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2015年08月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0000 61.29%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.9230 7.95%
000930 博时黄金I 2.4000 0.67%
000929 博时黄金D 2.5819 0.67%
159937 博时黄金ETF 2.3887 0.67%
159934 易方达黄金ETF 2.3893 0.65%
518800 国泰黄金ETF 2.3803 0.65%
518880 华安黄金ETF 2.4000 0.54%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2130 0.50%
161827 银华永益分级债券 1.2880 0.47%
000216 华安黄金ETF联接A 0.8940 0.45%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8910 0.45%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3680 0.44%
001216 易方达新收益混合A 1.0360 0.29%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0790 0.19%
164810 工银纯债定开债 1.0710 0.19%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1180 0.18%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1620 0.17%
270044 广发双债添利债券A 1.1480 0.17%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2040 0.17%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2170 0.16%
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.2230 0.16%
270030 广发聚财信用债券B 1.3490 0.15%
270029 广发聚财信用债券A 1.3640 0.15%
320013 诺安全球黄金 0.7220 0.14%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.3820 0.14%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.4720 0.14%
001182 易方达安心回馈混合A 1.0010 0.10%
000737 诺安聚利债券C 1.0500 0.10%
000938 华商稳固添利债券C 1.0210 0.10%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0480 0.10%
001474 兴银丰盈灵活配置A 1.0490 0.10%
000563 南方通利债券A 1.0410 0.10%
000840 摩根纯债丰利债券C 1.0280 0.10%
167501 安信宝利债券(LOF)D 1.0130 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0460 0.10%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0470 0.10%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.0090 0.10%
001253 建信回报灵活配置混合 1.0300 0.10%
161627 融通通福债券(LOF)C 1.0090 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0520 0.10%
001200 创金合信聚利债券C 1.0110 0.10%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0180 0.10%
000564 南方通利债券C 1.0410 0.10%
519963 长信利盈混合A 1.0010 0.10%
001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.0230 0.10%
166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0200 0.10%
000286 银华信用季季红债券A 1.0450 0.10%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.0010 0.10%
001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 0.9990 0.10%
001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.0470 0.10%
001358 宝盈祥泰混合A 1.0050 0.10%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0460 0.10%
001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0330 0.10%
001199 创金合信聚利债券A 1.0120 0.10%
000403 工银纯债债券B 1.1780 0.09%
110037 易方达纯债债券A 1.0860 0.09%
000015 华夏纯债债券A 1.1270 0.09%
000016 华夏纯债债券C 1.1160 0.09%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.1420 0.09%
000032 易方达信用债债券A 1.1410 0.09%
000033 易方达信用债债券C 1.1290 0.09%
000490 光大岁末红利纯债C 1.0740 0.09%
160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1210 0.09%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0550 0.09%
000052 长盛纯债债券C 1.1700 0.09%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.1280 0.09%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1464 0.09%
160129 南方金利定开债券C 1.0550 0.09%
550006 信诚经典优债债券A 1.1070 0.09%
000507 宏利宏达混合A 1.1680 0.09%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.1170 0.09%
160128 南方金利定开债券A 1.0560 0.09%
000084 博时安盈债券A 1.0670 0.09%
380005 中银纯债债券A 1.1770 0.09%
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1330 0.09%
202110 南方润元纯债债券C 1.1290 0.09%
000395 汇添富安心中国债券A 1.1060 0.09%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0790 0.09%
000128 大成景安短融债券A 1.1630 0.09%
000129 大成景安短融债券B 1.1710 0.09%
166902 民生加银平稳增利A 1.0830 0.09%
400009 东方稳健回报债券A 1.1510 0.09%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.1120 0.09%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0860 0.09%
531021 建信纯债债券C 1.1330 0.09%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0830 0.09%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.1070 0.09%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.1290 0.09%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0610 0.09%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1010 0.09%
