| 000393 |
招商标普指数-港币 |
1.3692 |
1.01% |
| 000392 |
招商标普指数-美元 |
0.1766 |
0.97% |
| 000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.0620 |
0.85% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.2440 |
0.81% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
1.2480 |
0.81% |
| 270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
1.4950 |
0.81% |
| 040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.4120 |
0.79% |
| 000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
0.2445 |
0.78% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.3030 |
0.77% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.2131 |
0.76% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.2131 |
0.76% |
| 096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
1.4210 |
0.57% |
| 519696 |
交银环球精选混合(QDII) |
1.7420 |
0.52% |
| 519981 |
长信标普100等权重指数人民币 |
0.9830 |
0.51% |
| 000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
1.2670 |
0.48% |
| 270027 |
广发全球农业指数(QDII) |
1.0860 |
0.46% |
| 000885 |
广发全球农业指数美元现汇 |
0.1776 |
0.45% |
| 000370 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.2072 |
0.44% |
| 100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
1.1670 |
0.43% |
| 206011 |
鹏华美国房地产(QDII) |
1.0340 |
0.39% |
| 000193 |
国泰美国房地产开发股票 |
1.1170 |
0.36% |
| 160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
1.8190 |
0.33% |
| 001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
1.0360 |
0.29% |
| 513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.4280 |
0.28% |
| 001093 |
广发生物科技指数美元(QDII)A |
0.1694 |
0.24% |
| 513500 |
博时标普500ETF |
1.1517 |
0.22% |
| 050025 |
博时标普500ETF联接A |
1.4331 |
0.20% |
| 166012 |
中欧信用增利债券(LOF)C |
1.0130 |
0.20% |
| 150170 |
汇添富恒生指数分级B |
1.1110 |
0.18% |
| 040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.2880 |
0.16% |
| 511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
107.4570 |
0.14% |
| 000720 |
南方稳利1年持有期债券C |
1.0320 |
0.10% |
| 001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0160 |
0.10% |
| 000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.0370 |
0.10% |
| 000465 |
景顺长城鑫月薪定期支付债券 |
1.0190 |
0.10% |
| 001286 |
易方达新鑫混合E |
1.0130 |
0.10% |
| 000181 |
景顺长城四季金利债券A |
1.0520 |
0.10% |
| 000182 |
景顺长城四季金利债券C |
1.0490 |
0.10% |
| 001407 |
景顺长城稳健回报混合C |
1.0170 |
0.10% |
| 000192 |
富国信用债债券C |
1.0260 |
0.10% |
| 001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.0020 |
0.10% |
| 582201 |
东吴优信稳健债券C |
1.1247 |
0.10% |
| 000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0510 |
0.10% |
| 001231 |
银华泰利灵活配置混合A |
1.0200 |
0.10% |
| 001264 |
银华恒利灵活配置混合A |
1.0150 |
0.10% |
| 000841 |
富国新回报灵活配置混合A/B |
1.0830 |
0.09% |
| 000014 |
华夏聚利债券A |
1.0990 |
0.09% |
| 070037 |
嘉实纯债债券A |
1.1080 |
0.09% |
| 519055 |
海富通双利债券 |
1.1130 |
0.09% |
| 000302 |
国泰淘金互联网债券 |
1.1330 |
0.09% |
| 000103 |
国泰境外高收益债(QDII) |
1.0800 |
0.09% |
| 000105 |
建信安心回报债券A |
1.1400 |
0.09% |
| 164705 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
1.0690 |
0.09% |
| 000112 |
易方达纯债1年定开债C |
1.0920 |
0.09% |
| 128013 |
国投瑞银纯债债券B |
1.0630 |
0.09% |
| 166003 |
中欧稳健收益债券A |
1.0365 |
0.09% |
