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2016年12月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519698 交银先锋混合A 1.4273 1.57%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4650 1.31%
501018 南方原油A 1.0599 1.30%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9400 1.18%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8570 1.06%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0800 1.03%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0910 1.02%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.4500 0.97%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5830 0.96%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5770 0.96%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0150 0.95%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1234 0.90%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1300 0.89%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3710 0.89%
000866 华宝制造股票 1.3560 0.89%
165510 信诚四国配置 0.7010 0.86%
240004 华宝动力组合混合A 1.5964 0.86%
410009 华富量子生命力混合A 1.0978 0.83%
164815 工银国际原油人民币 0.8867 0.80%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2800 0.71%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1730 0.69%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1627 0.68%
001917 招商量化精选股票A 1.0470 0.67%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.2330 0.65%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.3900 0.65%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5700 0.64%
000913 农银医疗保健股票 1.0470 0.63%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4820 0.63%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6570 0.61%
513500 博时标普500ETF 1.4568 0.60%
020003 国泰金龙行业混合 0.6760 0.60%
002345 华夏高端制造混合A 1.0230 0.59%
519091 新华泛资源优势混合 2.2030 0.59%
050025 博时标普500ETF联接A 1.7922 0.58%
001410 信澳新能源产业股票A 1.0590 0.57%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2270 0.57%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5840 0.57%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.3470 0.56%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2750 0.55%
003563 工银国际原油美元现汇 0.1276 0.55%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.8170 0.55%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6680 0.54%
001468 广发改革混合 0.7590 0.53%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1570 0.52%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1600 0.52%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9810 0.51%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.9980 0.50%
161620 融通核心价值混合A 0.8260 0.49%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0310 0.49%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8470 0.47%
090007 大成策略回报混合A 1.2750 0.47%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.4830 0.47%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.1425 0.47%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6470 0.47%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0990 0.46%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8840 0.45%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.7360 0.44%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1330 0.44%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3710 0.44%
090020 大成健康产业混合A 0.9050 0.44%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4140 0.43%
003416 招商财经大数据股票A 0.9824 0.43%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.8650 0.43%
519019 大成景阳领先混合A 0.9560 0.42%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2260 0.40%
001645 国泰大健康股票A 1.2690 0.40%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.2460 0.40%
161714 招商标普金砖四国指数 0.7800 0.39%
001186 富国文体健康股票A 0.7770 0.39%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5260 0.38%
200015 长城优化升级混合A 1.5830 0.38%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3120 0.38%
000646 华润元大量化优选混合A 1.3640 0.37%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8050 0.37%
000294 华安生态优先混合A 1.6090 0.37%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6058 0.36%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8470 0.36%
270022 广发内需增长混合A 0.8420 0.36%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.3970 0.36%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0445 0.36%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2280 0.35%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5810 0.35%
090013 大成竞争优势混合A 1.9990 0.35%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2280 0.35%
118002 易方达标普消费品指数A 1.4200 0.35%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0105 0.35%
000628 大成高鑫股票A 1.1900 0.34%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0042 0.34%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9090 0.33%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9090 0.33%
001983 中邮低碳配置混合 0.9320 0.32%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.5414 0.32%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9340 0.32%
001457 华商新常态混合A 0.9320 0.32%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0343 0.31%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9560 0.31%
159949 华安创业板50ETF 0.8388 0.31%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9710 0.31%
001701 国联产业升级混合 0.9580 0.31%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6400 0.31%
160420 华安创业板50指数A 0.7407 0.31%
001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0160 0.30%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3480 0.30%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1670 0.30%
519150 新华优选消费混合 1.3480 0.30%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6450 0.30%
001396 建信互联网+产业升级股票 0.6970 0.29%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0203 0.28%
001042 华夏领先股票 0.7150 0.28%
002305 光大风格轮动混合A 1.0940 0.28%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0166 0.28%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0750 0.28%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0910 0.28%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0098 0.27%
050014 博时创业成长混合A 1.8800 0.27%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.1650 0.26%
040004 华安宝利配置混合 1.1440 0.26%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1440 0.26%
002553 博时创业成长混合C 1.9120 0.26%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7710 0.26%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6860 0.26%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7960 0.25%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.1820 0.25%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2030 0.25%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0989 0.24%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1030 0.24%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2320 0.24%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9958 0.24%
160421 华安智增精选混合 0.9687 0.24%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8740 0.23%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2716 0.23%
160603 鹏华普天收益混合 1.2880 0.23%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.0088 0.23%
519736 交银新成长混合 1.8080 0.22%
001723 华商新动力混合A 0.9110 0.22%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9540 0.21%
001604 浙商汇金转型升级A 0.9660 0.21%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.9440 0.21%
183001 银华全球优选 0.9500 0.21%
001896 泰达宏利绝对混合 0.9890 0.20%
320017 诺安全球收益不动产 1.5150 0.20%
001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0130 0.20%
160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 1.0010 0.20%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9980 0.20%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0420 0.19%
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0670 0.19%
000061 华夏盛世混合 1.0340 0.19%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.5560 0.19%
002429 华安全球美元票息债C 1.0650 0.19%
590002 中邮核心成长混合A 0.7306 0.19%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0970 0.18%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7766 0.18%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1040 0.18%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0910 0.18%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.6930 0.18%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1240 0.18%
002393 华安全球美元收益债C 1.0870 0.18%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1080 0.18%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.5430 0.18%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.6820 0.18%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1510 0.17%
240008 华宝收益增长混合A 5.7389 0.17%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1480 0.17%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1460 0.17%
241001 华宝海外中国成长混合 1.1980 0.17%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0309 0.17%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1590 0.17%
001005 中海合鑫混合 0.6050 0.17%
160605 鹏华中国50混合 1.2030 0.17%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1580 0.17%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1700 0.17%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.5960 0.17%
450010 国富策略回报混合A 1.2570 0.16%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2500 0.16%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2710 0.16%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6240 0.16%
050009 博时新兴成长混合 0.6390 0.16%
001437 易方达瑞享混合I 1.2840 0.16%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6400 0.16%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1889 0.16%
519965 长信量化多策略股票A 1.2580 0.16%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.2800 0.16%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2440 0.16%
000408 民生加银城镇化混合A 1.2870 0.16%
580005 东吴进取策略混合A 1.4399 0.15%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3740 0.15%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6610 0.15%
206012 鹏华价值精选股票 1.3510 0.15%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.3390 0.15%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2044 0.15%
001171 工银养老产业股票A 0.6580 0.15%
519983 长信量化先锋混合A 1.9520 0.15%
570008 诺德周期策略混合 1.4000 0.14%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1455 0.14%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7340 0.14%
470008 汇添富策略回报混合 1.4780 0.14%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7130 0.14%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7240 0.14%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.3860 0.13%
240009 华宝先进成长混合 2.8377 0.13%