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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-02-22 | 每份派现金0.4540元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.4760元 |
| 2020-03-10 | 每份派现金0.1180元 |
| 2017-11-23 | 每份派现金0.2480元 |
| 2015-12-22 | 每份派现金0.2320元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600941 | 中国移动 | 5.18% | -0.09% |
| 600563 | 法拉电子 | 5.04% | -2.97% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.97% | -1.76% |
| 300408 | 三环集团 | 4.91% | -2.20% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.86% | -1.59% |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.64% | -1.21% |
| 300782 | 卓胜微 | 3.53% | -1.86% |
| 688777 | 中控技术 | 3.20% | -3.17% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.14% | -0.42% |
| 603806 | 福斯特 | 3.09% | -1.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 国联煤炭C | 2.0500 | 2.40% |
| 万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.7523 | 2.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.7398 | 2.25% |
| 长信内需均衡混合A | 0.5906 | 1.90% |