| 000128 |
大成景安短融债券A |
1.1480 |
0.09% |
| 000129 |
大成景安短融债券B |
1.1550 |
0.09% |
| 001003 |
华夏债券C |
1.0640 |
0.09% |
| 121013 |
国投瑞银纯债债券A |
1.0630 |
0.09% |
| 000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
1.0750 |
0.09% |
| 000194 |
银华信用四季红债券A |
1.0760 |
0.09% |
| 040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0770 |
0.09% |
| 070038 |
嘉实纯债债券C |
1.1030 |
0.09% |
| 590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.0790 |
0.09% |
| 261101 |
景顺长城稳定收益债券C |
1.0830 |
0.09% |
| 165807 |
东吴鼎利债券(LOF) |
1.0980 |
0.09% |
| 166004 |
中欧稳健收益债券C |
1.0396 |
0.09% |
| 161618 |
融通岁岁添利定开债A |
1.1200 |
0.09% |
| 485119 |
工银信用纯债债券A |
1.1060 |
0.09% |
| 001001 |
华夏债券A/B |
1.0700 |
0.09% |
| 261001 |
景顺长城稳定收益债券A |
1.1040 |
0.09% |
| 582001 |
东吴优信稳健债券A |
1.1510 |
0.09% |
| 590010 |
中邮稳定收益债券C |
1.0710 |
0.09% |
| 000490 |
光大岁末红利纯债C |
1.0550 |
0.09% |
| 000489 |
光大岁末红利纯债A |
1.0580 |
0.09% |
| 000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1800 |
0.08% |
| 519709 |
交银全球资源混合(QDII) |
1.2730 |
0.08% |
| 100073 |
富国强回报定开债C |
1.1850 |
0.08% |
| 100072 |
富国强回报定开债A/B |
1.2040 |
0.08% |
| 519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.2340 |
0.08% |
| 000207 |
建信双债增强债券A |
1.2140 |
0.08% |
| 164210 |
天弘同利债券(LOF)C |
1.1840 |
0.08% |
| 470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2080 |
0.08% |
| 159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.2280 |
0.07% |
| 050203 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.1767 |
0.06% |
| 519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1802 |
0.06% |
| 159926 |
嘉实中证中期国债ETF |
105.5970 |
0.06% |
| 000087 |
嘉实中证金边国债ETF联接A |
1.0565 |
0.06% |
| 050202 |
博时亚洲票息收益债券A美元现汇 |
0.1767 |
0.06% |
| 519189 |
万家信用恒利债券C |
1.1638 |
0.05% |
| 000088 |
嘉实中证金边国债ETF联接C |
1.0523 |
0.05% |
| 160717 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.8579 |
0.04% |
| 070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0365 |
0.04% |
| 050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.0804 |
0.03% |
| 160124 |
南方中债10年期国债C |
1.1279 |
0.02% |
| 400030 |
东方添益债券 |
1.0523 |
0.02% |
| 160123 |
南方中债10年期国债A |
1.1458 |
0.02% |
| 162205 |
宏利风险预算混合 |
1.2679 |
0.01% |
| 519183 |
万家双引擎灵活配置混合A |
1.2974 |
0.01% |
| 040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1494 |
0.01% |
| 040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1455 |
0.01% |
| 163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
1.4500 |
0.01% |
| 511220 |
海富通上证城投债ETF |
98.8820 |
0.01% |
| 001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
1.0000 |
0.00% |
| 000306 |
天弘弘利债券A |
1.1920 |
0.00% |
| 000736 |
诺安聚利债券A |
1.0350 |
0.00% |
| 000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1860 |
0.00% |
| 000503 |
中信建投景和中短债A |
1.0380 |
0.00% |
| 000752 |
博时优势收益信用债 |
1.0320 |
0.00% |
| 000910 |
鑫元合丰纯债C |
1.0020 |
0.00% |
| 000561 |
南方启元债券A |
1.0490 |
0.00% |
| 000572 |
中银多策略混合A |
1.2840 |
0.00% |
| 000508 |
宏利宏达混合B |
1.1560 |
0.00% |
| 000504 |
中信建投景和中短债C |
1.0310 |
0.00% |
| 000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.0830 |
0.00% |
| 001019 |
兴业年年利定开债 |
1.0330 |
0.00% |
