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日期 | 分红送配 |
2020-08-14 | 每份派现金0.0616元 |
2018-12-20 | 每份派现金0.0381元 |
2017-12-08 | 每份派现金0.0620元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
000975 | 银泰黄金 | 2.15% | -0.60% |
600489 | 中金黄金 | 2.07% | 0.00% |
001979 | 招商蛇口 | 1.23% | -0.41% |
600048 | 保利发展 | 1.23% | -0.53% |
600547 | 山东黄金 | 1.23% | -0.12% |
000932 | 华菱钢铁 | 0.87% | 0.00% |
600938 | 中国海油 | 0.62% | -0.68% |
601985 | 中国核电 | 0.62% | -0.56% |
601899 | 紫金矿业 | 0.61% | -0.76% |
002318 | 久立特材 | 0.53% | -1.22% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 1.0154 | 0.11% |
华泰柏瑞锦汇债券 | 1.0244 | 0.08% |
华泰柏瑞益通三个月定开债 | 1.0454 | 0.07% |
华泰柏瑞锦合债券 | 1.0096 | 0.06% |
华泰稳健A | 1.1902 | 0.04% |
华泰稳健C | 1.1741 | 0.04% |
华泰柏瑞季季红A | 1.0785 | 0.04% |
华泰柏瑞丰盛A | 1.1193 | 0.04% |
华泰柏瑞锦元债券 | 1.0273 | 0.04% |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 1.0394 | 0.02% |