混合A 1.0930 1.67%
110009 易方达价值精选混合 1.0594 1.67%
050014 博时创业成长混合A 2.0100 1.67%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.9120 1.67%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9190 1.66%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6985 1.66%
000477 广发主题领先混合A 1.6680 1.65%
001005 中海合鑫混合 0.6150 1.65%
002553 博时创业成长混合C 2.0430 1.64%
070013 嘉实研究精选混合 1.9220 1.64%
000827 广发百发100指数E 0.9980 1.63%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9370 1.63%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0490 1.63%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4380 1.63%
000826 广发百发100指数A 1.0000 1.63%
519979 长信内需成长混合A 1.4440 1.62%
000219 博时裕益混合A 1.1290 1.62%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.3230 1.62%
002692 富国创新科技混合A 0.8830 1.61%
001475 易方达国防军工混合A 0.8850 1.61%
400003 东方精选混合 1.6577 1.61%
000595 嘉实泰和混合 1.9050 1.60%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.0150 1.60%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.0140 1.60%
000328 摩根转型动力混合A 1.4650 1.60%
001319 农银信息传媒股票A 0.7528 1.59%
270006 广发策略优选混合 1.8285 1.59%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8460 1.59%
270008 广发核心精选混合 3.1260 1.59%
206002 鹏华精选成长混合A 1.2180 1.58%
100060 富国高新技术产业混合 1.6080 1.58%
233011 大摩主题优选混合 2.1220 1.58%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.3220 1.57%
000117 广发轮动配置混合 1.6210 1.57%
400001 东方龙混合 1.0591 1.57%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7800 1.56%
000083 汇添富消费行业混合 2.4040 1.56%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5210 1.56%
233006 大摩领先优势混合 1.9397 1.56%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.8300 1.55%
370027 摩根智选30混合A 1.6390 1.55%
000628 大成高鑫股票A 1.2560 1.54%
001978 泰信互联网+主题混合A 0.9900 1.54%
110013 易方达科翔混合 2.3690 1.54%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9631 1.52%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6955 1.52%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9631 1.52%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4680 1.52%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9340 1.52%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1206 1.52%
000263 工银信息产业混合A 1.5340 1.52%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6981 1.51%
481004 工银稳健成长混合A 1.4872 1.51%
519778 交银经济新动力混合A 1.0372 1.51%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8800 1.50%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1500 1.50%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.8280 1.50%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7610 1.50%
217009 招商核心价值混合 1.1097 1.50%
375010 摩根中国优势混合A 1.0711 1.50%
001054 工银新金融股票A 0.9560 1.49%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0220 1.49%
001887 中欧价值智选混合E 2.0431 1.49%
519727 交银成长30混合 1.0250 1.49%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1580 1.49%
202003 南方绩优成长混合A 0.9399 1.49%
166019 中欧价值智选混合A 1.8582 1.49%
004235 中欧价值智选混合C 1.8567 1.48%
001018 易方达新经济混合 1.3060 1.48%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.9660 1.47%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7300 1.47%
110015 易方达行业领先混合 1.7920 1.47%
001705 泓德战略转型股票 1.1720 1.47%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.1572 1.47%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.2540 1.46%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9760 1.46%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.2540 1.46%
161613 融通创业板指数A 0.9750 1.46%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0561 1.45%
001416 嘉实事件驱动股票 0.8400 1.45%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0480 1.45%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1920 1.45%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0475 1.45%
000942 广发信息技术联接A 1.0525 1.44%
002974 广发信息技术联接C 1.0527 1.44%
350008 天治新消费混合 1.4760 1.44%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0620 1.43%
519694 交银蓝筹混合 0.8720 1.43%
257040 国联安红利混合 1.1370 1.43%
110022 易方达消费行业股票 1.5640 1.43%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0710 1.42%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0700 1.42%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8766 1.42%
519704 交银先进制造混合A 2.2140 1.42%
001956 国联安科技动力 0.9380 1.41%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0050 1.41%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9320 1.41%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0820 1.41%
000654 华商新锐产业混合 1.4400 1.41%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8649 1.41%
350001 天治财富增长混合 0.9577 1.40%
001917 招商量化精选股票A 1.0840 1.40%
002263 泰达宏利大数据混合A 1.2205 1.40%
003554 泰达宏利大数据混合C 1.2205 1.40%
003293 易方达科瑞混合 0.8735 1.40%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.3050 1.40%
001583 安信新常态股票A 1.0200 1.39%
002340 富国价值优势混合A 1.1650 1.39%
001616 嘉实环保低碳股票 1.2390 1.39%
000690 前海开源大海洋混合 1.1680 1.39%
002862 金信量化精选混合A 0.8780 1.39%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1712 1.39%
001758 嘉实研究增强混合 1.0180 1.39%
233001 大摩基础行业混合 0.9017 1.38%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0250 1.38%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6610 1.38%
159905 工银深证红利ETF 1.2609 1.38%
001496 工银聚焦30股票 0.8810 1.38%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8850 1.37%
159918 嘉实中创400ETF 2.0173 1.37%
000969 前海开源大安全混合 1.1870 1.37%
270005 广发聚丰混合A 0.9195 1.36%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1140 1.36%
270022 广发内需增长混合A 0.8920 1.36%
001409 工银互联网加股票 0.4470 1.36%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8230 1.35%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6770 1.35%
630016 华商价值共享混合发起式 2.1040 1.35%
519714 交银消费新驱动股票 1.0530 1.35%
001702 东方创新科技混合 0.9310 1.35%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8260 1.35%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5820 1.35%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9840 1.34%