| 000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0550 |
0.00% |
| 000335 |
安信永利信用债券C |
1.1450 |
0.00% |
| 000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
1.0370 |
0.00% |
| 000932 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
1.0950 |
0.00% |
| 000781 |
国投瑞银岁增利债券A |
1.0890 |
0.00% |
| 000507 |
宏利宏达混合A |
1.1630 |
0.00% |
| 000394 |
融通通源短融债券A |
1.0290 |
0.00% |
| 000074 |
工银信用纯债一年定开债A |
1.1910 |
0.00% |
| 000077 |
工银信用纯债一年定开债C |
1.1810 |
0.00% |
| 000937 |
华商稳固添利债券A |
1.0060 |
0.00% |
| 000079 |
工银信用纯债三个月定开债C |
1.1340 |
0.00% |
| 000310 |
安信永利信用债券A |
1.1520 |
0.00% |
| 000416 |
大摩添利18个月定开债C |
1.0610 |
0.00% |
| 000084 |
博时安盈债券A |
1.0510 |
0.00% |
| 000085 |
博时安盈债券C |
1.0450 |
0.00% |
| 000419 |
大摩优质信价纯债A |
1.0290 |
0.00% |
| 000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接A |
1.0730 |
0.00% |
| 000496 |
长安产业精选混合A |
1.1840 |
0.00% |
| 000320 |
宏利淘利债券C |
1.1240 |
0.00% |
| 000708 |
华安安享混合A |
1.0550 |
0.00% |
| 000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.0030 |
0.00% |
| 000954 |
国泰睿吉灵活配置混合C |
1.0110 |
0.00% |
| 000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.1420 |
0.00% |
| 000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.1330 |
0.00% |
| 000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0120 |
0.00% |
| 000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0090 |
0.00% |
| 000142 |
融通增强收益债券A |
1.2020 |
0.00% |
| 000147 |
易方达高等级信用债债券A |
1.1380 |
0.00% |
| 000149 |
华安双债添利债券A |
1.3400 |
0.00% |
| 000150 |
华安双债添利债券C |
1.3390 |
0.00% |
| 000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1730 |
0.00% |
| 000153 |
大成景旭纯债债券C |
1.1660 |
0.00% |
| 000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.0700 |
0.00% |
| 000562 |
南方启元债券C |
1.0440 |
0.00% |
| 000169 |
泰达收益增强债券A |
1.2650 |
0.00% |
| 000170 |
泰达收益增强债券B |
1.2560 |
0.00% |
| 000372 |
中银惠利半年定期开放债券A |
1.0550 |
0.00% |
| 000500 |
华富恒富分级债券 |
1.0820 |
0.00% |
| 000178 |
博时灵活配置混合A |
1.2930 |
0.00% |
| 000530 |
招商丰盛稳定增长混合A |
1.1630 |
0.00% |
| 000563 |
南方通利债券A |
1.0420 |
0.00% |
| 000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0400 |
0.00% |
| 000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.0780 |
0.00% |
| 000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.4050 |
0.00% |
| 000814 |
鑫元合享纯债C |
1.0110 |
0.00% |
| 000512 |
国泰沪深300指数增强A |
1.4490 |
0.00% |
| 001039 |
嘉实先进制造股票 |
0.9540 |
0.00% |
| 000953 |
国泰睿吉灵活配置混合A |
1.0130 |
0.00% |
| 000597 |
中海积极收益混合 |
1.0990 |
0.00% |
| 000271 |
中邮定开债券A |
1.0430 |
0.00% |
| 000272 |
中邮定开债券C |
1.0370 |
0.00% |
| 000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.0380 |
0.00% |
| 000277 |
博时双月薪债券A |
1.1130 |
0.00% |
| 000843 |
富国新回报灵活配置混合C |
1.0810 |
0.00% |
| 000280 |
博时双债增强债券A |
1.1380 |
0.00% |
| 000281 |
博时双债增强债券C |
1.1340 |
0.00% |
| 000802 |
中金纯债C |
1.0370 |
0.00% |
| 000286 |
银华信用季季红债券A |
1.0390 |
0.00% |
| 001004 |
新华稳健回报灵活配置混合发起 |
0.9350 |
0.00% |
| 001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1430 |
0.00% |
| 000420 |
大摩优质信价纯债C |
1.0280 |
0.00% |
| 000298 |
中海纯债债券A |
1.0970 |
0.00% |
| 000299 |
中海纯债债券C |
1.0870 |
0.00% |