161117 易方达永旭定开债 1.0920 0.09%
000194 银华信用四季红债券A 1.0760 0.09%
070037 嘉实纯债债券A 1.1290 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1060 0.09%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1050 0.09%
110036 易方达双债增强债券C 1.1660 0.09%
070038 嘉实纯债债券C 1.1280 0.09%
530021 建信纯债债券A 1.1460 0.09%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1270 0.09%
000244 天弘稳利定期开放A 1.1660 0.09%
000245 天弘稳利定期开放B 1.1600 0.09%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1398 0.09%
000254 长城增强收益定开债券A 1.0820 0.09%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0730 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0920 0.09%
000561 南方启元债券A 1.0690 0.09%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0930 0.09%
110038 易方达纯债债券C 1.0760 0.09%
000694 鑫元鸿利A 1.1190 0.09%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.1070 0.09%
590009 中邮稳定收益债券A 1.1010 0.09%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.1100 0.09%
217022 招商产业债券A 1.1310 0.09%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.1100 0.09%
270045 广发双债添利债券C 1.1420 0.09%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.0980 0.09%
000298 中海纯债债券A 1.1190 0.09%
000299 中海纯债债券C 1.1130 0.09%
161693 融通债券C 1.1700 0.09%
270048 广发纯债债券A 1.1900 0.08%
166010 中欧鼎利债券A 1.2260 0.08%
180025 银华信用双利债券A 1.2700 0.08%
180026 银华信用双利债券C 1.2470 0.08%
000402 工银纯债债券A 1.1840 0.08%
163211 诺安纯债定开债C 1.2360 0.08%
290009 泰信债券周期回报A 1.1810 0.08%
270049 广发纯债债券C 1.1870 0.08%
519669 银河领先债券A 1.1920 0.08%
000152 大成景旭纯债债券A 1.1970 0.08%
000153 大成景旭纯债债券C 1.1910 0.08%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0635 0.08%
164210 天弘同利债券(LOF)C 1.2270 0.08%
110035 易方达双债增强债券A 1.1850 0.08%
163210 诺安纯债定开债A 1.2480 0.08%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.2570 0.08%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.1900 0.08%
000288 银华永利债券C 1.2110 0.08%
180015 银华增强收益债券A 1.2660 0.08%
519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.1980 0.08%
650001 英大纯债债券A 1.1818 0.07%
040009 华安稳定收益债券A 1.1766 0.07%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.4590 0.07%
700005 平安添利债券A 1.3690 0.07%
159926 嘉实中证中期国债ETF 105.4720 0.07%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4120 0.07%
040010 华安稳定收益债券B 1.1719 0.07%
700006 平安添利债券C 1.3520 0.07%
519660 银河增利债券A 1.4550 0.07%
650002 英大纯债债券C 1.1696 0.07%
511220 海富通上证城投债ETF 100.9410 0.07%
240003 华宝宝康债券A 1.3090 0.06%
519188 万家信用恒利债券A 1.1995 0.06%
519667 银河银信债券A 1.0931 0.06%
530008 建信稳定增利债券C 1.5520 0.06%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0527 0.06%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0697 0.06%
001493 鹏华弘锐混合C 1.7240 0.06%
511010 国泰上证5年期国债ETF 107.7410 0.06%
001447 天弘惠利混合A 1.0086 0.06%
519666 银河银信债券B 1.0920 0.06%
400016 东方强化收益债券A 1.2736 0.05%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0009 0.05%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.4962 0.05%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0491 0.05%
420002 天弘永利债券A 1.1297 0.05%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0594 0.05%
519189 万家信用恒利债券C 1.1823 0.05%
420102 天弘永利债券B 1.1304 0.05%
001250 天弘新活力混合发起A 1.0075 0.05%
400030 东方添益债券 1.0672 0.04%
291007 泰信债券增强收益C 1.1054 0.04%
290003 泰信双息双利债券C 1.1135 0.04%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0587 0.04%
217203 招商安泰债券B 1.1894 0.03%
160123 南方中债10年期国债A 1.1529 0.03%
217003 招商安泰债券A 1.1605 0.03%
160124 南方中债10年期国债C 1.1343 0.03%
001367 德邦新添利债券A 0.9936 0.03%
290007 泰信债券增强收益A 1.1159 0.03%
070009 嘉实超短债债券C 1.0361 0.02%
519985 长信纯债壹号债券A 1.2746 0.02%
519682 交银增利债券C 1.0197 0.02%
519680 交银增利债券A/B 1.0207 0.02%
162205 宏利风险预算混合 1.2779 0.02%
582001 东吴优信稳健债券A 1.1415 0.02%
001495 东方新价值混合A 1.0296 0.01%
582201 东吴优信稳健债券C 1.1149 0.01%
000025 大摩双利增强债券C 1.2130 0.00%
001394 博时新趋势混合A 1.0000 0.00%
000562 南方启元债券C 1.0630 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0600 0.00%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0260 0.00%
001295 大成景源灵活配置混合A 1.0410 0.00%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0360 0.00%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0960 0.00%
000191 富国信用债债券A/B 1.0300 0.00%
000192 富国信用债债券C 1.0270 0.00%
001142 泰达宏利创盈混合B 1.0270 0.00%
001299 兴业添利债券 1.0090 0.00%