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工银中证500分级 - 基金主页(代码:164809)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 5.40% -0.19% -11.05% 0.15%
排名 1902/2723 1671/2605 1102/2194 1366/2643
  • dayfund投资交流群
    • 工银中证500分级基金档案
    分红送配
    日期 分红送配
    2020-02-17 每份份额折算1.16963份
    2019-01-02 每份份额折算1.0231份
    2018-01-02 每份份额折算1.01564份
    2017-01-03 每份份额折算1.0153份
    2016-01-04 每份份额折算1.0169份
    工银中证500分级重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    603056 德邦股份 0.02% -1.09%
    工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    港股红利ETF 1.0409 1.13%
    工银新蓝筹A 2.5220 0.72%
    工银红利混合 0.7116 0.71%
    工银绝对收益B 1.1860 0.68%
    工银绝对收益A 1.2960 0.62%
    工银新兴制造混合A 1.1809 0.42%
    工银新兴制造混合C 1.1638 0.41%
    工银改革股票 2.0170 0.40%
    工银优质发展混合A 0.8763 0.39%
    工银优质发展混合C 0.8663 0.39%
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