热搜: 海富通 港股开户 华泰柏瑞鼎利混合C 易方达中小盘 长信金利
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2014年03月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
310388 申万消费增长 0.9560 2.03%
590008 中邮战略新兴产业 2.3430 2.00%
398061 中海消费精选 1.2450 1.88%
162214 泰达宏利中小盘 1.0180 1.70%
710002 富安达策略精选混合 1.0948 1.61%
290014 泰信现代服务业股票 1.1190 1.54%
240018 华宝可转债 0.9288 1.52%
162211 泰达宏利品质生活 1.1620 1.48%
530019 建信社会责任股票 1.2680 1.44%
690011 民生加银积极成长混合 0.9850 1.44%
519679 银河主题策略 2.3030 1.41%
481015 工银主题策略 1.3760 1.40%
000263 工银信息产业 1.1730 1.38%
000178 博时混合 1.0340 1.37%
360010 光大均衡精选 0.9007 1.37%
166801 浙商聚潮新思维 1.2710 1.36%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1233 1.35%
519670 银河行业混合A 1.7360 1.34%
000039 农银低估值高增长 1.2352 1.31%
180031 银华中小盘股票 1.4680 1.31%
240008 华宝收益增长 4.3672 1.31%
530016 建信恒稳价值 1.1660 1.30%
163807 中银行业优选 1.1647 1.29%
180020 银华成长先锋 0.9810 1.24%
660001 农银行业成长 1.6552 1.23%
110001 易方达平稳增长 1.4890 1.22%
000083 汇添富消费行业混合 1.1850 1.20%
163805 中银动态策略 1.0889 1.20%
000124 华宝兴业服务股票 1.1330 1.16%
000336 农银研究精选 1.0074 1.15%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8150 1.12%
320003 诺安先锋混合A 0.8740 1.12%
206001 鹏华行业成长 0.9614 1.10%
270050 广发新经济股票 1.5670 1.10%
290011 泰信中小盘 1.2110 1.09%
470009 汇添富民营活力 1.3970 1.09%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.3130 1.08%
590001 中邮核心优选 1.0905 1.08%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0530 1.06%
630011 华商主题精选股票 1.7180 1.06%
000136 民生加银策略精选混合A 1.0540 1.05%
519095 新华行业周期轮换 1.4410 1.05%
519056 海富通内需热点股票 1.1610 1.04%
290006 泰信蓝筹精选 0.9045 1.03%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.2020 1.01%
213003 宝盈策略增长 0.8768 1.00%
660010 农银策略精选 0.9171 1.00%
100026 富国天合稳健优选 1.0018 0.99%
270021 广发聚瑞 1.7380 0.99%
398051 中海环保新能源 0.8190 0.99%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.4404 0.99%
233008 大摩消费领航 1.0135 0.96%
270007 广发大盘成长 0.6724 0.95%
540002 汇丰晋信龙腾 1.0510 0.95%
217009 招商核心价值 0.8915 0.94%
481013 工银消费服务行业 0.9640 0.94%
000220 富国医疗保健行业股票 1.2000 0.93%
090020 大成健康产业股票 1.0900 0.93%
160211 国泰中小盘 1.3170 0.92%
690005 民生内需增长 0.8730 0.92%
002011 华夏红利 1.6600 0.91%
070099 嘉实优质企业 0.9950 0.91%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8316 0.91%
110028 易方达安心债券B 1.1260 0.90%
257070 国联安优选行业 1.1220 0.90%
540003 汇丰晋信动态策略 1.1063 0.90%
660003 农银平衡双利 1.1467 0.90%
110027 易方达安心债券A 1.1350 0.89%
163412 兴全轻资产 1.9300 0.89%
410003 华富成长趋势 0.6604 0.89%
519097 新华中小市值优选 1.1350 0.89%
660015 农银汇理行业轮动 1.4455 0.89%
690001 民生蓝筹 1.0250 0.89%
162212 泰达宏利红利先锋 1.2580 0.88%
270025 广发行业领先 1.0260 0.88%
519089 新华优选成长 1.1015 0.88%
020026 国泰成长优选 1.3990 0.87%
213001 宝盈鸿利收益 0.6372 0.87%
519113 浦银精致生活 1.1560 0.87%
690004 民生稳健成长 0.8080 0.87%
162201 泰达宏利成长 1.3569 0.86%
519033 海富通国策导向 1.5160 0.86%
519158 新华趋势领航 1.0630 0.85%
161616 融通医疗保健行业 1.1990 0.84%
163302 大摩资源优选 2.0708 0.84%
200011 长城景气行业龙头 1.0800 0.84%
202007 南方隆元产业主题 0.4790 0.84%
233011 大摩主题优选混合 1.0820 0.84%
450009 国富中小盘 0.9730 0.83%
519115 浦银红利精选 1.0940 0.83%
166011 中欧盛世成长分级 1.5990 0.82%
340008 兴全有机增长 1.7444 0.81%
410006 华富策略精选 0.9109 0.81%
570007 诺德优选30 0.8760 0.81%
610006 信达澳银产业升级 0.9970 0.81%
206007 鹏华消费优选 1.0090 0.80%
217017 招商上证消费80联接 0.8810 0.80%
290002 泰信先行策略 0.6210 0.80%
660005 农银中小盘 1.6801 0.80%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0240 0.79%
161611 融通内需驱动混合A 0.7630 0.79%
