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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-08-24 | 每份份额折算1.11297份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.00765份 |
| 2015-09-16 | 每份份额折算0.655379份 |
| 2015-05-13 | 每份份额折算2.03242份 |
| 2015-01-05 | 每份份额折算1.02468份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600760 | 中航沈飞 | 7.39% | -0.99% |
| 002179 | 中航光电 | 6.49% | -1.99% |
| 688066 | 航天宏图 | 6.35% | 1.41% |
| 600685 | 中船防务 | 6.23% | 0.77% |
| 000768 | 中航西飞 | 6.18% | 1.35% |
| 688281 | 华秦科技 | 5.24% | 0.82% |
| 600893 | 航发动力 | 5.03% | -0.94% |
| 688239 | 航宇科技 | 4.87% | 1.73% |
| 600435 | 北方导航 | 4.80% | 0.82% |
| 600862 | 中航高科 | 4.61% | 1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰科技创新股票A | 1.0813 | 5.30% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0759 | 5.29% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.4849 | 4.98% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.4792 | 4.97% |
| 金鹰中小盘精选混合C | 0.8051 | 4.09% |
| 金鹰中小盘精选混合A | 0.8076 | 4.09% |
| 金鹰红利价值混合C | 1.6451 | 3.71% |
| 金鹰红利价值混合A | 1.6588 | 3.71% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4770 | 3.43% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4686 | 3.42% |