热搜: 副董事长 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达国防军工混合A 华安创新混合

2016年03月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4900 1.66%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0752 1.35%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8000 1.27%
000896 鑫元聚鑫收益增强A 0.9260 1.09%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0000 1.01%
000897 鑫元聚鑫收益增强C 0.9210 0.99%
163208 诺安油气能源 0.7550 0.94%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0850 0.93%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.7660 0.92%
002373 大成景源灵活配置混合C 1.0880 0.83%
001295 大成景源灵活配置混合A 1.0880 0.83%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1176 0.60%
001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0010 0.60%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3580 0.52%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3300 0.45%
000391 招商标普指数-人民币 1.1943 0.41%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.9661 0.41%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5240 0.40%
320015 诺安行业轮动混合A 1.2400 0.40%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3590 0.37%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1060 0.36%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.9620 0.36%
000904 银华回报定开混合 0.8600 0.35%
320017 诺安全球收益不动产 1.4440 0.35%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1940 0.34%
620009 金元顺安丰祥债券A 1.2250 0.33%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2030 0.33%
000684 长盛养老健康混合A 1.2120 0.33%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0350 0.29%
000598 长盛生态环境混合 1.3680 0.29%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6910 0.29%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4110 0.28%
000066 诺安鸿鑫混合A 1.4140 0.28%
513500 博时标普500ETF 1.2215 0.28%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.0760 0.28%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1060 0.27%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1070 0.27%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1363 0.27%
050025 博时标普500ETF联接A 1.5170 0.26%
320013 诺安全球黄金 0.7670 0.26%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2020 0.25%
720003 财通收益增强债券A 1.2460 0.24%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8990 0.22%
020018 国泰金鹿混合 0.9110 0.22%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.3650 0.22%
002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1535 0.20%
001737 大摩沪港深新价值混合 1.0230 0.20%
001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9830 0.20%
002117 广发安享混合C 1.0020 0.20%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0270 0.20%
001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9830 0.20%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0030 0.20%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.0710 0.19%
350007 天治趋势精选混合 1.0440 0.19%
100022 富国天瑞强势混合A 0.4239 0.17%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1730 0.17%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1860 0.17%
000393 招商标普指数-港币 1.4223 0.15%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0014 0.15%
160719 嘉实黄金 0.6820 0.15%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.4070 0.14%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0011 0.14%
160632 鹏华酒A 0.7590 0.13%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8400 0.12%
002092 国富新增长混合A 1.0170 0.10%
001172 鹏华弘泽混合A 1.0490 0.10%
001286 易方达新鑫混合E 1.0260 0.10%
002116 广发安享混合A 1.0020 0.10%
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.0540 0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0410 0.10%
002274 中邮纯债聚利债券A 1.0010 0.10%
001381 鹏华弘泽混合C 1.0340 0.10%
002206 博时裕康纯债债券A 1.0100 0.10%
000998 南方双元C 1.0380 0.10%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.9550 0.10%
001235 中银国有企业债A 1.0300 0.10%
001598 招商丰融混合C 1.0240 0.10%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2041 0.10%
002019 鹏华弘安混合C 1.0100 0.10%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0290 0.10%
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0100 0.10%
001282 华安新机遇灵活配置混合A 0.9950 0.10%
000840 摩根纯债丰利债券C 1.0450 0.10%
001201 申万菱信安鑫回报混合A 1.0400 0.10%
001453 鹏华弘鑫混合A 1.0220 0.10%
001597 招商丰融混合A 1.0250 0.10%
001499 国投瑞银新增长混合A 1.0170 0.10%
002138 泓德裕泰债券A 1.0150 0.10%
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0140 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0430 0.10%
000629 圆信永丰纯债A 1.0260 0.10%
160217 国泰信用互利债券A 1.0480 0.10%
161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.0520 0.10%