288001 华夏经典配置 1.1620 0.78%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.1620 0.78%
320007 诺安成长混合 0.7970 0.76%
070010 嘉实主题精选 1.2150 0.75%
150103 银河银泰理财 1.0085 0.74%
660012 农银消费主题 1.7506 0.74%
730001 方正富邦创新动力 1.0970 0.73%
000031 华夏复兴 1.4030 0.72%
000173 汇添富美丽30股票 1.2510 0.72%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0710 0.72%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9750 0.72%
070013 嘉实研究精选 1.6780 0.72%
160215 国泰价值经典 0.8350 0.72%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1539 0.72%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0745 0.72%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7369 0.71%
217013 招商中小盘精选 1.1420 0.71%
310308 申万盛利精选 0.9486 0.71%
510081 长盛动态精选 1.0614 0.71%
000120 中银美丽中国股票 1.0100 0.70%
210005 金鹰主题优势 0.7160 0.70%
210008 金鹰策略配置 1.0224 0.70%
233009 大摩多因子策略 1.1470 0.70%
240005 华宝多策略增长 0.5300 0.70%
320008 诺安增利债券A 1.1540 0.70%
519156 新华行业灵活配置 1.0030 0.70%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1652 0.70%
560006 益民核心增长混合 1.2950 0.70%
690003 民生精选 0.7190 0.70%
110009 易方达价值精选 0.9756 0.69%
150058 长城久兆中小板积极 1.0170 0.69%
290005 泰信优势增长 1.3200 0.69%
450007 国富成长动力 0.8725 0.69%
519029 华夏稳增混合 1.5980 0.69%
690206 民生信用双利债券C 1.0250 0.69%
020015 国泰区位优势 1.3380 0.68%
162205 泰达宏利风险预算 1.0659 0.68%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7386 0.68%
260111 景顺长城公司治理 1.0420 0.68%
560002 益民红利成长 0.4166 0.68%
590007 中邮上证380增强 1.0430 0.68%
070011 嘉实策略增长 1.2050 0.67%
360007 光大优势配置 0.7630 0.67%
240010 华宝行业精选 1.0737 0.66%
290008 泰信发展主题 1.0680 0.66%
213008 宝盈资源优选 1.3677 0.65%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8050 0.63%
270022 广发内需增长 0.6390 0.63%
320009 诺安增利债券B 1.1250 0.63%
550008 信诚优胜精选 1.1150 0.63%
202009 南方盛元红利 0.8170 0.62%
481004 工银稳健成长 1.4488 0.62%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1530 0.61%
161706 招商优质成长 1.0168 0.61%
470028 汇添富社会责任 1.0140 0.60%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8450 0.60%
070022 嘉实领先成长 1.1890 0.59%
162204 泰达宏利精选 3.8579 0.59%
240017 华宝新兴产业 1.6064 0.59%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.3780 0.58%
483003 工银精选平衡 0.4541 0.58%
519099 新华灵活主题 1.2140 0.58%
690006 民生信用双利债券A 1.0340 0.58%
000127 农银行业领先 1.0079 0.57%
150054 泰达中证500进取 1.1281 0.57%
163822 中银主题策略股票 1.2430 0.57%
240009 华宝先进成长 1.8910 0.57%
610004 信达澳银中小盘 0.8810 0.57%
161022 富国创业板指数分级 1.0690 0.56%
161605 融通蓝筹成长 1.0800 0.56%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7240 0.56%
310368 申万竞争优势 1.1547 0.56%
000059 国联安中证医药100 1.1050 0.55%
050026 博时医疗保健行业 1.2890 0.55%
100039 富国通胀通缩 0.9120 0.55%
519003 海富通收益增长 0.7290 0.55%
519021 国泰金鼎价值 0.7320 0.55%
020001 国泰金鹰增长 1.1110 0.54%
161613 融通创业板指数增强 1.6820 0.54%
410007 华富价值增长 1.0014 0.54%
519026 海富通中小盘 1.1080 0.54%
519032 海富通上证非周期联接 0.7500 0.54%
519150 新华优选消费股票 1.4980 0.54%
000061 华夏盛世精选 0.7600 0.53%
070027 嘉实周期优选 1.1390 0.53%
162107 金鹰中证500指数分级 1.0498 0.53%
162203 泰达宏利稳定 0.7391 0.53%
519091 新华泛资源优势混合 1.1440 0.53%
660011 农银中证500 1.0694 0.53%
070030 嘉实中创400联接 1.3907 0.52%
110026 易方达创业板联接 1.7661 0.52%
160119 南方中证500ETF联接 0.9722 0.52%
162209 泰达宏利市值优选 0.8069 0.52%
164809 工银中证500分级 1.0323 0.52%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.1324 0.51%
000065 国富焦点驱动混合 0.9930 0.51%
000264 博时内需增长混合 0.9800 0.51%
090010 大成中证红利指数 0.7850 0.51%
162711 广发中证500ETF联接 0.8805 0.51%