002073 圆信永丰兴融A 1.0160 0.10%
001332 鹏华弘信混合C 1.0340 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0320 0.10%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0370 0.10%
001546 博时裕盈3个月定开债 1.0170 0.10%
001425 博时新起点混合C 0.9950 0.10%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0260 0.10%
001424 博时新起点混合A 1.0040 0.10%
000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0080 0.10%
001750 景顺长城景瑞收益债券A 1.0420 0.10%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0530 0.10%
002279 浙商惠盈纯债A 1.0280 0.10%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0050 0.10%
002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0000 0.10%
000289 鹏华丰泰定开债A 1.0500 0.10%
002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0260 0.10%
370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0100 0.10%
002246 泰康稳健增利债券C 1.0030 0.10%
000802 中金纯债C 1.0900 0.09%
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0600 0.09%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0670 0.09%
001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.0760 0.09%
380006 中银纯债债券C 1.0990 0.09%
000048 华夏双债债券C 1.1700 0.09%
002507 兴业定开债C 1.0920 0.09%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0960 0.09%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.1000 0.09%
750002 安信目标收益债券A 1.1290 0.09%
166903 民生加银平稳增利C 1.0600 0.09%
000562 南方启元债券C 1.0860 0.09%
001207 广发聚惠混合C 1.1030 0.09%
000106 建信安心回报债券C 1.1720 0.09%
001316 安信稳健增值混合A 1.0580 0.09%
001375 金元顺安优质精选混合C 1.0690 0.09%
040026 华安信用四季红债券A 1.0830 0.09%
001427 招商丰泽混合A 1.0680 0.09%
610108 信澳信用债债券C 1.1220 0.09%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.1000 0.09%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0810 0.09%
000152 大成景旭纯债债券A 1.1330 0.09%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0900 0.09%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0690 0.09%
000937 华商稳固添利债券A 1.0720 0.09%
166902 民生加银平稳增利A 1.0620 0.09%
000194 银华信用四季红债券A 1.0710 0.09%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.1050 0.09%
001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0570 0.09%
001217 易方达新收益混合C 1.0930 0.09%
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.0760 0.09%
000563 南方通利债券A 1.0590 0.09%
000254 长城增强收益定开债券A 1.0950 0.09%
000774 天弘瑞利分级债券 1.1140 0.09%
000938 华商稳固添利债券C 1.0670 0.09%
550006 信诚经典优债债券A 1.1760 0.09%
000546 兴业定开债A 1.0920 0.09%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0830 0.09%
070026 嘉实信用债券C 1.1620 0.09%
750003 安信目标收益债券C 1.1110 0.09%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.1020 0.09%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.1140 0.09%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1100 0.09%
000338 鹏华双债保利债券B 1.1220 0.09%
001338 安信稳健增值混合C 1.0900 0.09%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.3030 0.08%
180029 银华永泰积极债券A 1.3260 0.08%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2630 0.08%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3190 0.08%
000047 华夏双债债券A 1.1810 0.08%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3040 0.08%
180030 银华永泰积极债券C 1.2860 0.08%
519735 交银强化回报债券C 1.2210 0.08%
002061 国泰安康定期支付混合C 1.2270 0.08%
163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.2840 0.08%
000669 国寿安保尊享债券C 1.2490 0.08%
180015 银华增强收益债券A 1.1920 0.08%
200113 长城积极增利债券C 1.3300 0.08%
217022 招商产业债券A 1.2020 0.08%
450019 国富恒久信用债券C 1.2420 0.08%
000207 建信双债增强债券A 1.2570 0.08%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1950 0.08%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.2330 0.08%
000245 天弘稳利定期开放B 1.2340 0.08%
110035 易方达双债增强债券A 1.2440 0.08%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2610 0.08%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2470 0.08%
001868 招商产业债券C 1.1980 0.08%
100073 富国强回报定开债C 1.2680 0.08%
372010 摩根强化回报债券A 1.2760 0.08%
000281 博时双债增强债券C 1.1900 0.08%
519733 交银强化回报债券A/B 1.2290 0.08%
080010 长盛同禧债券C 1.3150 0.08%
400009 东方稳健回报债券A 1.2010 0.08%
000319 宏利淘利债券A 1.1920 0.08%
000320 宏利淘利债券C 1.1890 0.08%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2730 0.08%
000810 富国收益增强债券A 1.2200 0.08%
519676 银河强化债券A 1.5330 0.07%
200013 长城积极增利债券A 1.3610 0.07%
217011 招商安心收益债券C 1.4140 0.07%
660002 农银恒久增利债券A 1.3549 0.07%
000130 大成景兴信用债债券A 1.4220 0.07%
080009 长盛同禧债券A 1.3460 0.07%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4390 0.07%
161827 银华永益分级债券 1.3750 0.07%
165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.3360 0.07%
660102 农银恒久增利债券C 1.3280 0.07%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7320 0.06%